航天科技:2023年三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-31  航天科技(000901)公司公告

证券代码:000901 证券简称:航天科技 公告编号:2023-定-004

航天科技控股集团股份有限公司

2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)1,637,042,730.6817.73%4,715,224,942.8812.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)-2,232,721.49-146.26%24,026,972.15-5.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-4,786,905.77-259.05%14,931,909.29-5.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)-195,070,944.97-29.54%
基本每股收益(元/股)-0.0028-146.26%0.0301-5.35%
稀释每股收益(元/股)-0.0028-146.26%0.0301-5.35%
加权平均净资产收益率-0.05%-0.17%0.56%-0.04%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)8,484,578,339.828,375,051,086.381.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)4,304,617,701.704,270,007,786.020.81%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)1,924,929.941,538,756.26
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,554,059.3810,405,709.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-374,892.05221,819.98
减:所得税影响额449,191.872,036,156.46
少数股东权益影响额(税后)100,721.121,035,066.79
合计2,554,184.289,095,062.86--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

资产负债表
单位:元
项目2023年9月30日2023年1月1日同比增减变动原因
衍生金融资产6,621,228.52100%金融衍生工具公允价值变动所致
应收票据279,673,780.53511,924,830.44-45.37%票据到期结算所致
应收款项融资87,015,936.5841,372,871.34110.32%本报告期背书、贴现的银行承兑汇票金额增加,相应的汇票余额重分类到本项目所致
预付款项115,326,799.0685,816,049.6134.39%生产经营备货预付所致
投资性房地产35,106,767.8323,307,614.8750.62%子公司房产出租所致
开发支出195,380,028.75120,160,083.3062.60%主要为汽车电子和物联网业务板块研发投入增加所致
短期借款194,681,491.50142,583,925.5536.54%境外子公司经营流动资金借款增加所致
衍生金融负债7,609,192.52-100%金融衍生工具公允价值变动所致
应交税费12,527,206.0937,861,791.15-66.91%本报告期缴纳税费所致
其他应付款72,625,903.8854,354,898.9633.61%主要为客户保证金押金变动所致
其他流动负债12,439,079.1530,067,117.51-58.63%主要为应收票据未终止确认项目减少所致
递延收益110,166,276.5975,528,802.4745.86%主要为物联网业务板块政府补助增加所致
其他综合收益48,683,067.4027,540,908.8776.77%汇率变动计算的外币财务报表折算差额所致
利润表
单位:元
项目本期数上期数同比增减变动原因
税金及附加15,764,803.5610,267,494.6153.54%主要为境外子公司收入增加所致
财务费用1,769,111.87-29,893,063.28105.92%主要为境外子公司利息费用增加所致
公允价值变动收益2,963,920.3111,523,200.64-74.28%主要为投资的国调基金公允价值变动所致
资产减值损失-8,855,319.37-1,761,011.30-402.85%计提存货减值准备所致
营业外收入1,608,179.61240,743.36568.01%主要为非流动资产毁损报废利得增加所致
所得税费用20,639,974.372,832,263.71628.74%主要是境外汽车电子业务盈利计提所得税费用所致
现金流量表
单位:元
项目本期数上期数同比增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额-195,070,944.97-150,586,817.13-29.54%主要受业务经营投入增加影响,经营活动现金净流量流出同比增加
投资活动产生的现金流量净额-93,382,721.59-239,928,354.6461.08%上期大额投资主要为收购深圳智控股权以及厂房、生产设备投资等,本期为处置机电公司收款增加流入
筹资活动产生的现金流量净额-10,406,870.85166,400,893.60-106.25%主要为境外子公司偿还经营流动资金借款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,176,779.71-8,296,767.76-22.66%汇率变动所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数71,910报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院)国有法人17.32%138,229,809.000
中国航天科工集团有限公司国有法人11.45%91,393,112.000
益圣国际有限公司国有法人5.80%46,273,111.000
香港中央结算有限公司境外法人1.40%11,137,037.000
阿拉丁航天科技有限公司境内非国有法人0.39%3,088,500.000
黄燕境内自然人0.37%2,920,100.000
牟欣境内自然人0.34%2,729,334.000
中国航天科工运载技术研究院北京分院国有法人0.34%2,717,673.000
叶其兴境内自然人0.32%2,544,689.000
冯联成境内自然人0.30%2,365,000.000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院)138,229,809.00人民币普通股138,229,809.00
中国航天科工集团有限公司91,393,112.00人民币普通股91,393,112.00
益圣国际有限公司46,273,111.00人民币普通股46,273,111.00
香港中央结算有限公司11,137,037.00人民币普通股11,137,037.00
阿拉丁航天科技有限公司3,088,500.00人民币普通股3,088,500.00
黄燕2,920,100.00人民币普通股2,920,100.00
牟欣2,729,334.00人民币普通股2,729,334.00
中国航天科工运载技术研究院北京分院2,717,673.00人民币普通股2,717,673.00
叶其兴2,544,689.00人民币普通股2,544,689.00
冯联成2,365,000.00人民币普通股2,365,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明益圣国际有限公司为实际控制人为航天科工海鹰集团有限公司,航天科工海鹰集团有限公司是中国航天科工飞航技术研究院的全资子公司,中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工运载技术研究院北京分院是中国航天科工集团有限公司下属事业单位。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)黄燕通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,920,100股,牟欣通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,729,334股,冯联成通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有2,365,000股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用报告期内,公司控股子公司惯性公司因暴雨致使位于河北省涿州市的工业园一层厂房进水,部分生产设备和电力设备受损。截止本公告披露日,惯性公司涿州工业园已实现大部分复工复产,但受损金额尚在核定,预计会对公司2023年度经营业绩产生负面影响。上述情况发生后,公司立即启动应急处置预案,集中部署力量全面开展抢险工作,并积极开展复工复产的工作安排,期望以最快的速度恢复涿州工业园的生产经营,力争将上述负面影响降低至最低程度。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:航天科技控股集团股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金787,628,469.951,086,466,924.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产6,621,228.52
应收票据279,673,780.53511,924,830.44
应收账款1,528,859,493.451,234,469,688.79
应收款项融资87,015,936.5841,372,871.34
预付款项115,326,799.0685,816,049.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款38,030,672.2849,494,888.50
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,842,208,706.651,759,144,848.49
合同资产54,907,256.5459,201,834.15
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产150,613,679.61136,674,427.27
流动资产合计4,890,886,023.174,964,566,363.39
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款7,774,522.507,608,472.50
长期股权投资
其他权益工具投资156,868,785.14153,138,641.27
其他非流动金融资产87,259,578.5484,295,658.23
投资性房地产35,106,767.8323,307,614.87
固定资产1,362,031,179.581,328,800,051.18
在建工程225,375,635.76231,014,759.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产440,710,721.35466,327,284.11
无形资产243,353,007.43207,403,792.32
开发支出195,380,028.75120,160,083.30
商誉366,913,391.31360,820,111.51
长期待摊费用19,917,043.5718,245,375.33
递延所得税资产179,917,395.83180,729,435.12
其他非流动资产273,084,259.06228,633,443.81
非流动资产合计3,593,692,316.653,410,484,722.99
资产总计8,484,578,339.828,375,051,086.38
流动负债:
短期借款194,681,491.50142,583,925.55
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债7,609,192.52
应付票据367,324,842.02484,876,578.46
应付账款1,216,040,275.401,093,014,609.47
预收款项
合同负债167,793,185.69183,312,467.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬146,632,484.93137,166,223.83
应交税费12,527,206.0937,861,791.15
其他应付款72,625,903.8854,354,898.96
其中:应付利息
应付股利1,268,195.864,142,273.90
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债177,534,180.65168,063,444.53
其他流动负债12,439,079.1530,067,117.51
流动负债合计2,367,598,649.312,338,910,249.51
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款525,843,641.85503,788,457.66
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债424,612,330.66420,189,843.81
长期应付款151,985,553.52174,329,670.85
长期应付职工薪酬116,041,814.94111,416,126.77
预计负债16,964,157.6215,941,165.29
递延收益110,166,276.5975,528,802.47
递延所得税负债167,929,190.56165,312,724.36
其他非流动负债84,973,896.6885,398,572.66
非流动负债合计1,598,516,862.421,551,905,363.87
负债合计3,966,115,511.733,890,815,613.38
所有者权益:
股本798,201,406.00798,201,406.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,057,012,937.013,057,012,937.01
减:库存股
其他综合收益48,683,067.4027,540,908.87
专项储备6,501,746.606,684,419.19
盈余公积57,838,073.7657,838,073.76
一般风险准备
未分配利润336,380,470.93322,730,041.19
归属于母公司所有者权益合计4,304,617,701.704,270,007,786.02
少数股东权益213,845,126.39214,227,686.98
所有者权益合计4,518,462,828.094,484,235,473.00
负债和所有者权益总计8,484,578,339.828,375,051,086.38

法定代表人:袁宁 主管会计工作负责人:张妮 会计机构负责人:柯文娣

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4,715,224,942.884,206,982,142.27
其中:营业收入4,715,224,942.884,206,982,142.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,688,239,871.494,208,260,347.99
其中:营业成本3,891,966,883.783,502,276,505.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加15,764,803.5610,267,494.61
销售费用133,942,274.40125,562,434.37
管理费用406,634,364.82396,975,615.59
研发费用238,162,433.06203,071,361.62
财务费用1,769,111.87-29,893,063.28
其中:利息费用44,142,281.2025,429,153.55
利息收入8,237,246.6311,995,129.84
加:其他收益13,287,694.3015,645,048.50
投资收益(损失以“-”号填列)14,534,067.5114,257,264.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)2,963,920.3111,523,200.64
信用减值损失(损失以“-”号填列)-687,125.97-1,954,740.43
资产减值损失(损失以“-”号填列)-8,855,319.37-1,761,011.30
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,879,596.45261,832.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)50,107,904.6236,693,388.56
加:营业外收入1,608,179.61240,743.36
减:营业外支出353,782.0691,623.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)51,362,302.1736,842,508.12
减:所得税费用20,639,974.372,832,263.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)30,722,327.8034,010,244.41
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)30,225,953.0734,010,244.41
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)496,374.73
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)24,026,972.1525,364,318.82
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)6,695,355.658,645,925.59
六、其他综合收益的税后净额21,411,109.39-50,677,266.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额21,142,158.53-50,251,839.79
(一)不能重分类进损益的其他综合收益3,164,164.93439,603.88
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动3,164,164.93439,603.88
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益17,977,993.60-50,691,443.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额17,977,993.60-50,691,443.67
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额268,950.86-425,426.95
七、综合收益总额52,133,437.19-16,667,022.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额45,169,130.68-24,887,520.97
(二)归属于少数股东的综合收益总额6,964,306.518,220,498.64
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.03010.0318
(二)稀释每股收益0.03010.0318

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:袁宁 主管会计工作负责人:张妮 会计机构负责人:柯文娣

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,405,146,691.963,756,484,279.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还104,829,130.8053,382,447.73
收到其他与经营活动有关的现金139,356,984.19127,793,632.83
经营活动现金流入小计4,649,332,806.953,937,660,359.74
购买商品、接受劳务支付的现金3,318,227,725.102,887,111,942.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金911,877,994.15799,899,512.35
支付的各项税费216,288,337.14121,234,914.15
支付其他与经营活动有关的现金398,009,695.53280,000,808.20
经营活动现金流出小计4,844,403,751.924,088,247,176.87
经营活动产生的现金流量净额-195,070,944.97-150,586,817.13
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金14,070,000.0014,070,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,371,540.81124,638.94
处置子公司及其他营业单位收到的56,995,131.46
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金952,343.7545,000.00
投资活动现金流入小计77,389,016.0214,239,638.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金170,771,737.61226,466,793.58
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额27,701,200.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计170,771,737.61254,167,993.58
投资活动产生的现金流量净额-93,382,721.59-239,928,354.64
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,190,523,388.74950,882,382.47
收到其他与筹资活动有关的现金704,331.34
筹资活动现金流入小计1,191,227,720.08950,882,382.47
偿还债务支付的现金1,117,114,465.19725,081,642.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,482,027.6949,443,189.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,219,870.367,304,185.28
支付其他与筹资活动有关的现金60,038,098.059,956,657.04
筹资活动现金流出小计1,201,634,590.93784,481,488.87
筹资活动产生的现金流量净额-10,406,870.85166,400,893.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,176,779.71-8,296,767.76
五、现金及现金等价物净增加额-309,037,317.12-232,411,045.93
加:期初现金及现金等价物余额1,061,976,559.371,220,985,837.01
六、期末现金及现金等价物余额752,939,242.25988,574,791.08

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

2023年10月30日


附件:公告原文