昆明云内动力股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | | —— |
| 总 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无锡伟博汽车科技有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 862.24 | 816.20 | | 621.05 | 1,057.39 | 技术服务 | 经营性往来 |
| 苏州国方汽车电子有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 2,100.24 | 940.06 | | 2,621.90 | 418.40 | 技术服务 | 经营性往来 |
| 无锡恒和环保科技有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 4,789.47 | 7,382.77 | | 11,705.67 | 466.57 | 销货款 | 经营性往来 |
| 无锡沃尔福汽车技术有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 1,597.92 | 1,179.64 | | 935.00 | 1,842.56 | 技术服务 | 经营性往来 |
| 潍坊东虹云内汽车销售有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 111.50 | 12,576.01 | | 12,506.73 | 180.78 | 销货款 | 经营性往来 |
| 山西云内动力有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 88.28 | 62.04 | | 55.29 | 95.03 | 销货款 | 经营性往来 |
| 云南云内动力机械制造有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 721.66 | 2,748.16 | | 3,473.77 | -3.95 | 销货款 | 经营性往来 |
| 无锡明恒混合动力技术有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 1,323.78 | 459.15 | | 40.57 | 1,742.37 | 销货款 | 经营性往来 |
| 云南云内动力集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 836.59 | 8.84 | | 130.38 | 715.05 | 销货款 | 经营性往来 |
| 昆明客车制造有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 0.28 | 0.76 | | | 1.04 | 销货款 | 经营性往来 |
| 云南同振建设工程有限责任公司 | 受同一控制方控制 | 应收账款 | 0.19 | 7.24 | | | 7.44 | 销货款 | 经营性往来 |
| 云南同润投资有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | - | 4.54 | | 4.54 | - | 销货款 | 经营性往来 |
| 云南云内动力机械制造有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | | 4,000.00 | | 4,000.00 | | 代付款 | 非经营性往来 |
| 山西云内动力有限公司 | 控股股东的子公司 | 预付账款 | 289.50 | 1,614.55 | | 1,677.03 | 227.02 | 采购款 | 经营性往来 |
| 潍坊东虹云内汽车销售有限公司 | 控股股东的子公司 | 预付账款 | 0.09 | | | 0.09 | - | 采购款 | 经营性往来 |
| 昆明恒和环保科技有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 1,096.42 | 1,148.98 | | 1,381.71 | 863.69 | 采购款 | 经营性往来 |
| 山西云内动力有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 83.12 | | | 83.12 | - | 采购款 | 经营性往来 |
| 苏州国方汽车电子有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 35,633.06 | 25,074.57 | | 29,003.34 | 31,704.29 | 采购款 | 经营性往来 |
| 无锡恒和环保科技有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 72,610.96 | 86,616.10 | | 107,213.30 | 52,013.76 | 采购款 | 经营性往来 |
| 无锡明恒混合动力技术有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 15,230.39 | 1,387.67 | | 15,169.91 | 1,448.15 | 采购款 | 经营性往来 |
| 无锡伟博汽车科技有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 392.22 | 93.03 | | 233.03 | 252.22 | 采购款 | 经营性往来 |
| 无锡沃尔福汽车技术有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 454.50 | 1,702.19 | | 1,656.90 | 499.79 | 采购款 | 经营性往来 |
| 云南滇凯节能科技有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 3.97 | - | | - | 3.97 | 采购款 | 经营性往来 |
| 云南滇凯术源供应链管理有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 1.40 | | | 1.40 | - | 采购款 | 经营性往来 |
| 云南同瑞汽车销售服务 | 控股股东 | 其他会 | 0.01 | - | | - | 0.01 | 采购款 | 经营性往来 |
| 有限公司 | 的子公司 | 计科目 | | | | | | | |
| 云南同振建设工程有限责任公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 24.68 | 3.10 | | 15.30 | 12.48 | 采购款 | 经营性往来 |
| 云南云内动力机械制造有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 4,313.55 | 7,754.79 | | 10,113.99 | 1,954.35 | 采购款 | 经营性往来 |
| 昆明客车制造有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | - | 1.97 | | | 1.97 | 采购款 | 经营性往来 |
| 云南菲尔特环保科技股份有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | - | 3.81 | | | 3.81 | 采购款 | 经营性往来 |
| 苏州国方汽车电子有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 620.14 | 595.23 | | 550.58 | 664.79 | 代付款 | 非经营性往来 |
| 无锡恒和环保科技有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 3,700.06 | 3,056.08 | | 6,108.19 | 647.96 | 代付款 | 非经营性往来 |
| 潍坊东虹云内汽车销售有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | - | 1.46 | | 1.46 | - | 代付款 | 非经营性往来 |
| 云南云内动力机械制造有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 6.69 | 479.99 | | 440.31 | 46.37 | 代付款 | 非经营性往来 |
| 山西云内动力有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | - | 7.73 | | 4.72 | 3.01 | 代付款 | 非经营性往来 |
| 福爱电子（贵州）有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | - | 31.62 | | 23.68 | 7.94 | 代付款 | 非经营性往来 |
| 昆明恒和环保科技有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | - | 230.85 | | 139.37 | 91.47 | 代付款 | 非经营性往来 |
| 云南佳湖动力房地产开发有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | - | 1.66 | | 1.66 | | 代付款 | 非经营性往来 |
| 昆明众力发展公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 2.87 | | | | 2.87 | 代付款 | 非经营性往来 |
| 浙江福爱电子有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 114.00 | 2.69 | | 74.69 | 42.00 | 代付款 | 非经营性往来 |
| 河北北汽福田汽车部件有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 2.72 | 83.47 | | 81.44 | 4.75 | 代付款 | 非经营性往来 |
| 云南云内动力集团有限公司 | 控股股东 | 其他会计科目 | 4.15 | 10,021.85 | | 10,019.86 | 6.14 | 代付款 | 非经营性往来 |
| 云南同瑞汽车销售服务有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 2.37 | 15.29 | | 16.95 | 0.71 | 代付款 | 非经营性往来 |
| 云南同润投资有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 2.45 | 14.43 | | 16.76 | 0.13 | 代付款 | 非经营性往来 |
| 昆明客车制造有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 0.43 | 57.35 | | 52.87 | 4.90 | 代付款 | 非经营性往来 |
| 云南滇凯节能科技有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | - | 139.70 | | 137.59 | 2.11 | 代付款 | 非经营性往来 |
| 无锡沃尔福汽车技术有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 1.48 | 74.18 | | 70.37 | 5.28 | 代付款 | 非经营性往来 |
| 遂宁云内动力机械制造有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 1.56 | 61.79 | | 60.28 | 3.07 | 代付款 | 非经营性往来 |
| 昆明平板玻璃厂 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 1.54 | 26.81 | | 26.11 | 2.25 | 代付款 | 非经营性往来 |
| 云南同振建设工程有限责任公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 3.75 | 26.93 | | 28.36 | 2.31 | 代付款 | 非经营性往来 |
| 无锡明恒混合动力技术有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 272.11 | 1,197.02 | | 293.15 | 1,175.97 | 代付款 | 非经营性往来 |
| 云南菲尔特环保科技股份有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他会计科目 | 118.75 | 39.29 | | 113.92 | 44.12 | 代付款 | 非经营性往来 |
| 成都内燃机总厂 | 控股股东 | 其他会 | 50.27 | | | | 50.27 | 代付款 | 非经营性往来 |
| | 的子公司 | 计科目 | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 无锡同益汽车动力技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 88.75 | 55.41 | | 45.20 | 98.96 | 代付款 | 非经营性往来 |
| 无锡同益汽车动力技术有限公司 | 子公司 | 其他会计科目 | 300.00 | 318.06 | | 318.06 | 300.00 | 代付款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 山东东虹工贸有限公司 | 子公司少数股东 | 应收账款 | 2,000.00 | 12,000.00 | | 12,000.00 | 2,000.00 | 销货款 | 经营性往来 |
| 山东东虹工贸有限公司 | 子公司少数股东 | 其他会计科目 | 311.99 | 376.11 | | 531.82 | 156.28 | 采购款 | 经营性往来 |
| 山东东虹工贸有限公司 | 子公司少数股东 | 其他会计科目 | 140.00 | | | 77.60 | 62.40 | 采购款 | 经营性往来 |
| 合润科技（云南）有限公司 | 控股股东联营企业 | 应收账款 | 117.21 | 7.08 | | 70.46 | 53.83 | 销货款 | 经营性往来 |
| 合润科技（云南）有限公司 | 控股股东联营企业 | 其他会计科目 | - | 13.16 | | 13.03 | 0.13 | 代付款 | 非经营性往来 |
| 云南云内同兴国际贸易有限公司 | 控股股东联营企业 | 其他会计科目 | 0.01 | | | | 0.01 | 代付款 | 非经营性往来 |
| 云南云内同兴国际贸易有限公司 | 控股股东联营企业 | 其他会计科目 | 1.35 | - | | - | 1.35 | 采购款 | 经营性往来 |
| 云南云内同兴国际贸易有限公司 | 控股股东联营企业 | 应收账款 | 91.56 | - | | - | 91.56 | 销货款 | 经营性往来 |
| 总 计 | —— | —— | —— | 150,522.23 | 184,521.41 | - | 233,962.51 | 101,081.13 | —— | —— |
| 法定代表人： 杨波 主管会计工作负责人：朱国友 会计机构负责人：朱国友 |