厦门港务：关于2023年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告

厦门港务发展股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将本公司2023年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]468号文核准，公司于2022年7月非公开发行人民币普通股股票116,618,075股，募集资金总额为人民币799,999,994.50元，根据有关规定扣除发行费用不含增值税的发行费用人民币10,715,877.92元后，实际募集资金金额为789,284,116.58元。该募集资金已于2022年7月22日到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2022]361Z0057号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

1．2023年上半年使用募集资金112,211,084.00元，本期使用金额及当前募集资金专户余额如下：

2．截止2023年6月30日，公司募集资金项目累计使用募集资金700,946,678.98元。另外，公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》后，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金1.15亿元，已于2023年6月30日前将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用存储账户，截止2023年6月30日公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为0元。扣除上述累计已使用募集资金后，募集资金余额为88,337,437.60元，募集资金专用账户利息收入3,134,681.82元，募集资金专户2023年6月30日余额合计为91,472,119.42元。

二、 募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《厦门港务发展股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年7月29日，本公司与兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行（以下简称兴业禾祥西支行）和中国国际金融股份有限公司

签署《募集资金三方监管协议》，在兴业禾祥西支行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2023年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

三、 2023年上半年募集资金的实际使用情况

截至2023年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币700,946,678.98元，各项目的投入情况及效益情况详见附件。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件：2023年半年度募集资金使用情况对照表

厦门港务发展股份有限公司董事会

2023年8月25日

附件：

2023年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元