厦门港务：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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厦门港务发展股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：厦门港务发展股份有限公司单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 福建电子口岸股份有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 其他应收款 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 福建省罗屿港口开发有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 其他应收款 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 福建省闽运快速客运有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 其他应收款 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 福州保税区港信贸易有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 其他应收款 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 厦门港务工程有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 其他应收款 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 其他应收款 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.19 | 0.06 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 厦门港务控股集团有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 其他应收款 | 169.24 | 2.23 | 0.00 | 1.24 | 170.23 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 厦门国际港务有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 厦门外代八方物流有限公司 | 联营企业及同受本公司最终母公司控制 | 其他应收款 | 39.79 | -26.04 | 0.00 | 13.75 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 厦门自贸片区港务电力有限公司 | 同受本公司母公司控制 | 其他应收款 | 65.00 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 65.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 中国福州外轮代理有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 其他应收款 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 5.60 | 0.80 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 福建省港口集团有限责任公司 | 最终母公司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 福建八方迅通物流有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 3.91 | 3.05 | 0.00 | 6.96 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 福建电子口岸股份有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 27.21 | 9.70 | 0.00 | 28.06 | 8.85 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 福建东方海运有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 5.38 | 766.11 | 0.00 | 762.58 | 8.91 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 福建福宁集装箱物流有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 福建宁港港口投资发展有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 福建莆港检测有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 67.61 | -30.66 | 0.00 | 36.95 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 福建省港口工程有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 福建省港口集团有限责任公司 | 最终母公司 | 应收账款 | 8.71 | 0.00 | 0.00 | 8.71 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 福建省海运集团有限责任公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.00 | 77.50 | 0.00 | 69.00 | 8.50 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 福建丝路海运运营有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.00 | 15.41 | 0.00 | 6.93 | 8.48 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 福建漳州港务有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 福州港务集团有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 福州海盈港务有限公司 | 同受本公司母公司控制 | 应收账款 | 77.50 | 81.70 | 0.00 | 153.04 | 6.15 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 福州临港国际物流有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.03 | 0.10 | 0.00 | 0.12 | 0.01 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 福州外代储运有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 福州外代国际货运代理有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 9.78 | 9.80 | 0.00 | 19.58 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 港务西海（厦门）供应链有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.13 | 0.05 | 0.00 | 0.13 | 0.05 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 海纳特电（厦门）新能源科技有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 19.00 | 30.67 | 0.00 | 37.80 | 11.87 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 鹭海（青岛）供应链管理有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.75 | 0.35 | 0.00 | 0.73 | 0.37 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 宁德外轮代理有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.00 | 5.93 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 宁德中理外轮理货有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.86 | 0.17 | 0.00 | 0.86 | 0.17 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 平潭外代船务代理有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.12 | 0.51 | 0.00 | 0.59 | 0.04 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 泉州港口物流有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 泉州新港拖轮有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 4.65 | 17.48 | 0.00 | 8.39 | 13.74 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 三明港城物业有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 8.69 | 4.43 | 0.00 | 8.77 | 4.35 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 三明港务地产有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 9.11 | 5.71 | 0.00 | 10.47 | 4.35 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 三明港务建设有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 2.56 | 1.16 | 0.00 | 2.46 | 1.26 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 厦门港城文旅传媒有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 2.75 | 11.21 | 0.00 | 5.27 | 8.69 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 厦门港口开发建设有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 19.24 | 10.69 | 0.00 | 19.85 | 10.08 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 厦门港口商务资讯有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 18.22 | 23.29 | 0.00 | 32.40 | 9.12 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 厦门港鹭工程检测有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 8.84 | 4.26 | 0.00 | 8.90 | 4.21 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 厦门港万通股权投资基金管理有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 2.26 | 0.95 | 0.00 | 2.10 | 1.11 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 厦门港务创业投资有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.78 | 0.35 | 0.00 | 0.76 | 0.37 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 厦门港务地产有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 27.58 | 10.57 | 0.00 | 28.18 | 9.98 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 厦门港务服务有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 33.87 | 74.95 | 0.00 | 70.62 | 38.21 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 厦门港务工程有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 19.94 | 10.24 | 0.00 | 19.78 | 10.41 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 厦门港务海恒通基金管理有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 1.38 | 0.61 | 0.00 | 1.30 | 0.69 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 厦门港务海融通供应链管理有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 1.09 | 0.30 | 0.00 | 1.03 | 0.37 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 厦门港务海运有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 2,902.36 | 2,709.19 | 0.00 | 3,711.76 | 1,899.78 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 厦门港务建设集团有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 8.98 | 5.32 | 0.00 | 9.85 | 4.45 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 厦门港务金海投资控股有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 7.16 | 3.57 | 0.00 | 7.12 | 3.60 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 厦门港务控股集团刘五店码头有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 2.03 | 1.34 | 0.00 | 2.07 | 1.30 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 厦门港务控股集团有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 170.95 | 87.84 | 0.00 | 20.08 | 238.71 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 厦门国际港务有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 11.98 | 15.37 | 0.00 | 19.94 | 7.41 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 厦门海峡供应链发展有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 10.27 | 3.94 | 0.00 | 9.06 | 5.14 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 厦门海峡投资有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 2.17 | 3.11 | 0.00 | 4.23 | 1.06 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 厦门海信升融资租赁有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 8.33 | 4.43 | 0.00 | 8.57 | 4.19 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 厦门航运价格评估有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.24 | 21.96 | 0.00 | 22.09 | 0.11 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 厦门红宝石投资管理有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 7.95 | 23.85 | 0.00 | 0.00 | 31.80 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 厦门鹭江国际船舶代理有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 2.07 | 9.81 | 0.00 | 9.27 | 2.61 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 厦门轮总海上客运旅游有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 2.69 | 1,266.21 | 0.00 | 1,267.19 | 1.71 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 厦门骐远海运有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 1.28 | 0.62 | 0.00 | 1.27 | 0.64 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 厦门三联船务企业有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.00 | 376.79 | 0.00 | 372.70 | 4.08 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 厦门外代八方物流有限公司 | 联营企业及同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 50.58 | 145.21 | 0.00 | 128.01 | 67.78 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 厦门自贸片区港务电力有限公司 | 同受本公司母公司控制 | 应收账款 | 43.02 | 24.59 | 0.00 | 35.24 | 32.37 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 厦门自贸试验区电子口岸有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 25.09 | 44.61 | 0.00 | 23.51 | 46.19 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 中国船舶燃料供应福建有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.00 | 87.93 | 0.00 | 62.38 | 25.55 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 中国福州外轮代理有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 9.45 | 60.62 | 0.00 | 61.32 | 8.75 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 漳州市东山港兴码头有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.00 | 10.48 | 0.00 | 10.48 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 泉州市海上客运有限责任公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.00 | 208.52 | 0.00 | 208.52 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 福建电子口岸股份有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 预付款项 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 1.28 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 福建省厦门轮船有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 预付款项 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 福建丝路海运运营有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 预付款项 | 88.27 | 0.00 | 0.00 | 50.53 | 37.74 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 海纳特电（厦门）新能源科技有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 预付款项 | 0.35 | 1.20 | 0.00 | 0.80 | 0.75 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门港务地产有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 预付款项 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 4.82 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 厦门港务控股集团有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 预付款项 | 0.99 | 5.10 | 0.00 | 5.07 | 1.02 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 厦门外代八方物流有限公司 | 联营企业及同受本公司最终母公司控制 | 预付款项 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | 8.41 | 5.66 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 厦门自贸片区港务电力有限公司 | 同受本公司母公司控制 | 预付款项 | 0.00 | 16.87 | 0.00 | 6.14 | 10.73 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 厦门自贸试验区电子口岸有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 预付款项 | 32.17 | 39.30 | 0.00 | 45.27 | 26.21 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 厦门海信升融资租赁有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 一年内到期的非流动资产 | 1,768.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,768.47 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 厦门港务控股集团有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 长期应收款 | 13.39 | 2.54 | 0.00 | 3.73 | 12.20 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 厦门海沧国际货柜码头有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 6,269.46 | 0.00 | 0.00 | 6,269.46 | 其他往来 | 非经营性往来 |
| 厦门港务运输有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 3,000.00 | 11.28 | 0.00 | 3,011.28 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 厦门港务贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 67,083.23 | 183,200.00 | 581.30 | 155,525.17 | 95,339.36 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 厦门港务海衡实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 10,000.00 | 33.02 | 0.00 | 10,033.02 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 厦门集装箱码头集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 3,000.00 | 9.91 | 0.00 | 3,009.91 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 石狮市华锦码头储运有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,284.28 | 0.00 | 85.31 | 0.00 | 6,369.59 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 漳州市古雷港口发展有限公司 | 子公司 | 债权投资及一年内到期的非流动资产 | 40,875.89 | 0.00 | 416.12 | 880.31 | 40,411.70 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 潮州港务发展有限公司 | 子公司 | 债权投资及一年内到期的非流动资产 | 5,700.00 | 250.00 | 87.38 | 0.00 | 6,037.38 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 漳州市龙池港务发展有限公司 | 子公司 | 债权投资及一年内到期的非流动资产 | 6,103.65 | 0.00 | 93.08 | 0.00 | 6,196.73 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 总计 | — | — | — | 131,924.92 | 212,037.70 | 1,317.40 | 163,924.05 | 181,355.97 |
公司法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
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