浙商中拓集团股份有限公司2023年度1-6月非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年度1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 总计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年度1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 浙江交工高等级公路养护有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 665.20 | | | 18.22 | 646.98 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 浙江交工集团股份有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 6,377.26 | 13,841.34 | | 7,889.21 | 12,329.39 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 浙江交工金筑交通建设有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 954.01 | 222.20 | | 193.01 | 983.20 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 浙江交投金属新材料科技有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 5,184.68 | 11,586.11 | | 11,536.81 | 5,233.98 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 浙江交科供应链管理有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 16,791.36 | 65,983.28 | | 76,789.11 | 5,985.53 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 浙江顺畅高等级公路养护有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 2,125.94 | 582.60 | | 1,079.06 | 1,629.48 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 浙江交工国际工程有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 697.69 | 1,089.20 | | 923.00 | 863.89 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 浙江交工装备工程有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 560.61 | 15,825.04 | | 3,448.84 | 12,936.81 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 浙江省铁投建设工程有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 1.73 | 17.97 | | 11.94 | 7.76 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 浙江浙期实业有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | | 10,736.68 | | 10,736.64 | 0.04 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 浙江交工路桥建设有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | | 49.63 | | 49.63 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| 浙江交投中碳环境科技有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | | 7,465.00 | | 7,465.00 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| 浙江高速物流有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | | 2,170.76 | | 2,170.76 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| 浙江高信技术股份有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | | 20.00 | | | 20.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 浙江高速物流有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | 3.52 | 66.39 | | 57.51 | 12.40 | 采购、接受劳务 | 经营性往来 |
| 浙江浙商物业服务有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | | 65.62 | | 65.62 | | 物业、水电 | 经营性往来 |
| 浙江路产城发展集团有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | | 720.82 | | 720.82 | | 接受劳务 | 经营性往来 |
| 浙江浙商融资租赁有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | | 47.95 | | | 47.95 | 接受劳务 | 经营性往来 |
| 浙江浙期实业有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | 1,042.10 | 25,238.45 | | 25,219.91 | 1,060.64 | 采购 | 经营性往来 |
| 浙江大酒店有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | | 13.84 | | 13.84 | | 接受劳务 | 经营性往来 |
| 浙江省轨道交通运营管理集团有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | | 0.92 | | 0.92 | | 接受劳务 | 经营性往来 |
| 浙江省海运集团有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | | 0.90 | | 0.90 | | 接受劳务 | 经营性往来 |
| 浙商财产保险股份有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | | 168.98 | | 168.05 | 0.93 | 接受劳务 | 经营性往来 |
| 浙江交投金属新材料科技有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | | 1,420.12 | | 248.65 | 1,171.47 | 采购 | 经营性往来 |
| 浙江交工集团股份有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | | 50.00 | | | 50.00 | 接受劳务 | 经营性往来 |
| 浙江交科供应链管理有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | | 1,376.20 | | 562.54 | 813.66 | 采购 | 经营性往来 |
| 浙江浙商文化发展有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | | 10.97 | | 4.23 | 6.74 | 接受劳务 | 经营性往来 |
| 浙江盈通餐饮有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | | 375.28 | | 375.28 | | 接受劳务 | 经营性往来 |
| 浙江交投智慧陆港有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | | 1,258.31 | | 1,258.31 | | 采购 | 经营性往来 |
| 浙江高速广告有限责任公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | | 31.14 | | 31.14 | | 接受劳务 | 经营性往来 |
| 浙商期货有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | | 76.88 | | | 76.88 | 接受劳务 | 经营性往来 |
| 浙江高速物流有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 7.83 | 35.00 | | | 42.83 | 保证金 | 经营性往来 |
| 浙江交工集团股份有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 279.55 | | | 180.00 | 99.55 | 保证金 | 经营性往来 |
| 浙江交科供应链管理有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 1,388.66 | | | 1,288.66 | 100.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| 浙江路产城发展集团有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 40.00 | | | | 40.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| 浙江浙商融资租赁有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 268.16 | | | 268.16 | | 保证金 | 经营性往来 |
| 浙江交投招标代理咨询有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | | 40.00 | | | 40.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| 浙江浙商物业服务有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 10.60 | | | | 10.60 | 保证金 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 锋睿国际（香港）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 52,433.81 | 127,237.56 | 50.00 | 64,219.72 | 115,501.65 | 往来 | 非经营性往来 |
| 浙商中拓集团（广东）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 47,477.76 | 167.79 | 47,645.55 | | 往来 | 非经营性往来 |
| 浙商中拓集团（广西）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,597.70 | 96,171.89 | 670.69 | 94,259.72 | 6,180.56 | 往来 | 非经营性往来 |
| 浙商中拓集团（贵州）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 2,640.81 | 28.47 | 2,669.28 | | 往来 | 非经营性往来 |
| 湖南省湘南物流有限公司 | 控股子公司控制的法人 | 其他应收款 | 343.41 | 76.01 | | | 419.42 | 往来 | 非经营性往来 |
| 浙商中拓集团江西再生资源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 137.20 | 13,760.00 | 32.44 | 11,630.44 | 2,299.20 | 往来 | 非经营性往来 |
| 四川中拓钢铁有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,318.98 | | | | 5,318.98 | 往来 | 非经营性往来 |
| 天津中拓电子商务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,836.41 | 193,240.79 | 503.56 | 162,520.35 | 35,060.41 | 往来 | 非经营性往来 |
| 浙商中拓集团（云南）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,693.04 | 34,591.01 | 55.81 | 37,339.86 | | 往来 | 非经营性往来 |
| 浙商中拓集团（浙江）新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12,444.52 | 44,421.92 | 258.79 | 50,358.79 | 6,766.44 | 往来 | 非经营性往来 |
| 浙商中拓集团（重庆）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,068.95 | 61,424.15 | 252.45 | 66,745.55 | | 往来 | 非经营性往来 |
| 浙商中拓天道（河北）供应链有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 20,036.86 | 92,661.61 | 349.25 | 101,566.72 | 11,481.00 | 往来 | 非经营性往来 |
| 浙商中拓集团（四川）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 25,868.15 | 57.17 | 25,925.32 | | 往来 | 非经营性往来 |
| 浙商中拓（江苏）金属材料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 238.85 | 41,612.95 | 136.28 | 28,049.23 | 13,938.85 | 往来 | 非经营性往来 |
| 湖南中拓瑞诚汽车销售服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 186.03 | 4,366.48 | 14.85 | 4,342.33 | 225.03 | 往来 | 非经营性往来 |
| 浙商中拓集团（湖南）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 478,474.28 | | 478,474.28 | | 往来 | 非经营性往来 |
| 浙商中拓鑫益（海南）供应链管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 95,200.00 | 2,508.01 | 2,328.80 | 4,336.81 | 95,700.00 | 往来 | 非经营性往来 |
| 浙商中拓益城（海南）供应链管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 23,800.00 | 34,400.00 | 947.17 | 12,847.17 | 46,300.00 | 往来 | 非经营性往来 |
| 浙商中拓（北京）国际供应链管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 22,462.40 | 151,697.08 | 1,317.62 | 112,543.63 | 62,933.47 | 往来 | 非经营性往来 |
| 浙商中拓集团（河北）工业综合服务有限公司 | 控股子公司控制的法人 | 其他应收款 | 14,505.00 | 54,600.00 | | 43,000.00 | 26,105.00 | 往来 | 非经营性往来 |
| 浙商中拓集团（江苏）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,439.12 | 16,096.00 | 189.32 | 15,060.33 | 8,664.11 | 往来 | 非经营性往来 |
| 浙商中拓集团（陕西）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,339.78 | 13,396.97 | 146.97 | 16,431.14 | 2,452.58 | 往来 | 非经营性往来 |
| 湖南中拓瑞恒汽车销售服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,132.29 | 12,215.48 | 134.94 | 13,627.42 | 855.29 | 往来 | 非经营性往来 |
| 浙商中拓浙期供应链管理（浙江）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,101.23 | 34,492.69 | 330.17 | 36,924.09 | | 往来 | 非经营性往来 |
| 浙商中拓集团（湖北）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 705.48 | 34,397.31 | 31.77 | 35,134.56 | | 往来 | 非经营性往来 |
| 湖南中拓建工物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,766.12 | 22,525.91 | 16.38 | 24,308.41 | | 往来 | 非经营性往来 |
| 湖南中拓瑞鑫汽车销售服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,774.00 | 178.61 | | 1,952.61 | | 往来 | 非经营性往来 |
| 湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 615.63 | 665.72 | | 1,281.35 | | 往来 | 非经营性往来 |
| 湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 510.75 | 1,198.13 | | 1,708.88 | | 往来 | 非经营性往来 |
| 湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 1,211.81 | | 1,168.48 | 43.33 | 往来 | 非经营性往来 |
| 宁波中拓供应链管理有限公司 | 控股子公司控制的法人 | 其他应收款 | | 194,343.54 | 662.54 | 195,006.08 | | 往来 | 非经营性往来 |
| 浙江中拓供应链管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 334,084.43 | | 334,084.43 | | 往来 | 非经营性往来 |
| 浙商中拓集团（海南）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 101,142.19 | | 101,142.19 | | 往来 | 非经营性往来 |
| 浙商中拓集团（浙江）弘远能源化工有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 142,128.15 | 921.83 | 116,288.88 | 26,761.10 | 往来 | 非经营性往来 |
| 浙商中拓建邦（浙江）矿业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 94,985.31 | 169.54 | 95,154.85 | | 往来 | 非经营性往来 |
| 湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 2,057.48 | 2.40 | 2,001.41 | 58.47 | 往来 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 941.68 | | | | 941.68 | 往来 | 非经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 322,028.14 | 2,672,937.77 | 9,777.00 | 2,492,525.63 | 512,217.28 | | - |
法定代表人：袁仁军 主管会计工作负责人：邓朱明 会计机构负责人：潘轶杰