数源科技股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
总计
| 总计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 西湖电子集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 19.95 | - | - | 19.95 | - | 货款 | 经营性 |
| 西湖集团(香港)有限公司 | 受同一股东控制 | 应收账款 | 123.70 | 4.64 | - | - | 128.34 | 货款 | 经营性 |
| 杭州西湖数源软件园有限公司 | 受同一股东控制 | 应收账款 | - | 83.33 | - | - | 83.33 | 管理服务费、货款 | 经营性 |
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| 杭州信江科技发展有限公司 | 受同一股东控制 | 应收账款 | 0.09 | 15.21 | - | 0.61 | 14.69 | 管理服务费、水电费 | 经营性 |
| 杭州西湖新能源科技有限公司 | 受同一股东控制 | 应收账款 | - | 56.86 | - | 56.86 | - | 劳务 | 经营性 |
| 杭州云硕新能源技术有限公司 | 受同一股东控制 | 应收账款 | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 服务费 | 经营性 |
| 杭州信息科技有限公司 | 受同一股东控制 | 应收账款 | - | 0.95 | - | - | 0.95 | 管理服务费 | 经营性 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 杭州易和网络有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 25,700.00 | 11,700.00 | 106.63 | 24,506.63 | 13,000.00 | 资金拆借 | 非经营性 |
| 浙江数源贸易有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 60,267.00 | 25,000.00 | 1,206.07 | 41,773.07 | 44,700.00 | 资金拆借 | 非经营性 |
| 杭州中兴房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12,475.29 | - | - | - | 12,475.29 | 房地产开发周转资金（含募集资金投入） | 非经营性 |
| 杭州东部软件园股份有限公司 | 控股子公司 | 长期应收款 | 7,039.61 | - | - | - | 7,039.61 | 募集资金投入 | 非经营性 |
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| 杭州诚园置业有限公司 | 控股子公司 | 长期应收款 | 7,481.66 | - | - | - | 7,481.66 | 募集资金投入 | 非经营性 |
| 杭州易和网络有限公司 | 控股子公司 | 长期应收款 | 1,300.00 | - | - | - | 1,300.00 | 募集资金投入 | 非经营性 |
| 数源科技创新发展有限公司 | 控股子公司 | 长期应收款 | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 | 募集资金投入 | 非经营性 |
| 其他关联方及其附属企业 | 合肥印象西湖房地产投资有限公司 | 子公司的联营企业 | 其他应收款、长期应收款 | 4,726.85 | - | 103.42 | 154.34 | 4,675.93 | 房地产开发周转资金 | 非经营性 |
| 温州市景都冠荣科技有限公司 | 子公司的联营企业 | 其他应收款 | 6,072.00 | 366.34 | - | - | 6,438.34 | 房地产开发周转资金 | 非经营性 |
| 总计 | - | - | - | 135,206.15 | 37,227.34 | 1,416.12 | 66,511.47 | 107,338.14 | - | - |