ST数源：2023年三季度报告
证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2023-083
数源科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□ 是 ? 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 108,518,115.26 | -46.32% | 679,406,564.15 | 9.65% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -10,487,675.45 | 21.89% | 31,447,937.33 | 238.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -6,415,410.57 | 71.62% | -39,357,316.24 | -622.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 482,936,899.45 | 244.23% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0231 | 21.93% | 0.0693 | 238.05% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0231 | 21.93% | 0.0693 | 238.05% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.71% | 增加0.01个百分点 | 2.15% | 增加1.65个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,514,566,476.95 | 4,326,237,897.36 | -18.76% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,462,370,622.19 | 1,457,571,864.67 | 0.33% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -5,399.33 | 7,239,060.85 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,339,040.32 | 4,676,954.29 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,426,863.34 | 7,225,095.86 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -4,921,018.62 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,162,441.72 | 67,297,770.23 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,394,081.98 | -8,063,070.10 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 16,962.56 | 5,132,657.88 | |
| 减：所得税影响额 | 528,995.95 | 6,242,687.80 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 89,095.56 | 1,539,509.02 |
| 合计 | -4,072,264.88 | 70,805,253.57 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用主要系本期向购买方收取价外费用所致。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表项目
单位：元
| 报表项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 同比增减 | 增减变动原因 |
| 货币资金 | 321,695,562.20 | 671,624,086.06 | -52.10% | 主要系本期其他货币资金减少和归还借款所致 |
| 应收票据 | - | 2,562,600.58 | -100.00% | 主要系本期票据结算方式减少所致 |
| 应收款项融资 | 28,311,720.00 | 4,500,000.00 | 529.15% | 主要系本期持有票据融资增加所致 |
| 其他应收款 | 243,032,535.70 | 421,964,402.80 | -42.40% | 主要系本期收回款项所致 |
| 其他权益工具投资 | - | 43,932,751.54 | -100.00% | 主要系本期转入长期股权投资所致 |
| 使用权资产 | 2,425,737.41 | 3,709,951.37 | -34.62% | 主要系本期使用权资产计提折旧所致 |
| 无形资产 | 12,397,631.69 | 2,039,376.46 | 507.91% | 主要系本期房地产项目完工结转无形资产所致 |
| 短期借款 | 872,744,216.54 | 1,586,644,692.12 | -44.99% | 主要系本期偿还到期融资款项所致 |
| 应付职工薪酬 | 9,933,094.35 | 6,571,293.54 | 51.16% | 主要系本期支付应付职工薪酬减少所致 |
2、合并年初到报告期末利润表项目
单位：元
| 报表项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 同比增减 | 增减变动原因 |
| 税金及附加 | 40,436,352.97 | 16,938,255.76 | 138.73% | 主要系本期房地产项目销售税费增加所致 |
| 销售费用 | 8,005,374.81 | 5,251,722.99 | 52.43% | 主要系本期销售服务费增加所致 |
| 研发费用 | 17,775,627.96 | 12,211,911.40 | 45.56% | 主要系上期发生研发产出所致 |
| 其他收益 | 3,574,417.53 | 5,976,236.40 | -40.19% | 主要系本期收到政府补助减少所致 |
| 投资收益 | -74,520,280.43 | -14,837,000.11 | -402.26% | 主要系本期联营企业净利润减少所致 |
| 公允价值变动收益 | -4,921,018.62 | - | -100.00% | 主要系本期发生经批准业绩承诺变更事项所致 |
| 信用减值损失 | 54,639,240.52 | -17,999,856.31 | 403.55% | 主要系本期减值准备转回所致 |
| 资产减值损失 | -128,356.97 | 505,941.83 | -125.37% | 主要系本期减值准备计提增加所致 |
| 资产处置收益 | 856,640.59 | -162,348.01 | 627.66% | 主要系本期固定资产处置收益增加所致 |
| 营业外收入 | 2,292,386.86 | 7,898,805.23 | -70.98% | 主要系上期收到违约金增加所致 |
| 营业外支出 | 8,534,848.88 | 1,039,213.41 | 721.28% | 主要系本期支付维修费增加所致 |
| 所得税费用 | 43,318,309.53 | 17,580,030.53 | 146.41% | 主要系本期预提所得税费用增加所致 |
| 少数股东损益 | 6,196,798.25 | 9,214,800.51 | -32.75% | 主要系本期非全资子公司净利润减少所致 |
3、合并年初到报告期末现金流量表项目
单位：元
| 报表项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 同比增减 | 增减变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 482,936,899.45 | -334,829,952.34 | 244.23% | 主要系本期支付其他与经营活动相关的现金减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量 | 8,136,855.87 | -310,488,664.68 | 102.62% | 主要系上期发生投资支付的现金所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -688,874,738.03 | 695,197,087.99 | -199.09% | 主要系本期支付其他与筹资活动有关的现金增加所致 |
4、现金流量表说明
2023年9月30日现金流量表中现金期末数为263,729,012.09元，2023年9月30日资产负债表中货币资金期末数为321,695,562.20元，差额57,966,550.11元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的承兑汇票保证金52,071,871.49元，保函保证金2,289,711.47元，使用受限的ETC押金3,000.00元，受到限制款项3,601,967.15元。2022年度现金流量表中现金期末数为461,515,131.27元，2022年12月31日资产负债表中货币资金期末数为671,624,086.06元，差额210,108,954.79元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金187,017,240.45元，信用证保证金21,392,895.44元，保函保证金1,695,818.90元，ETC押金3,000.00元。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 34,201 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 西湖电子集团有限公司 | 国有法人 | 29.49% | 133,820,941.00 | 0 | ||||||
| 杭州信息科技有限公司 | 国有法人 | 9.67% | 43,904,536.00 | 43,904,536.00 | ||||||
| 杭州西湖数源软件园有限公司 | 国有法人 | 4.35% | 19,757,149.00 | 19,757,149.00 | ||||||
| 吕强 | 境内自然人 | 1.30% | 5,890,476.00 | 0 | ||||||
| 魏巍 | 境内自然人 | 1.05% | 4,781,505.00 | 0 | ||||||
| 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入 | 境外法人 | 0.77% | 3,493,893.00 | 0 | ||||||
| 詹冰洁 | 境内自然人 | 0.76% | 3,436,500.00 | 0 | ||||||
| 苏州汉润文化旅游发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.60% | 2,739,376.00 | 2,739,376.00 | ||||||
| 罗利 | 境内自然人 | 0.60% | 2,723,391.00 | 0 | ||||||
| 赵章财 | 境外自然人 | 0.58% | 2,637,702.00 | 0 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 西湖电子集团有限公司 | 133,820,941.00 | 人民币普通股 | 133,820,941.00 | |||||||
| 吕强 | 5,890,476.00 | 人民币普通股 | 5,890,476.00 | |||||||
| 魏巍 | 4,781,505.00 | 人民币普通股 | 4,781,505.00 | |||||||
| 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入 | 3,493,893.00 | 人民币普通股 | 3,493,893.00 | |||||||
| 詹冰洁 | 3,436,500.00 | 人民币普通股 | 3,436,500.00 | |||||||
| 罗利 | 2,723,391.00 | 人民币普通股 | 2,723,391.00 | |||||||
| 赵章财 | 2,637,702.00 | 人民币普通股 | 2,637,702.00 | |||||||
| #蓝歆旻 | 2,480,000.00 | 人民币普通股 | 2,480,000.00 | |||||||
| 黄业果 | 2,462,300.00 | 人民币普通股 | 2,462,300.00 | |||||||
| 杭州金投乾憬投资管理有限公司－乾憬长宏私募证券投资基金 | 2,252,252.00 | 人民币普通股 | 2,252,252.00 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，西湖电子集团有限公司为杭州信息科技有限公司、杭州西湖数源软件园有限公司的控股股东，因此为一致行动人。 | |||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无。 | |||||||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、鉴于诚园置业未实现 2020-2022 年业绩承诺，根据《业绩补偿协议》约定，重组补偿义务主体杭州西湖数源软件园有限公司需承担利润补偿义务。报告期内，公司积极推进该事项并披露了《关于业绩补偿事项进展的公告》，具体内容详见2023年7月27日公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 后续公司将继续督促杭州西湖数源软件园有限公司尽快履行业绩补偿事项，切实维护公司及股东的合法权益。
2、报告期内，由于独立董事金鹰先生辞职，公司于2023年8月7日召开第八届董事会第二十六次会议、于2023年8月24日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，补选王直民先生为公司独立董事并担任董事会专门委员会的相关职务。具体内容详见2023年8月9日、8月25日公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、报告期内，公司于2023年8月7日召开第八届董事会第二十六次会议、于2023年8月24日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司提供担保的议案》，具体内容详见2023年8月9日、8月25日公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、报告期内，公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司之参股公司温州市景都冠荣科技有限公司有较大可能停止投资项目建设，前期缴纳的宗地定金按合同约定存在不予退还的可能，公司于2023年8月31日披露了《关于全资子公司之参股公司房地产合作开发项目进展的风险提示性公告》，具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、报告期内，由于独立董事谢雅芳女士辞职，公司于2023年8月29日召开第八届董事会第二十七次会议、于2023年9月18日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，补选倪勇先生为公司独立董事并担任董事会专门委员会的相关职务，具体内容详见2023年8月31日、9月19日公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：数源科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 321,695,562.20 | 671,624,086.06 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,562,600.58 | |
| 应收账款 | 239,585,400.76 | 226,837,943.81 |
| 应收款项融资 | 28,311,720.00 | 4,500,000.00 |
| 预付款项 | 53,360,725.63 | 65,544,983.72 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 243,032,535.70 | 421,964,402.80 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 522,847,128.44 | 718,049,019.53 |
| 合同资产 | 38,631,015.84 | 37,126,051.17 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,879,034.37 | 5,098,226.24 |
| 流动资产合计 | 1,453,343,122.94 | 2,153,307,313.91 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 47,285,000.00 | 47,285,000.00 |
| 长期股权投资 | 989,302,800.11 | 1,051,083,833.65 |
| 其他权益工具投资 | 43,932,751.54 | |
| 其他非流动金融资产 | 46,500,000.00 | 56,617,808.00 |
| 投资性房地产 | 855,407,563.53 | 846,932,406.46 |
| 固定资产 | 27,290,885.97 | 28,241,192.61 |
| 在建工程 | 3,158,604.58 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,425,737.41 | 3,709,951.37 |
| 无形资产 | 12,397,631.69 | 2,039,376.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,000,857.50 | 5,614,708.07 |
| 递延所得税资产 | 57,267,847.57 | 71,930,800.47 |
| 其他非流动资产 | 15,186,425.65 | 15,542,754.82 |
| 非流动资产合计 | 2,061,223,354.01 | 2,172,930,583.45 |
| 资产总计 | 3,514,566,476.95 | 4,326,237,897.36 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 872,744,216.54 | 1,586,644,692.12 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 120,949,877.17 | 139,840,329.92 |
| 应付账款 | 199,000,602.06 | 188,363,825.95 |
| 预收款项 | 31,502,978.56 | 27,737,630.77 |
| 合同负债 | 14,628,331.46 | 17,434,643.79 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,933,094.35 | 6,571,293.54 |
| 应交税费 | 64,678,404.67 | 92,167,365.10 |
| 其他应付款 | 136,347,178.05 | 124,686,294.36 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 7,234,592.49 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 373,085,653.82 | 477,548,959.45 |
| 其他流动负债 | 1,466,670.07 | 1,735,849.04 |
| 流动负债合计 | 1,824,337,006.75 | 2,662,730,884.04 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 128,885,622.40 | 108,885,622.40 |
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 36,974.40 | 36,974.40 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 692,992.48 | 692,992.48 |
| 递延收益 | 22,067,335.77 | 24,629,241.01 |
| 递延所得税负债 | 7,499,274.08 | 7,797,467.73 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 159,182,199.13 | 142,042,298.02 |
| 负债合计 | 1,983,519,205.88 | 2,804,773,182.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 453,828,600.00 | 453,828,600.00 |
| 其他权益工具 | -97,169,560.65 | -212,383,071.60 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,093,846,762.73 | 1,204,139,255.06 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -17,939,788.10 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,182,179.63 | 23,182,179.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -11,317,359.52 | 6,744,689.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,462,370,622.19 | 1,457,571,864.67 |
| 少数股东权益 | 68,676,648.88 | 63,892,850.63 |
| 所有者权益合计 | 1,531,047,271.07 | 1,521,464,715.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,514,566,476.95 | 4,326,237,897.36 |
法定代表人：丁毅 总经理：吴小刚 主管会计工作负责人：李兴哲 会计机构负责人：马晴
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 679,406,564.15 | 619,599,426.25 |
| 其中：营业收入 | 679,406,564.15 | 619,599,426.25 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 571,701,699.64 | 563,846,829.22 |
| 其中：营业成本 | 411,636,429.01 | 445,650,666.45 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 40,436,352.97 | 16,938,255.76 |
| 销售费用 | 8,005,374.81 | 5,251,722.99 |
| 管理费用 | 48,793,123.97 | 44,608,641.09 |
| 研发费用 | 17,775,627.96 | 12,211,911.40 |
| 财务费用 | 45,054,790.92 | 39,185,631.53 |
| 其中：利息费用 | 53,233,110.12 | 47,410,635.25 |
| 利息收入 | 8,240,215.74 | 8,445,366.60 |
| 加：其他收益 | 3,574,417.53 | 5,976,236.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -74,520,280.43 | -14,837,000.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -74,520,280.43 | -16,948,770.13 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,921,018.62 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 54,639,240.52 | -17,999,856.31 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -128,356.97 | 505,941.83 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 856,640.59 | -162,348.01 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 87,205,507.13 | 29,235,570.83 |
| 加：营业外收入 | 2,292,386.86 | 7,898,805.23 |
| 减：营业外支出 | 8,534,848.88 | 1,039,213.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 80,963,045.11 | 36,095,162.65 |
| 减：所得税费用 | 43,318,309.53 | 17,580,030.53 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,644,735.58 | 18,515,132.12 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,644,735.58 | 18,515,132.12 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 31,447,937.33 | 9,300,331.61 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 6,196,798.25 | 9,214,800.51 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -32,134,200.86 | -3,447,151.24 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -32,134,200.86 | -3,447,151.24 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -32,134,200.86 | -3,447,151.24 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -32,134,200.86 | -3,447,151.24 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 5,510,534.72 | 15,067,980.88 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -686,263.53 | 5,853,180.37 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 6,196,798.25 | 9,214,800.51 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0693 | 0.0205 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0693 | 0.0205 |
法定代表人：丁毅 总经理：吴小刚 主管会计工作负责人：李兴哲 会计机构负责人：马晴
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 710,593,681.56 | 617,247,696.10 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 665,616.73 | 11,925,317.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 909,819,754.31 | 1,452,282,444.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,621,079,052.60 | 2,081,455,457.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,227,675.34 | 413,920,680.72 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 64,963,681.08 | 76,121,231.35 |
| 支付的各项税费 | 131,962,671.25 | 82,944,288.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 719,988,125.48 | 1,843,299,209.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,138,142,153.15 | 2,416,285,409.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 482,936,899.45 | -334,829,952.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 8,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,117,808.00 | 1,225,010.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,518,865.80 | 211,876.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,543,395.50 | 9,560,836.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,180,069.30 | 21,997,722.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,043,213.43 | 14,202,569.67 |
| 投资支付的现金 | 307,475,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,808,818.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,043,213.43 | 332,486,387.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,136,855.87 | -310,488,664.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 560,969,872.57 | 500,347,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 494,079,101.39 | 1,198,529,133.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,055,048,973.96 | 1,698,876,633.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 381,320,343.69 | 474,152,296.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 93,202,119.45 | 67,233,131.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,647,592.49 | 3,843,187.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,269,401,248.85 | 462,294,117.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,743,923,711.99 | 1,003,679,545.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -688,874,738.03 | 695,197,087.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,863.53 | 52,755.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -197,786,119.18 | 49,931,226.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 461,515,131.27 | 555,013,348.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 263,729,012.09 | 604,944,575.27 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
数源科技股份有限公司董事会
2023年10月31日