大亚圣象：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大亚圣象家居股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海圣世年轮家具有限公司 | 受同一控股公司控制 | 应收账款 | 1.21 | -- | - | - | 1.21 | 字号使用费 | 经营性往来 |
| 江苏大亚铝业有限公司 | 受同一控股公司控制 | 应收账款 | - | 835.37 | - | 835.37 | - | 代收代付电费 | 经营性往来 | |
| 江苏大亚印务有限公司 | 受同一控股公司控制 | 合同负债 | 102.84 | 244.85 | - | 244.85 | 102.84 | 代收代付电费 | 经营性往来 | |
| 江苏大亚新型印刷材料有限公司 | 受同一控股公司控制 | 应收账款 | - | 78.66 | - | 78.66 | - | 代收代付电费 | 经营性往来 | |
| 江苏大亚新型包装材料有限公司 | 受同一控股公司控制 | 应收账款 | 132.48 | 441.91 | - | 517.29 | 57.10 | 蒸汽费 | 经营性往来 | |
| 江苏大亚新型包装材料有限公司 | 受同一控股公司控制 | 合同负债 | 92.35 | 528.38 | - | 528.38 | 92.35 | 代收代付电费 | 经营性往来 | |
| 江苏大亚滤嘴材料有限公司 | 受同一控股公司控制 | 应收账款 | - | 90.77 | - | 90.77 | - | 销售蒸汽、地板 | 经营性往来 | |
| 江苏大亚新能源材料科技有限公司 | 受同一控股公司控制 | 应收账款 | - | 3.43 | - | 3.43 | - | 代收代付电费 | 经营性往来 | |
| 镇江大亚家居有限公司 | 受同一控股公司控制 | 应收账款 | 92.22 | - | - | - | 92.22 | 销售刨花板 | 经营性往来 | |
| 江苏大亚家具有限公司 | 受同一控股公司控制 | 应付账款 | - | 6.33 | - | 7.10 | 0.78 | 采购水 | 经营性往来 | |
| 江苏合雅木门有限公司 | 受同一控股公司控制 | 应收账款 | 198.63 | 535.48 | - | 536.21 | 197.91 | 销售地板及配件、代收代付电费、品牌使用费 | 经营性往来 |
| 江苏合雅木门有限公司 | 受同一控股公司控制 | 预付款项 | 8.26 | 1.39 | - | 7.42 | 2.24 | 采购木门 | 经营性往来 |
| 江苏合雅木门有限公司 | 受同一控股公司控制 | 应付帐款 | - | 29.50 | - | 35.11 | 5.61 | 采购电费 | 经营性往来 |
| 江苏美诗整体家居有限公司 | 受同一控股公司控制 | 应收账款 | 23.72 | 67.34 | - | 38.12 | 52.94 | 销售地板及配件、品牌使用费 | 经营性往来 |
| 江苏美诗整体家居有限公司 | 受同一控股公司控制 | 预付款项 | 165.98 | 1,412.42 | - | 628.18 | 950.22 | 采购衣柜 | 经营性往来 |
| 江苏美诗整体家居有限公司 | 受同一控股公司控制 | 其他应收款 | 4.62 | 21.11 | - | - | 25.73 | 保证金 | 经营性往来 |
| 大亚车轮制造有限公司 | 受同一控股公司控制 | 应收账款 | 20.64 | 68.32 | - | 84.63 | 4.33 | 蒸汽费 | 经营性往来 |
| 大亚车轮制造有限公司 | 受同一控股公司控制 | 合同负债 | 164.03 | 850.14 | - | 725.77 | 39.66 | 代收代付电费 | 经营性往来 |
| 江苏大亚家居有限公司 | 受同一控股公司控制 | 应付账款 | 91.39 | 419.71 | - | 379.23 | 50.90 | 采购木门 | 经营性往来 |
| 大亚整装智慧家居（福建）有限公司 | 受同一控股公司控制 | 预付款项 | 240.71 | 37.66 | - | 184.76 | 93.61 | 采购家居 | 经营性往来 |
| 大亚整装智慧家居（福建）有限公司 | 受同一控股公司控制 | 应收账款 | 19.11 | 48.81 | - | 59.70 | 8.22 | 销售地板及配件，字号使用费 | 经营性往来 |
| 福建鲲鹏供应链管理有限公司 | 受同一控股公司控制 | 应付账款 | 289.03 | 730.40 | - | 970.48 | 529.11 | 运输费 | 经营性往来 |
| 福建鲲鹏供应链管理有限公司 | 受同一控股公司控制 | 应收账款 | 0.23 | 2.85 | - | 1.55 | 1.53 | 销售纤维板，仓储服务费 | 经营性往来 |
| 大亚智慧家居（江苏）有限公司 | 受同一控股公司控制 | 应收账款 | 0.20 | 2.14 | - | 0.24 | 2.10 | 销售地板及配件 | 经营性往来 |
| 大亚智慧家居（江苏）有限公司 | 受同一控股公司控制 | 应付帐款 | 0.07 | 0.07 | - | - | - | 购买木门、材料 | 经营性往来 | |
| 大亚智慧家居（福建）有限公司 | 受同一控股公司控制 | 应收账款 | 1,051.61 | 1,858.43 | - | 1,511.80 | 1,398.24 | 销售地板及配件 | 经营性往来 | |
| 小计 | - | - | 2,699.31 | 8,315.50 | - | 7,469.06 | 3,708.85 | - | - | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 大亚木业（黑龙江）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 65,096.65 | - | - | - | 65,096.65 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 圣象（上海）新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,710.32 | - | - | - | 20,710.32 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 大亚木业(福建)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,100.48 | 75.00 | - | 160.00 | 5,015.48 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海永荣人造板有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,400.00 | - | - | - | 2,400.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 大亚木业（江苏）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,507.03 | - | - | - | 16,507.03 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 大亚（江苏）地板有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,686.79 | - | - | 2,686.79 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 小计 | - | - | 109,814.49 | 2,761.79 | - | 160.00 | 112,416.28 | - | - | |
| 其他关联方及其附属企业 | 陕西圣象塑料制品有限公司 | 子公司联营公司 | 应付账款 | 6.23 | 99.06 | - | 108.78 | 15.94 | 采购配件 | 经营性往来 |
| 小计 | - | - | 6.23 | 99.06 | 108.78 | 15.94 | - | - | ||
| 总计 | - | - | - | 112,520.03 | 11,176.35 | - | 7,737.83 | 116,141.07 | - | - |
法定代表人：陈建军 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人（会计主管人员）：陈钢
附件：公告原文