沃顿科技：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：沃顿科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额 （不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年1-6月期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额 （不含利息） | 2023年1-6月度往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年1-6月期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中车智程文化科技（北京）有限公司 | 同受中国中车集团有限公司控制的其他企业 | 应收账款 | 78.05 | 78.05 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 小计 | 78.05 | 78.05 | ||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 贵阳汇通沃顿科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.59 | 5.14 | 1.21 | 6.52 | 代付款 | 非经营性往来 | |
| 北京时代沃顿科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19.88 | 19.88 | 代付款 | 非经营性往来 | ||||
| 大自然科技股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 5.52 | 1,005.52 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 大自然科技股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 74.65 | 74.65 | 代付款 | 非经营性往来 | ||||
| 小计 | 2.59 | 1,099.67 | 5.52 | 1,081.38 | 26.40 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 贵州中车绿色环保有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,206.61 | 303.67 | 173.67 | 1,336.61 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 贵州中车绿色环保有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 23.94 | 1787.85 | 1811.89 | 预付货款 | 经营性往来 | |||
| 贵州中车绿色环保有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,925.76 | 1,925.76 | 减资款 | 经营性往来 |
- 4 -国能龙源环保南京有限公司
| 国能龙源环保南京有限公司 | 持股5%以上的股东 | 应收账款 | 651.36 | 764.31 | 755.88 | 659.79 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 3,807.67 | 2,855.83 | - | 929.55 | 5,734.05 | |||||
| 总计 | 3,810.26 | 4,033.55 | 5.52 | 2,088.98 | 5,760.45 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
附件：公告原文