海信家电：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 上市公司名称：海信家电集团股份有限公司 | 单位：人民币万元 | |||||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年1-6月占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息(如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | ||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 海信集团控股有限公司及子公司 | 间接控股股东及子公司 | 应收款项融资 | 8,156.63 | 10,038.28 | 17,522.77 | 672.14 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 应收票据 | 22,688.79 | 35,174.53 | 42,649.42 | 15,213.90 | 货款 | 经营性往来 | ||||||
| 应收账款 | 519,703.64 | 1,099,821.58 | 935,957.19 | 683,568.03 | 货款 | 经营性往来 | ||||||
| 其他应收款 | 210.66 | 66,172.21 | 65,946.80 | 436.07 | 保证金 | 经营性往来 | ||||||
| 预付账款 | 8,763.75 | 28,805.20 | 30,435.80 | 7,133.15 | 货款 | 经营性往来 | ||||||
| 其他非流动资产 | 638.47 | 44.35 | 594.12 | 预付长期资产款 | 经营性往来 | |||||||
| 小计 | - | - | 560,161.94 | 1,240,011.8 | - | 1,092,556.33 | 707,617.41 | - | - | |||
| 海信视像科技股份有限公司及子公司 | 间接控股股东及子公司 | 应收款项融资 | 1,242.86 | 9,367.36 | 9,943.39 | 666.83 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 应收票据 | 31,900.77 | 27,791.57 | 35,134.35 | 24,557.99 | 货款 | 经营性往来 | ||||||
| 应收账款 | 9,650.41 | 994.01 | 2,229.12 | 8,415.30 | 货款 | 经营性往来 | ||||||
| 其他应收款 | 19.05 | 4,804.01 | 4,819.01 | 4.05 | 保证金 | 经营性往来 | ||||||
| 预付账款 | 41.11 | 56,788.54 | 56,652.59 | 177.06 | 货款 | 经营性往来 | ||||||
| 小计 | - | - | 42,854.20 | 99,745.49 | - | 108,778.46 | 33,821.23 | - | - | |||
| 总计 | - | - | - | 603,016.14 | 1,339,757.29 | - | 1,201,334.79 | 741,438.64 | - | - | ||
| 法定代表人： 代慧忠 | 主管会计工作的负责人：高玉玲 | 会计机构负责人：周珊 | ||||||||||
附件：公告原文