中国铁物：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科
目
2023年期初占用资
金余额
2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）
2023年1-6月占用资金的利息(如有)
2023年1-6月偿还累
计发生金额
2023年6月末占用资金余额
占用形成原因占用性质小计小计小计总计其他关联资金往来资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科
目
2023年期初占用资
金余额
2023年1-6月占用累计发生金额（不
含利息）
2023年1-6月占用资金
的利息(如有)
2023年1-6月偿还累
计发生金额
2023年6月末占用
资金余额
占用形成原因往来性质桐城龙源建材科技有限公司控股股东附属企业应收账款 1,065.19 162.88 1,228.07销售款经营性资金往来中国铁路物资北京有限公司控股股东附属企业应收账款 484.69 357.75 126.94销售款经营性资金往来中企云商科技股份有限公司控股股东附属企业应收账款 1,923.46 1.17 1,924.63销售款经营性资金往来中企云商（北京）物流有限公司控股股东附属企业应收账款 204.30 204.30 -销售款经营性资金往来中国铁路物资广州有限公司控股股东附属企业应收账款 350.00 350.00 -销售款经营性资金往来中铁现代物流科技股份有限公司控股股东附属企业应收账款 165.75 120.03 45.72销售款经营性资金往来天津河海管业有限公司控股股东附属企业应收账款 636.14 636.14销售款经营性资金往来中铁物总控股有限公司控股股东附属企业合同资产 43.54 43.54销售款经营性资金往来天津河海管业有限公司控股股东附属企业合同资产 33.48 33.48销售款经营性资金往来中国铁路物资北京有限公司控股股东附属企业预付账款 2,940.22 2,940.22 -采购款经营性资金往来中国物流集团有限公司控股股东附属企业预付账款 9.30 9.30 -采购款经营性资金往来中铁物资马鞍山商贸有限公司控股股东附属企业预付账款 22.72 13.32 36.04采购款经营性资金往来中铁现代物流科技股份有限公司控股股东附属企业预付账款 226.71 570.91 797.62采购款经营性资金往来安徽中储智慧物流科技有限公司控股股东附属企业预付账款 292.69 292.69采购款经营性资金往来中储南京智慧物流科技有限公司控股股东附属企业预付账款 20.76 20.76采购款经营性资金往来《铁路采购与物流》杂志社有限公司控股股东附属企业其他应收款 1.62 0.49 1.13杂志费经营性资金往来中储智慧物流科技（天津）有限公司控股股东附属企业其他应收款 1.00 1.00往来款经营性资金往来北京中铁泰博房地产开发有限公司控股股东附属企业其他应收款 0.80 0.80 -履约保证金经营性资金往来中储南京智慧物流科技有限公司控股股东附属企业其他应收款 - 1.00 1.00往来款经营性资金往来中国铁路物资广州有限公司控股股东附属企业其他应收款 5.00 5.00往来款经营性资金往来中国铁路物资沈阳有限公司控股股东附属企业其他应收款 0.42 6.57 6.99押金经营性资金往来中国物流集团有限公司实际控制人其他应收款 315.89 306.89 9.00招标代理服务费经营性资金往来中铁融资租赁有限公司控股股东附属企业其他应收款 249.90 249.90融资租赁保证金经营性资金往来中铁物总控股有限公司控股股东其他应收款 391.57 94.36 297.21物资代理服务款经营性资金往来中铁物资马鞍山商贸有限公司控股股东附属企业其他应收款 173.33 173.33往来款经营性资金往来
中国铁路物资股份有限公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元控股股东、实际控制人及其附属企业前控股股东、实际控制人及其附属企业
其他关联方及其附属企业
控股股东、实际控制人及其附属企业
其他关联资金往来资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科
目
2023年期初占用资
金余额
2023年1-6月占用累计发生金额（不
含利息）
2023年1-6月占用资金的利息(如有)
2023年1-6月偿还累计发生金额
2023年6月末占用
资金余额
占用形成原因往来性质中铁油料集团有限公司全资子公司应收账款 107.01 107.01 -销售款经营性资金往来北京中铁物总贸易有限公司全资子公司应收账款 - 1,070.28 1,070.28销售款经营性资金往来中铁物总铁路装备贸易有限公司全资子公司应收账款 - 773.40 324.05 449.35销售款经营性资金往来中国铁路物资天津有限公司全资子公司应收账款 709.51 709.51 -销售款经营性资金往来北京铁福轨道维护技术有限公司合营企业应收账款 33.76 33.76 -销售款经营性资金往来武汉中铁伊通物流有限公司联营企业应收账款 115.86 115.86销售款经营性资金往来中铁物轨道科技服务集团有限公司全资子公司合同资产 102.63 102.63销售款经营性资金往来中国铁路物资华东集团有限公司全资子公司预付账款 4,065.67 3,722.18 343.49采购款经营性资金往来中铁物建龙供应链科技有限公司控股子公司其他应收款 3,653.75 3,002.83 650.92业务往来款经营性资金往来中国铁路物资西安有限公司全资子公司其他应收款 61,284.44 279.12 60,029.28 1,534.28内部往来款非经营性资金往来中铁油料集团有限公司全资子公司其他应收款 - 412.25 412.25内部往来款非经营性资金往来中国铁路物资天津有限公司全资子公司其他应收款 49,327.92 1,053.41 20.94 50,360.39内部往来款非经营性资金往来中铁物晟科技发展有限公司全资子公司其他应收款 98,280.83 282,338.90 278,698.28 101,921.45内部往来款非经营性资金往来中铁物总轨道装备贸易有限公司全资子公司其他应收款 - 3.62 3.62内部往来款非经营性资金往来中铁物轨道科技服务集团有限公司全资子公司其他应收款 - 0.85 0.85内部往来款非经营性资金往来中铁物总国际招标有限公司全资子公司其他应收款 1,189.72 13.53 1,203.25内部往来款非经营性资金往来中国铁路物资成都有限公司全资子公司其他应收款 986.30 274.94 19.56 1,241.68内部往来款非经营性资金往来中铁物总铁路装备物资有限公司控股子公司其他应收款 2.54 2.54内部往来款非经营性资金往来北京中铁物总贸易有限公司全资子公司其他应收款 530.90 210.68 19.27 722.31内部往来款非经营性资金往来中国铁路物资华东集团有限公司全资子公司其他应收款 - 19.56 19.00 0.56内部往来款非经营性资金往来中铁十四局集团太原建筑构件有限公司联营企业其他应收款 315.68 275.92 591.60业务往来款经营性资金往来中国石化销售股份有限公司子公司少数股东预付账款 710.12 7,498.97 8,209.09采购款经营性资金往来中国石化销售股份有限公司子公司少数股东其他应收款 5,744.99 5,744.99业务往来款经营性资金往来总计221,879.81 309,821.57 - 351,089.80 180,611.57 -本表已于2023年8月30日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人：________
上市公司的子公司及其附属企业
其他关联方及其附属企业