中国铁物：关于2023年度第一期超短期融资券兑付完成的公告

中国铁路物资股份有限公司关于2023年度第一期超短期融资券兑付完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月10日成功发行了2023年度第一期超短期融资券（债券简称：23铁物资SCP001，债券代码：012380935，以下简称“本期融资券”），发行总额为人民币5亿元，发行期限为180天，发行利率为2.41%，兑付日为2023年9月9日。具体内容详见公司2023年3月14日披露的《中国铁路物资股份有限公司关于2023年度第一期超短期融资券发行结果公告》（公告编号：2023-临005）。

2023年9月11日，公司已完成本期融资券的兑付工作，本息兑付总额共计人民币505,926,229.51元，其中兑付本金500,000,000.00元、兑付利息5,926,229.51元。由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。

本期融资券的兑付公告详见上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司董 事 会

2023年9月12日