中国铁物：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
非经营性资金占用资金占用方名称
占用方与上市公司的关
联关系
上市公司核算的会计
科目
2026年期初占用资金余额
2026年1-6月占用累计发生
金额（不含利息）
2026年1-6月占用资金的
利息(如有）
2026年1-6月偿还累计发生
金额
2026年6月末占用资金余
额
占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - - -前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - - -其他关联方及附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -其它关联资金往来资金往来方名称
往来方与上市公司的关
联关系
上市公司核算的会计
科目
2026年期初占用资金余额
2026年1-6月占用累计发生金额（不含利息）
2026年1-6月占用资金的利息(如有）
2026年1-6月偿还累计发生
金额
2026年6月末占用资金余
额
占用形成原因
往来性质（经营性往来、非经营
性往来）天津河海管业有限公司同受控股股东控制应收账款746.07 - - 746.07 销售款经营性资金往来桐城龙源建材科技有限公司同受控股股东控制应收账款448.71 - - 448.71 销售款经营性资金往来新疆国统管道股份有限公司同受控股股东控制应收账款306.12 - 156.12 150.00 销售款经营性资金往来河南国统建材有限公司同受控股股东控制应收账款63.03 - 63.03 - 销售款经营性资金往来内蒙古中铁轨道技术有限公司同受控股股东控制应收账款66.03 - - 66.03 销售款经营性资金往来中国诚通供应链服务有限公司同受控股股东控制应收账款22.07 64.84 60.45 26.46 销售款经营性资金往来新疆建化实业有限责任公司同受控股股东控制应收账款- 23.53 3.72 19.81 销售款经营性资金往来中储发展股份有限公司同受控股股东控制应收账款2.77 67.74 67.33 3.18 销售款经营性资金往来中铁现代物流科技股份有限公司同受控股股东控制应收账款1,363.16 9.24 15.77 1,356.63 销售款经营性资金往来中国物流集团有限公司控股股东应收账款- 5.00 5.00 - 销售款经营性资金往来中国物资储运天津有限责任公司同受控股股东控制应收账款- 51.90 51.90 - 销售款经营性资金往来中铁物总国际集团有限公司同受控股股东控制应收账款- 0.09 0.09 - 销售款经营性资金往来中国铁路物资北京有限公司同受控股股东控制应收账款- 7.27 7.27 - 销售款经营性资金往来中国物资储运集团有限公司同一母公司应收账款- 4.04 4.04 - 销售款经营性资金往来中国物流集团国际控股有限公司同一母公司应收账款- 0.67 0.67 - 销售款经营性资金往来内蒙古铁物能源有限公司同受控股股东控制应收账款4.40 4.40 销售款经营性资金往来中物流（徐州）物流有限公司同受控股股东控制应收账款31.47 8.58 22.89 销售款经营性资金往来中储智慧物流科技（天津）有限公司同受控股股东控制预付账款2,167.16 5,231.61 5,455.27 1,943.50 采购款经营性资金往来江苏中储智运物流有限公司同受控股股东控制预付账款12.25 63.55 75.80 - 采购款经营性资金往来中铁物资马鞍山商贸有限公司同受控股股东控制预付账款14.42 75.00 69.59 19.83 采购款经营性资金往来中国物流亳州有限公司同受控股股东控制预付账款0.63 - 0.63 - 采购款经营性资金往来中储智运科技股份有限公司同受控股股东控制预付账款700.38 3,652.58 3,605.62 747.34 采购款经营性资金往来中储智运（青海）物流科技有限公司同受控股股东控制预付账款139.52 69.35 208.87 - 采购款经营性资金往来安徽中储智慧物流科技有限公司同受控股股东控制预付账款223.50 151.78 71.72 采购款经营性资金往来中物流镇赉粮食物流有限公司同受控股股东控制预付账款6.28 6.28 - 采购款经营性资金往来中物信息技术发展有限公司同受控股股东控制预付账款- 55.78 - 55.78 采购款经营性资金往来中铁物总控股有限公司同一母公司其他应收款391.51 - - 391.51 业务往来款经营性资金往来中国铁路物资广州有限公司同受控股股东控制其他应收款20.29 31.62 41.91 10.00 业务往来款经营性资金往来中储发展股份有限公司同受控股股东控制其他应收款0.20 - 0.08 0.12 业务往来款经营性资金往来中储智运科技股份有限公司同受控股股东控制其他应收款1.00 1.00 2.00 业务往来款经营性资金往来中国铁路物资沈阳有限公司同受控股股东控制其他应收款0.42 5.50 5.50 0.42 业务往来款经营性资金往来中国物流集团有限公司控股股东其他应收款106.98 106.98 业务往来款经营性资金往来中铁融资租赁有限公司同受控股股东控制其他应收款84.45 - - 84.45 业务往来款经营性资金往来中储南京物流有限公司同受控股股东控制其他应收款5.00 - - 5.00 业务往来款经营性资金往来安徽中储智慧物流科技有限公司同受控股股东控制其他应收款0.60 - 0.60 - 业务往来款经营性资金往来中物流（宜春）物流有限公司同受控股股东控制其他应收款0.48 - - 0.48 业务往来款经营性资金往来中国物流泰安有限公司同受控股股东控制其他应收款- 0.27 0.27 - 业务往来款经营性资金往来中国铁路物资北京有限公司同受控股股东控制其他应收款- 9.00 9.00 - 业务往来款经营性资金往来中物流服务管理（雄安）有限公司同受控股股东控制其他应收款4.45 4.45 业务往来款经营性资金往来中铁物总控股有限公司同一母公司合同资产43.54 43.54 质保金经营性资金往来小计 - - - 6,713.079,693.400.0010,075.176,331.30 - -
中国铁路物资天津有限公司全资子公司其他应收款50,225.75 50,225.75 内部往来款非经营性资金往来北京中铁物总贸易有限公司全资子公司其他应收款5,275.41 18.5812.615,281.38 内部往来款非经营性资金往来中国铁路物资武汉有限公司全资子公司其他应收款6,530.35 6,530.35 内部往来款非经营性资金往来中国铁路物资西安有限公司全资子公司其他应收款1,862.03 33.391,895.42 内部往来款非经营性资金往来
2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东、实际控制人及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业
非经营性资金占用资金占用方名称
占用方与上市公司的关
联关系
上市公司核算的会计
科目
2026年期初占用资金余额
2026年1-6月占用累计发生金额（不含利息）
2026年1-6月占用资金的利息(如有）
2026年1-6月偿还累计发生
金额
2026年6月末占用资金余
额
占用形成原因占用性质中铁油料集团有限公司全资子公司其他应收款- 61,145.42100.9360,002.261,244.10 内部往来款非经营性资金往来中铁物建龙供应链科技有限公司控股子公司其他应收款- 107.49107.49 内部往来款非经营性资金往来小计 - - - 63,893.5461,271.49134.3260,014.8765,284.48 - -其他关联方及其附属企业
小计 - - - 0.000.000.000.000.00 - -总计 - - - 70,606.6170,964.89134.3270,090.0471,615.78 - -