2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 编制单位：中粮生物科技股份有限公司 | | | | | | 单位：元 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年1-6月期末往来资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年1-6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中纺粮油（湛江）工业有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 35,320.50 | | | 35,320.50 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮（北京）饲料科技有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 679.99 | 2,806,698.00 | | 2,733,788.00 | 73,589.99 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮东大（黑龙江）饲料科技有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 1,151,800.00 | | 1,028,050.00 | 123,750.00 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮佳悦（天津）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 256,800.00 | | 96,000.00 | 160,800.00 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮可口可乐供应链（天津）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 96,581,358.57 | 319,566,297.88 | | 399,204,702.58 | 16,942,953.87 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮可口可乐华中饮料有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 8,069,181.75 | 51,492,777.50 | | 38,408,181.50 | 21,153,777.75 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮可口可乐饮料（黑龙江）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 130,464.00 | 750,034.00 | | 735,362.00 | 145,136.00 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮可口可乐饮料（吉林）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 25,043.20 | 71,715.40 | | 96,758.60 | | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年1-6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 中粮可口可乐饮料（内蒙古）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 2,329,923.64 | 10,316,398.28 | | 11,009,645.67 | 1,636,676.25 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 211,395,174.52 | | 120,491,556.06 | 90,903,618.46 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮孔乙己酒业有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 610,458.00 | 39,187.50 | | 649,645.50 | | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮粮油工业（黄冈）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 92,800.00 | | 34,800.00 | 58,000.00 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮米业（仙桃）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 10,174.00 | | | 10,174.00 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮饲料（巢湖）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 835,495.02 | 6,380,915.87 | | 6,876,980.97 | 339,429.92 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮饲料（东台）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 598,020.24 | | 452,339.76 | 145,680.48 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮饲料（佛山）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 121,500.00 | 339,000.00 | | 374,500.00 | 86,000.00 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮饲料（茂名）有限公司衡水分公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 4,020,669.62 | | 3,693,452.52 | 327,217.10 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮饲料（沛县）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 61,876.95 | | 61,876.95 | | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮饲料（日照）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1,062,809.84 | 828,301.95 | | 1,891,111.79 | | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮饲料（唐山）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 632,612.62 | | 81,217.50 | 551,395.12 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮饲料（新沂）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 1,597,595.49 | | 1,490,420.37 | 107,175.12 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮糖业辽宁有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 322,743.12 | | 122,743.12 | 200,000.00 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮新沙粮油工业（东莞）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 48,000.00 | 160,000.00 | | 160,000.00 | 48,000.00 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮油脂（广元）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 48,900.00 | 35,400.00 | | 84,300.00 | | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮油脂（龙口）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 27,370.86 | | | 27,370.86 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮油脂（钦州）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 63,573.28 | | 63,573.28 | | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮油脂（日照）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 67,527.00 | | | 67,527.00 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮油脂（泰兴）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 13,396.64 | | | 13,396.64 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年1-6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 中粮屯河（杭锦后旗）番茄制品有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 447,500.00 | | 179,000.00 | 268,500.00 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮可口可乐饮料（贵州）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 11,066,215.96 | 27,488,598.09 | | 32,869,871.55 | 5,684,942.50 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮面业（秦皇岛）鹏泰有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 231,200.00 | | | 231,200.00 | | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮东海粮油工业（张家港）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 82,500.00 | | | 82,500.00 | | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中纺国际服装有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 248,469.40 | 53,017.20 | | 301,486.60 | | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮工科茂盛装备（河南）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 173,400.00 | | 173,400.00 | | 货款未结清 | 经营性往来 |
| COFCO International Singapore Pte. | 同一最终控制方 | 预付款项 | | 106,386,343.81 | | 78,462,657.76 | 27,923,686.05 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 广东中糖贸易发展有限公司顺德分公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | | 3,889.60 | | 3,889.60 | | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 湖南中糖物流有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 640,464.80 | 447,527.08 | | 1,052,050.46 | 35,941.42 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 华商储备商品管理中心有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 913,016,799.18 | 40,605,289.82 | | 802,069,434.18 | 151,552,654.82 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 四川中糖物流有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 442,297.52 | 132,558.43 | | 574,855.95 | | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 新疆新铁中纺物流有限责任公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 2,126,300.24 | 1,725,060.00 | | 3,361,042.01 | 490,318.23 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 榆树华粮粮食中转库有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | | 33,048,000.00 | | 8,623,859.82 | 24,424,140.18 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 漳州中糖物流有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 78,065.60 | 4,662.35 | | 82,727.95 | | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中国华粮物流集团北良有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 258,303.60 | | | 258,303.60 | | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮（昌吉）粮油工业有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | | 280,000.00 | | 274,880.00 | 5,120.00 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮国际（北京）有限公司内蒙古分公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 137,280.00 | | | 137,280.00 | | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮佳悦（天津）有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 448,000.00 | | | 448,000.00 | | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮贸易吉林有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | | 10,548,551.30 | | | 10,548,551.30 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年1-6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 中粮贸易吉林有限公司榆树分公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | | 15,912,000.00 | | | 15,912,000.00 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮贸易有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | | 177,611,801.10 | | 20,328,240.00 | 157,283,561.10 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮糖业辽宁有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | | 256,500.00 | | | 256,500.00 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮油脂（广元）有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 735,966.00 | 1,276,569.92 | | 1,986,251.42 | 26,284.50 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中糖世纪股份有限公司安徽分公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 1,191,658.40 | 1,125,757.68 | | 1,955,105.61 | 362,310.47 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中糖世纪股份有限公司江苏分公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 397,219.40 | 65,998.40 | | 463,217.80 | | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中国糖酒集团成都有限责任公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | | 502,520.00 | | 272,137.17 | 230,382.83 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 安徽中粮油脂有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | | 432,118.37 | | 432,118.37 | | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 北京中粮广场发展有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 185,841.00 | | | | 185,841.00 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 大连华正检验有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | | 7,945.00 | | 7,945.00 | | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 国贸食品科技（北京）有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | | 11,510.00 | | 11,510.00 | | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 华夏粮油票证研究利用开发中心有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 186,496.00 | 504,039.70 | | 689,533.70 | 1,002.00 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 榆树华粮粮食中转库有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | | 3,672,000.00 | | | 3,672,000.00 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中茶（北京）连锁商业有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | | 3,621.00 | | 3,621.00 | | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中国茶叶股份有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | | 492,006.00 | | | 492,006.00 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮丰通（北京）食品有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | | 13,419.00 | | | 13,419.00 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮福临门食品营销有限公司沈阳分公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 367,424.40 | 29,172.00 | | 396,596.40 | | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮工科（西安）国际工程有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | | 66,500.00 | | 66,500.00 | | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮国际（北京）有限公司辽宁分公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | | 837,620.00 | | 837,620.00 | | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年1-6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 中粮可口可乐华中饮料有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 75,000.00 | | | 75,000.00 | | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮可口可乐饮料（黑龙江）有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 62,930.00 | | | 62,930.00 | | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮可口可乐饮料（吉林）有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 34,325.50 | | | 34,325.50 | | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮可口可乐饮料（四川）有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 20.00 | 10,240.00 | | 10,260.00 | | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮贸易吉林有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | | 4,035,000.00 | | | 4,035,000.00 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮贸易吉林有限公司榆树分公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | | 1,768,000.00 | | | 1,768,000.00 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮贸易有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 2,915,000.00 | 7,617,824.00 | | | 10,532,824.00 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮米业（绥化）有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 18,042.00 | | | 18,042.00 | | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮期货有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 3,525.00 | 7,200.00 | | 9,000.00 | 1,725.00 | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮信息科技有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | | 49,000.00 | | 49,000.00 | | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮阳光企业管理（北京）有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | | 1,864.80 | | 1,864.80 | | 货款未结清 | 经营性往来 |
| 中粮贸易有限公司 | 同一最终控制方 | 其他流动资产 | 1,000,000.00 | | | | 1,000,000.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| 中粮期货有限公司 | 同一最终控制方 | 其他流动资产 | 50,063,446.50 | 34,584,700.00 | | 23,716,190.00 | 60,931,956.50 | 保证金 | 经营性往来 |
| 小计 | | | 1,095,876,604.51 | 1,085,373,505.87 | | 1,570,454,454.42 | 610,795,655.96 | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宿州中粮生物化学有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 266,882.50 | | 266,882.50 | | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 中粮生化能源（公主岭）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 64,785.61 | | 64,785.61 | | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 广西中粮生物质能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 17,284.00 | | | 17,284.00 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 马鞍山中粮生物化学有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 159,641.02 | | 159,641.02 | | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 中粮生化能源（榆树）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 56,827.92 | | 56,827.92 | | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 安徽中粮生化燃料酒精有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1,079,091.63 | | 1,079,091.63 | | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年1-6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| COFCO Biochemical (Thailand) CO.,LT | 子公司 | 其他应收款 | 2,726,650.00 | 1,126,595.55 | | | 3,853,245.55 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 中粮生化服务管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 765,758,671.19 | 2,905,831,672.81 | | 3,093,264,381.10 | 578,325,962.90 | 资金归集 | 非经营性往来 |
| 小计 | | | 768,485,321.19 | 2,908,602,781.04 | | 3,094,891,609.78 | 582,196,492.45 | | |
| 总计 | | | 1,864,361,925.70 | 3,993,976,286.91 | | 4,665,346,064.20 | 1,192,992,148.41 | | |
| 法定代表人：殷建豪 | | | 主管会计工作的负责人：胡昌平 | | | 会计机构负责人：李观书 | |