中粮科技：关于注册发行银行间市场债务融资工具的公告

中粮生物科技股份有限公司关于注册及发行银行间市场债务融资工具的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中粮生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，公司拟向银行间市场交易商协会申请注册超短期融资券额度30亿元、中期票据额度20亿元，并计划于2025年择机发行不超过15亿元的超短期融资券（以下简称“注册发行”），以满足公司业务发展对资金的需求。

一、注册及发行方案

1.发行方式：由主承销商组织承销团，采用余额包销的方式在银行间债券市场发行。银行的选择参照《中粮生物科技合作银行及银行账户管理办法》中列示的10家中资合作银行，以最终采购结果为准；

2.注册额度及期限：超短期融资券30亿元，中期票据（1年以上，10年以下）20亿元（以实际获批额度为准）；

3.2025年发行品种及金额：择机一次性或分期发行超短期融资券，金额不超过15亿元；

4.发债主体：中粮生物科技股份有限公司；

5.募集资金用途：用于公司及其下属企业补充企业流动性、偿还债务、项目建设等符合法律法规及监管要求的用途；

6.发行利率：根据各期债券发行时银行间债券市场的具体情况确定。超短期融资券发行利率不高于一年期贷款市场报价利率(LPR)。

最终注册发行方案，需以银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露上述事项相关进展情况。

二、董事会提请股东大会授权事宜

为更好把握发行时机，提高融资效率，保证额度注册及债券发行有关事宜的

高效、顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权董事会处理债券额度注册及发行的一切事宜。为提高效率，董事会在取得股东大会前述授权之同时，进一步转授权公司经理层对有关事项进行决策，包括且不限于：

1.授权在法律法规及监管要求的范围内，根据公司需要和市场条件决定每次发行债券的具体方案、发行时机、发行规模、期限、利率等；

2.授权根据债券额度注册及发行债券的实际需要，委任中介机构，包括不限于主承销商、评级机构、律师事务所、会计师事务所及其他与债券额度注册及发行所需的有关机构；

3.授权签署所有必要的文件、办理必要的手续等与债券额度注册及发行有关的一切事宜；

4.及时履行信息披露义务；

5.办理债券额度注册与发行有关的其他事项。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期自股东大会通过之日起12个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国银行间市场交易商协会的债券注册额度，则该授权有效期自动延长至额度注册通过之日起2年。

三、注册及发行银行间市场债务融资工具对上市公司的影响

注册及发行银行间市场债务融资工具，可以使公司的融资渠道多元化，能够更有效地满足公司在业务发展过程中的资金需求，优化融资结构，有更多机会降低融资成本，有助于公司业务发展。

四、风险分析与控制措施

1.信息披露制度

公司将根据交易商协会发布的债务融资工具信息披露的相关规定，确定公司债务融资工具的信息披露标准，明确应披露的信息范围，及时披露相关信息。

2.审批制度

在股东大会及董事会授权范围内，负责债务融资工具注册发行部门将根据公司对相关工作的管理规定，按要求履行审批程序。

3.报告制度

负责债务融资工具注册发行部门将定期或不定期以书面形式向经理层汇报公司债务融资工具注册及发行的实施情况。公司在年度报告、半年度报告中披露公司债务融资工具的发行情况。

4.中介管理

在选择中介机构时应选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录的合格专业机构，并与其签订书面合同，明确双方的权利义务及法律责任等。

公司不是失信责任主体。公司申请注册发行事项是否能获得核准尚具有不确定性。公司将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司九届董事会2025年第3次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司董 事 会2025年3月7日