中关村：年度募集资金使用鉴证报告
大华会计师事务所(特殊普通合伙)DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
| 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 |
| 募集资金存放与使用情况鉴证报告 |
| 大华核字[2023]0010072号 |
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2022年度）
| 目录 | 页次 | ||
| 一、 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | |
| 二、 | 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-14 |
大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006
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募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2023]0010072号北京中关村科技发展（控股）股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称中关村）《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
中关村董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中关村募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对中关村募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
大华核字[2023]0010072号募集资金存放与使用情况鉴证报告
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及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见供了合理的基础。
三、鉴证结论我们认为，中关村募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了中关村2022年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定本报告仅供中关村年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中关村年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
| 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师： | ||
| 中国·北京 | 于建松 | ||
| 中国注册会计师： | |||
| 蒋孟彬 | |||
| 二〇二三年四月二十五日 | |||
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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2979号文核准，中关村于2017年1月非公开发行78,280,042股人民币普通股，每股面值1.00元，发行价格为每股9.07元。公司募集资金总额为709,999,980.94元，扣除发行费用10,088,279.81元，本次发行募集资金净额为699,911,701.13元。截止2017年
月
日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以“中兴华验字（2017）第010009号”验资报告验证确认。截止2022年12月31日，公司对募集资金项目累计投入690,490,640.62元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币19,799.09万元；于2017年
月
日起至2021年
月
日止会计期间使用募集资金人民币682,379,405.32元；本年度使用募集资金8,111,235.30元。截止2022年12月31日，募集资金余额为人民币9,421,060.51元。
二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该管理制度于2007年
月
日经公司第三届董事会2007年度第十一次临时会议审议通过，并经2015年3月27日召开的第五届董事会2015年第二次临时会议、2015年4月13日召开的2015年第二次临时股东大会、2020年
月
日召开的第七届董事会2020年度第九次临时会议、2020年
月
日召开的2020年第六次临时股东大会审议通过后进行了修订。
经公司第七届董事会2019年度第一次临时会议、第七届监事会2019年度第一次临时会议及2019年第二次临时股东大会审议通过，公司决定变更山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目、华素制药品牌建设项目的部分募集资金用途（详见2019年
月
日，公告2019-014、2019-015、2019-018号，2019年
月
日，公告2019-027号）。就上述变更部分募集资金用途事项，公司及北京华素制药股份有限公司、山东华素制药有限公司、江苏银行股份有限公司北京分行、兴业证券股份有限公司在《2015年非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》基础上，签署补充协议，协议变更内容如下：变更华素制药品牌建设项目、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目的部分募集资金用途，将华素制药品牌
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建设项目募集资金10,325.79万元、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目募集资金2,544.39万元（合计募集资金金额12,870.18万元，占总募集资金净额的
18.39%），变更为收购多多药业有限公司27.82%股权。北京中关村四环医药开发有限责任公司委托北京华素制药股份有限公司、山东华素制药有限公司分别从募集资金账户32220188000059823和32220188000059905中划付10,325.79万元和2,544.39万元至交易对方黑龙江农垦佳多企业管理服务中心（有限合伙）的指定账户（具体情况详见2019年
月
日公告，公告编号：
2019-037）。经公司第七届董事会2020年度第九次临时会议、第七届监事会2020年度第三次临时会议及2020年第六次临时股东大会审议通过，公司决定对与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台项目、盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目、华素制药品牌建设项目的部分募集资金，进行调整并延长投资期限。
公司与保荐机构及商业银行签订的募集资金三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格履行三方监管协议的规定，暂未发现存在重大问题。
截至2022年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
| 银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 河北银行股份有限公司广安街支行 | 01191700001438 | 340,182,401.13 | -- | 账户注销 |
| 河北银行股份有限公司广安街支行 | 01191500001439 | 21,008,900.00 | 249,929.76 | 活期 |
| 江苏银行股份有限公司北京东直门支行 | 32220188000059823 | 244,500,000.00 | 10,440,295.25 | 活期 |
| 江苏银行股份有限公司北京东直门支行 | 32220188000066039 | -- | -- | 账户注销 |
| 江苏银行股份有限公司北京东直门支行 | 32220188000059905 | 94,220,400.00 | 869,180.43 | 活期 |
| 合计 | -- | 699,911,701.13 | 11,559,405.44 | -- |
注1：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、手续费等累计形成的金额。
注
：公司存储于银行账号：
01191700001438的资金用途为“偿还控股股东国美控股借款本金项目”、“偿还中关村建设非经营性占款（专项用于其偿还银行贷款并解除担保）项目”、“补充流动资金项目”，该账户募集资金已按募集资金用途使用完毕，公司已于2018年完成该募集资金专项账户的注销手续。
注
：海南华素医药营销有限公司募集资金已按募集资金用途使用完毕，公司已于2021
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| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 710,000,000.00 | 699,911,701.13 | 8,111,235.30 | 690,490,640.62 | 98.65% | -- | 69,757,912.89 | -- | -- | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） | 见（一） | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 见（三） | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 见（四） | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户，用于按计划为募投项目的实施提供支持和保障 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 见正文五 | |||||||||
（一）募集资金投资项目资金使用情况经公司第七届董事会2020年度第九次临时会议、第七届监事会2020年度第三次临时会议及2020年第六次临时股东大会审议通过，公司决定对与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台项目、盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目、华素制药品牌建设项目的部分募集资金，进行调整并延长投资期限。截止2022年12月31日，调整和变更后的项目进展如下：
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、与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台截止2022年
月
日，共建药物代谢平台项目累计投入2,099.32万元，其中2017年度投入1,595.71万元，2018年度投入
125.88万元，2019年度投入
21.54万元，2020年度投入311.76万元，2021年度投入44.44万元，2022年度投入0.00元，待投入金额1.57万元。2022年度确认收入436.45万元，2022年度实现利润-497.84万元。
单位：万元
| 序列 | 计划项目 | 计划时间 | 原计划投入金额 | 2017年度计划使用金额 | 2017年度实际使用金额 | 2017年实际使用金额占当年计划完成比例（%） | 2018年度计划使用金额 | 2018年度实际使用金额 | 2018年实际使用金额占当年计划完成比例（%） | 2019年度计划使用金额 | 2019年度实际使用金额 | 2019年实际使用金额占当年计划完成比例（%） | |
| 延期前 | 延期后 | ||||||||||||
| 1 | 实验室装修建设（包括家具、实验台） | 2017.1 | 209.14 | 200.00 | 409.1376 | 209.1376 | 51.12% | -- | -- | -- | 200.00 | -- | -- |
| 2 | 动物实验设备采购 | 2017.1 | 29.50 | 120.00 | 149.45 | 65.479 | 43.81% | -- | 59.193 | -- | 24.83 | 0.78 | 3.14% |
| 3 | 宣传推广费 | 2017.07-2019.12 | -- | 119.72 | -- | -- | -- | 120.00 | -- | -- | 119.72 | 8.00 | 6.68% |
| 4 | 仪器设备采购 | 2018.07 | 1,255.28 | 100.00 | 1,355.28 | 1,293.85 | 95.47% | -- | 56.284 | -- | 5.15 | 2.02205 | 39.26% |
| 5 | 办公设备采购 | 2017.07-2018.06 | 27.25 | 20.00 | 27.25 | 27.245 | 100.00% | 20.00 | -- | -- | 20.00 | 1.13745 | 5.69% |
| 6 | 实验耗材采购 | 2018.12 | -- | 20.00 | -- | -- | -- | 19.78 | 10.40 | 52.58% | 9.60 | 9.60 | 100.00% |
| 合计 | -- | -- | 1,521.17 | 579.72 | 1,941.1176 | 1,595.71 | 82.21% | 159.78 | 125.877 | 78.78% | 379.3005 | 21.5395 | 5.68% |
续：
| 序列 | 计划项目 | 计划时间 | 原计划投入金额 | 2020年度计划使用金额 | 2020年度实际使用金额 | 2020年实际使用金额占当年计划完成比例（%） | 2021年度计划使用金额 | 2021年度实际使用金额 | 2021年实际使用金额占当年计划完成比例（%） | 2022年度计划使用金额 | 2022年度实际使用金额 | 2022年实际使用金额占当年计划完成比例（%） | 当前进展 | |
| 延期前 | 延期后 | |||||||||||||
| 1 | 实验室装修建设（包括家具、实验台） | 2017.1 | 209.14 | 242.72 | 242.72 | 242.72 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已全部完成计划投入。 |
| 2 | 动物实验设备采购 | 2017.1 | 29.50 | 120.00 | 24.05 | 24.05 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已全部完成计划投入。 |
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| 序列 | 计划项目 | 计划时间 | 原计划投入金额 | 2020年度计划使用金额 | 2020年度实际使用金额 | 2020年实际使用金额占当年计划完成比例（%） | 2021年度计划使用金额 | 2021年度实际使用金额 | 2021年实际使用金额占当年计划完成比例（%） | 2022年度计划使用金额 | 2022年度实际使用金额 | 2022年实际使用金额占当年计划完成比例（%） | 当前进展 | |
| 延期前 | 延期后 | |||||||||||||
| 3 | 宣传推广费 | 2017.07-2019.12 | -- | 28.00 | 20.00 | 5.25 | 26.25% | 14.75 | 13.69 | 92.82% | 1.06 | -- | -- | 截止2022年12月31日，已累计投入金额26.94万元，尚未投入1.06万元，完成计划96.22%。 |
| 4 | 仪器设备采购 | 2018.07 | 1,255.28 | 149.00 | 52.13 | 21.38 | 41.02% | 30.74 | 30.74 | 100.00% | -- | -- | -- | 已全部完成计划投入。 |
| 5 | 办公设备采购 | 2017.07-2018.06 | 27.25 | 20.00 | 18.86 | 18.36 | 97.32% | 0.51 | -- | -- | 0.51 | -- | -- | 截止2022年12月31日，已累计投入金额46.74万元，尚未投入0.51万元，已完成计划98.93%。 |
| 6 | 实验耗材采购 | 2018.12 | -- | 20.00 | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已全部完成计划投入。 |
| 合计 | -- | -- | 1,521.17 | 579.72 | 357.76 | 311.76 | 87.14% | 46.00 | 44.44 | 96.60% | 1.57 | -- | -- | 截止2022年12月31日，已累计投入金额2099.32万元，尚未投入1.57万元，已完成计划99.93%。 |
当前项目进展情况及未按计划使用资金的原因：
①药物代谢平台项目已完成总计划金额的
99.93%，尚未投入金额
1.57
万元。其中：实验室装修工程已于2020年
月初竣工并验收完毕，且已正常投入使用；动物实验设备采购和实验耗材采购已100%完成计划；办公设备采购剩余0.51万元未使用；宣传推广费剩余1.06万元未使用。
②药物代谢平台项目经过近几年的建设，在毒物药物研究所的技术支持下，苏雅医药技术、行业经验逐渐积累，在该领域占有一定的市场的份额。由于该项目前期建设投入较大，实验室的建设、专用设备的购进、技术人员的培养等因素导致苏雅医药成本费用较大，前期建设成本费用高于正常开展中的
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项目收入；加之受公共卫生安全事件的影响，导致2022年实现利润-497.84万元。
、盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目截止2022年12月31日，该项目累计投入1,067.12万元，待投入金额919.92万元，其中2017年度投入264.49万元，2018年度投入62.28万元，2019年度投入37.37万元，2020年度投入12.90万元，2021年度投入172.24万元，2022年投入517.84万元，2,962.96万元用于永久补充流动资金。
①经公司第七届董事会2020年度第九次临时会议、第七届监事会2020年度第三次临时会议及2020年第六次临时股东大会审议通过，公司决定终止盐酸苯环壬酯片增加眩晕适应症子项目、盐酸纳曲酮片增加克隆病子项目和盐酸纳曲酮片增加新型毒品适应症子项目，使用募集资金1,610万元继续开展盐酸纳曲酮片增加酒精依赖适应症子项目（仿制药一致性评价）。
②盐酸纳曲酮片增加酒精依赖适应症
单位：万元
| 计划项目 | 调整后时间计划 | 项目预算 | 2021年度计划使用金额 | 2021年度实际使用金额 | 2021年实际使用金额占当年计划完成比例 | 2022年度计划使用金额 | 2022年度实际使用金额 | 2022年实际使用金额占当年计划完成比例 | 当前进展 |
| 仿制药一致性评价（药学） | 2021.04-2023.04 | 1,300.00 | 218.24 | 172.24 | 78.92% | 676.40 | 517.84 | 76.56% | 完成药学中试放大研究 |
| 生物等效BE研究 | 2023.04-2023.12 | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一致性评价审批 | 2024.01-2024.12 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | -- | 1,610.00 | 218.24 | 172.24 | 78.92% | 676.40 | 517.84 | 76.56% |
未按计划使用资金的原因：
盐酸纳曲酮片增加酒精依赖适应症项目原计划2018年10月开展验证性临床研究，但由于依照北京市政府的相关要求，2017年北京华素原料药生产车间搬迁河北沧州生物医药园，导致该品种原料药至今停产，临床试验药物无法制备，因此项目计划未能按期执行。
2022年本项目研究进度与项目计划保持一致，募集资金使用率为76.56%，实际使用募集资金与预计使用金额差异未超过30%。
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、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设
单位：万元
| 序号 | 项目 | 项目预算 | 预计购置时间 | 2017年度计划使用金额 | 2017年度实际使用金额 | 2017年度实际使用金额占当年计划完成比例 | 2018年度计划使用金额 | 2018年度实际使用金额 | 2018年度实际使用金额占当年计划完成比例 |
| 1 | 已签合同尚未支付的合同款、质保金等 | 2019年12月前 | 1,650.00 | 1,640.02 | 99.40% | 492.09 | 458.39 | 93.15% | |
| 2 | 装修及净化费 | 2019年12月前 | 1,528.20 | 1,188.60 | 77.78% | -- | -- | -- | |
| 3 | 设备购置及安装费 | 2019年12月前 | 17.80 | 15.25 | 85.67% | 228.70 | 215.98 | 94.44% | |
| 3.1 | 包装线、压片机等 | 2019年12月前 | 5.00 | 3.87 | 77.40% | 31.76 | 29.03 | 91.40% | |
| 3.2 | 防爆称重模块等 | 2018年12月前 | -- | -- | -- | 64.30 | 64.30 | 100.00% | |
| 3.3 | 液相色谱仪等 | 2018年12月前 | 12.00 | 10.82 | 90.17% | 103.60 | 93.94 | 90.68% | |
| 3.4 | PAO检漏仪等 | 2018年12月前 | -- | -- | -- | 2.16 | 2.16 | 100.00% | |
| 3.5 | 常温库空调等 | 2018年12月前 | 0.80 | 0.56 | 70.00% | 26.88 | 26.56 | 98.81% | |
| 3.6 | 其他设备购置及安装 | 2019年12月前 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 4 | 其他工程费 | 2019年12月前 | 8.00 | 6.30 | 78.75% | 4.60 | -- | -- | |
| 5 | 预备费 | 2019年12月前 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6 | 铺底流动资金 | 2019年12月前 | 75.00 | 67.86 | 90.48% | 567.07 | 506.36 | 89.29% | |
| 合计 | -- | 6,877.65 | -- | 3,279.00 | 2,918.03 | 88.99% | 1,292.46 | 1,180.74 | 91.36% |
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续：
| 序号 | 项目 | 项目预算 | 预计购置时间 | 2019年度计划使用金额 | 2019年度实际使用金额 | 2019年度实际使用金额占当年计划完成比例 | 2020年度计划使用金额 | 2020年度实际使用金额 | 2020年度实际使用金额占当年计划完成比例 |
| 1 | 已签合同尚未支付的合同款、质保金等 | 2020年12月前 | 326.70 | 45.84 | 14.03% | 257.73 | 76.33 | 29.62% | |
| 2 | 装修及净化费 | 2020年12月前 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 3 | 设备购置及安装费 | 2020年12月前 | 2,234.67 | 618.35 | 27.67% | 1,323.7 | 967.04 | 73.06% | |
| 3.1 | 包装线、压片机等 | 2020年12月前 | 1,349.60 | 309.39 | 22.92% | 731.73 | 606.35 | 82.87% | |
| 3.2 | 防爆称重模块等 | 2020年12月前 | 298.09 | 129.55 | 43.46% | 115.09 | 280.68 | 243.88% | |
| 3.3 | 液相色谱仪等 | 2020年12月前 | 446.54 | 156.76 | 35.11% | 326.86 | 65.25 | 19.96% | |
| 3.4 | PAO检漏仪等 | 2020年12月前 | 126.77 | 19.71 | 15.55% | 20.55 | 9.87 | 48.03% | |
| 3.5 | 常温库空调等 | 2020年12月前 | 13.67 | 2.94 | 21.51% | 129.47 | 4.89 | 3.78% | |
| 3.6 | 其他设备购置及安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 4 | 其他工程费 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 5 | 预备费 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 6 | 铺底流动资金 | 2020年12月前 | 82.31 | 137.94 | 167.59% | 18.8 | 47.00 | 250.00% | |
| 合计 | -- | 6,877.65 | -- | 2,643.68 | 802.13 | 30.34% | 1,600.23 | 1,090.37 | 68.14% |
续：
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| 序号 | 项目 | 项目预算 | 预计购置时间 | 2021年度计划使用金额 | 2021年度实际使用金额 | 2021年度实际使用金额占当年计划完成比例 | 2022年度计划使用金额 | 2022年度实际使用金额 | 2022年度实际使用金额占当年计划完成比例 | 当前进展 |
| 1 | 已签合同尚未支付的合同款、质保金等 | 2021年12月前 | 191.96 | 176.67 | 92.03% | -- | -- | -- | 截止2022年12月31日，项目累计投入2397.25元。 | |
| 2 | 装修及净化费 | 2021年12月前 | -- | -- | -- | |||||
| 3 | 设备购置及安装费 | 2021年12月前 | 697.44 | 395.82 | 56.75% | -- | -- | -- | 截止2022年12月31日，项目累计投入2212.46万元。 | |
| 3.1 | 包装线、压片机等 | 2021年12月前 | 184.19 | 125.59 | 68.19% | 85.88 | 85.88 | 100.00% | 项目本期支出85.88万元，用于支付装盒机等设备款。截止2022年12月31日，项目累计投入1160.10万元。 | |
| 3.2 | 防爆称重模块等 | 2021年12月前 | 118.53 | 6.99 | 5.90% | 25.65 | 25.65 | 100.00% | 项目本期支出25.65万元，用于支付废气处理装置等设备款。截止2022年12月31日，项目累计投入507.17万元。 | |
| 3.3 | 液相色谱仪等 | 2021年12月前 | 220.22 | 208.72 | 94.78% | 165.55 | 144.95 | 87.56% | 项目本期支出144.95万元，用于支付高效液相色谱仪等设备款。截止2022年12月31日，项目累计投入680.47万元。 | |
| 3.4 | PAO检漏仪等 | 2021年12月前 | 6.20 | 13.62 | 219.68% | 3.48 | 3.48 | 100.00% | 项目本期支出3.48万元，用于支付热水消毒膜设备款。截止2022年12月31日，项目累计投入48.84万元。 |
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| 序号 | 项目 | 项目预算 | 预计购置时间 | 2021年度计划使用金额 | 2021年度实际使用金额 | 2021年度实际使用金额占当年计划完成比例 | 2022年度计划使用金额 | 2022年度实际使用金额 | 2022年度实际使用金额占当年计划完成比例 | 当前进展 |
| 3.5 | 常温库空调等 | 2021年12月前 | 168.30 | 40.90 | 24.30% | 33.33 | 33.33 | 100.00% | 项目本期支出33.33万元，用于支付物料称量追溯管理系统等设备款。截止2022年12月31日，项目累计投入109.17万元。 | |
| 3.6 | 其他设备购置及安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 变更部分募集资金用途后，该项无结存。 | |
| 4 | 其他工程费 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 变更部分募集资金用途后，该项无结存。 | |
| 5 | 预备费 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 变更部分募集资金用途后，该项无结存。 | |
| 6 | 铺底流动资金 | 2021年12月前 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 变更部分募集资金用途后，该项无结存。 | |
| 合计 | -- | 6,877.65 | -- | 889.40 | 572.49 | 64.37% | 313.89 | 293.29 | 93.44% |
截止2022年12月31日，该项目已累计投入6,857.05万元，其中2017年度投入2,918.03万元，2018年度投入1,180.74万元，2019年度投入802.13万元，2020年度投入1,090.37万元，2021年度投入572.49万元（2021年度计划使用多出3.01万元由自有资金进行支付），2022年度投入293.29万元，待投入金额
20.6万元（截至本报告披露日，该项目募集资金已投入完毕）。本期确认收入41,275.96万元，本期实现利润7,473.63万元。累计确认收入132,748.79万元，累计实现利润27,885.82万元。
目前，该项目已基本完成募投项目的整体任务。厂房已全部竣工并通过验收，净化装修已全部完成，满足前期生产所需的设备、仪器已全部采购到位，盐酸贝尼地平原料、元治、元坦已取得了相应的生产批件及GMP证书，2022年购入的设备主要是用于提高工作效率、增加整体产能、适应环保要求等。
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截至2022年12月31日仅剩两台设备因为选型参数未能与供应商达成一致未能采购外，其余设备均按照计划采购到位。截止2022年
月
日，完成销售收入41,275.96万元，实现净利润7,473.63万元，完成2022年度预期目标。2022年募集资金使用计划如期进行。达成预期利润的情况说明：
根据可研报告数据，达产后正常年度数值的税后利润为3,605.51万元/年，山东华素制药有限公司2018年开始投产，截止2022年
月
日，项目税后利润累计应为18,027.55万元，实际净利润累计为27,885.82万元，已完成预期利润。
4、华素制药品牌建设该项目原投资总额为18,000万元，变更后投资总额为6,697.30万元，该项目已累计投入6,697.30万元。经第七届董事会2020年度第九次临时会议、第七届监事会2020年度第三次临时会议及2020年度第六次临时股东大会审议通过，公司决定将该项目剩余资金976.91万元用于永久补充流动资金，至此，该项目实施完毕。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况不适用。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金总额为19,799万元。2017年
月
日，公司召开第六届董事会2017年度第二次临时会议及第六届监事会2017年度第一次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，拟用本次非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金15,500万元。公司尚存预先投入项目的自筹资金4,299万元。
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2017年7月18日，公司召开第六届董事会2017年度第七次临时会议及第六届监事会2017年度第四次临时会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司再次使用本次非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金4,299万元，至此预先投入募集资金项目的自筹资金已全部被置换完毕。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司第七届董事会2020年度第一次临时会议及第七届监事会2020年度第一次临时会议审议通过，公司决定使用非公开发行股票闲置的募集资金不超过1,500万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况（详见公司2020年
月
日公告，公告编号：
2020-003、2020-004、2020-005）。
2020年12月22日，上述用于暂时补充流动资金的1,500万元闲置募集资金已全部归还至银行的募集资金专户。至此，公司本次使用的暂时补充流动资金的募集资金全部归还完毕。
（五）节余募集资金使用情况
不适用。
（六）超募资金使用情况
不适用。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户，用于按计划为募投项目的实施提供支持和保障。