中关村：第八届董事会2023年度第八次临时会议决议公告

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证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-092

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届董事会2023年度第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届董事会2023年度第八次临时会议通知于2023年8月30日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2023年9月4日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司和山东中关村为山东华素向威海市商业银行申请敞口额度8,000万元的融资授信提供担保的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经第八届董事会2022年度第六次临时会议、2022年第七次临时股东大会审议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）之全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）向威海市商业银行股份有限公司申请额度不超过8,000万元的综合授信，期限为1年，公司全资子公司山东中关村医药科技发展有限公司（以下简称：山东中关村）以其工业用房以及分摊的土地使用权为该笔授信提供抵押担保，并提供保证担保。

上述综合授信将于近日到期，经与威海市商业银行股份有限公司初村支行协商，山东华素拟向该行申请敞口额度不超过8,000万元的融资授信，期限为1年，由山东中关村以其名下山东省威海市惠河路90-1号、-2号、-3号、-4号共计4幢工业用房地产以及分摊的土地使用权（房产建筑面积共计为19,709.15平方米，分摊的土地面积为72,206.25平方米）为该笔授信提供抵押担保，并由公司与山东中关村共同为该笔授信提供连带责任保证担保。

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经山东中创土地房地产资产评估测绘有限公司对上述抵押资产进行评估并出具中创评字（2023）第WH0211J号《房地产抵押估价报告》：上述资产于价值时点2023年8月22日的估价结果为12,039.7万元人民币。

山东华素已出具书面《反担保书》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意”。本议案需全体董事三分之二以上同意方可通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

二、审议通过《关于公司为山东华素向烟台银行申请敞口额度2,000万元的融资授信提供担保的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为补充企业流动资金，公司全资子公司四环医药之控股子公司北京华素之全资子公司山东华素拟向烟台银行股份有限公司威海分行申请敞口额度不超过2,000万元的融资授信，期限为1年。

公司拟同意上述事项，并为该笔授信提供连带责任保证担保，同时公司以名下北京市朝阳区吉庆里小区9、10号地下一层商业1、3、6、9共4套商业用房屋所有权和相关土地的国有土地使用权提供抵押担保。

经威海华地土地房地产评估有限公司对上述抵押资产进行评估并出具威华地[2023]房字第20285号《房地产抵押估价报告》：上述资产于价值时点2023年8月22日的评估价值为5,003.1万元人民币。

山东华素已出具书面《反担保书》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意”。本议案需全体董事三分之二以上同意方可通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。

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有关协议尚未签署。

三、审议通过《关于取消前期部分担保事项的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。为合理安排公司及子公司融资担保事宜，有效管理对外担保额度，结合公司及子公司资金需求和融资安排，同意取消部分前期审批且未实际实施的担保额度，共计17,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次取消担保事项经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟召开2023年第六次临时股东大会：

（一）召集人：公司第八届董事会

（二）召开时间：

1、现场会议时间：2023年9月20日下午14:50；

2、网络投票时间：2023年9月20日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年2023年9月20日9:15至15:00期间的任意时间。

（三）召开方式：现场会议与网络投票相结合

（四）股权登记日：2023年9月14日。

（五）召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室

（六）会议审议事项：

1、关于公司和山东中关村为山东华素向威海市商业银行申请敞口额度8,000万元的融资授信提供担保的议案；

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2、关于公司为山东华素向烟台银行申请敞口额度2,000万元的融资授信提供担保的议案；

3、关于取消前期部分担保事项的议案。

五、备查文件

1、第八届董事会2023年度第八次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董 事 会二O二三年九月四日