华菱钢铁：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小 计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小 计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小 计 | - | - | - | - | ||||||
| 总 计 | - | - | - | - | ||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初 往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2024年度往来资金的利息 （如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来 ） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 湖南钢铁集团及下属子公司（不包括湘钢集团、涟钢 | 控股股东及附属企业 | 交易性金融资产 | 60,438.84 | 27,393.88 | 885.14 | 88,717.86 | 买卖湖南钢铁集团公司债 | 经营性往来 |
| 集团、衡钢集团及其下属子公司） | 应收账款 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 应收款项融资 | 1,400.00 | 1,400.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||||
| 预付款项 | 896.00 | 896.00 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||||
| 其他应收款 | 9.69 | 1,131.52 | 322.31 | 818.89 | 押金保证金 | 经营性往来 | ||||
| 发放贷款及垫款 | 267,686.18 | 360,545.53 | 3,567.29 | 311,253.47 | 320,545.53 | 贷款及贴现 | 经营性往来 | |||
| 湘钢集团及下属子公司 | 控股股东及附属企业 | 应收票据 | 3,855.33 | 7,233.53 | 4,750.00 | 6,338.86 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 应收账款 | 7,334.45 | 21,004.26 | 21,978.29 | 6,360.42 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 应收款项融资 | 9,063.00 | 304,477.36 | 279,762.24 | 33,778.12 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 预付款项 | 396.98 | 373.72 | 23.26 | 采购商品 | 经营性往来 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 130,704.41 | 83,600.00 | 1,018.36 | 71,922.77 | 143,400.00 | 贷款及贴现 | 经营性往来 | |||
| 涟钢集团及下属子公司 | 控股股东及附属企业 | 应收账款 | 11,988.09 | 25,999.22 | 23,496.78 | 14,490.53 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 应收款项融资 | 4,380.56 | 4,379.56 | 1.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||||
| 预付款项 | 137.65 | 3,016.00 | 713.20 | 2,440.44 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 其他应收款 | 20.00 | 20.00 | 押金保证金 | 经营性往来 | ||||||
| 发放贷款及垫款 | 87,800.00 | 247,000.00 | 1,229.65 | 229,029.65 | 107,000.00 | 贷款及贴现 | 经营性往来 | |||
| 衡钢集团及下属子公司 | 控股股东及附属企业 | 发放贷款及垫款 | 11,000.00 | 3,150.00 | 126.84 | 14,276.84 | 贷款及贴现 | 经营性往来 | ||
| 预付款项 | 148.40 | 148.40 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||||
| 应收款项融资 | 52.46 | 56.47 | 103.94 | 5.00 | 贷款及贴现 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
| 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,500.00 | 3,500.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 湖南湘钢瑞泰科技有限公司 | 母公司联营企业 | 应收账款 | 7.56 | 7.56 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 韩国湘钢贸易株式会社 | 母公司联营企业 | 应收账款 | 60.46 | 5.61 | 66.06 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 华安钢宝利 | 母公司联营企业 | 应收账款 | 970.79 | 970.79 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| FMG公司 | 母公司联营企业 | 预付款项 | 666.14 | 666.14 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 总 计 | - | - | - | 602,426.02 | 735,528.82 | - |
关联方湖南钢铁集团有限公司简称湖南钢铁集团、湘潭钢铁集团有限公司以下简称湘钢集团、涟源钢铁集团有限公司简称涟钢集团、湖南衡阳钢管（集团）有限公司简称衡钢集团。
法定代表人：李建宇 主管会计工作负责人：阳向宏 会计机构负责人： 傅炼
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2024年8月28日
附件：公告原文