神火股份：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息 （如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息 （如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 河南神火集团有限公司 | 大股东 | 其他应收款 | - | 306.91 | - | 306.91 | - | 政府补助资金 | 非经营性往来 |
| 河南神火集团有限公司 | 大股东 | 其他应收款 | - | 11.49 | - | 11.49 | - | 提供运输劳务 | 经营性往来 | |
| 河南神火集团有限公司 | 大股东 | 应收账款 | - | 61,646.16 | - | 61,646.16 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 河南神火集团总医院 | 大股东直接控制的法人 | 应收账款 | - | 2.14 | - | 2.14 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 河南神火集团新利达有限公司 | 大股东直接控制的法人 | 应收账款 | - | 5,266.61 | - | 5,266.61 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 河南神火集团新利达有限公司 | 大股东直接控制的法人 | 其他应收款 | - | 534.37 | - | 534.37 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 神火新材料科技有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 168.88 | 194.34 | - | 79.25 | 283.97 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 河南神火国贸有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 51.32 | 274.19 | - | 219.61 | 105.90 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 河南神火能源开发有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 3.99 | - | - | - | 3.99 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 河南神火能源开发有限公司 | 非全资子公司 | 应收股利 | 360.00 | - | - | - | 360.00 | 分红款 | 非经营性往来 | |
| 河南神火铁运有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,927.80 | 0.49 | - | 2,928.10 | 0.18 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 郑州神火金源矿业有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 10.50 | - | - | - | 10.50 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 禹州市昌隆煤业有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 705.00 | 20.00 | - | 725.00 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 河南省许昌新龙矿业有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 77,624.31 | - | 109.67 | 77,733.97 | - | 借款 | 非经营性往来 | |
| 河南省许昌新龙矿业有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,436.40 | 344.17 | - | 1,177.99 | 602.57 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 新疆神火炭素制品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 44.02 | 218.13 | - | 262.15 | - | 担保费 | 非经营性往来 | |
| 郑州裕中煤业有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 283,080.93 | - | 3,887.44 | 15,981.70 | 270,986.67 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 郑州裕中煤业有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 386.38 | 18.58 | - | - | 404.97 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 新密市超化煤矿有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 97,738.60 | - | - | 97,738.60 | - | 借款 | 非经营性往来 | |
| 上海神火铝箔有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,185.27 | - | 175.64 | 21.14 | 1,339.76 | 往来款、借款及担保费 | 非经营性往来 | |
| 上海神火铝箔有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 28.97 | 97.60 | - | 126.57 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 禹州神火隆庆矿业有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 141.75 | - | - | - | 141.75 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 河南有色金属控股股份有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 24,661.54 | - | - | - | 24,661.54 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 商丘阳光铝材有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | - | 142.86 | - | 114.18 | 28.69 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 新密市恒业有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 349.44 | - | 134.22 | - | 483.67 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 新密市恒业有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 7,659.95 | 3,805.92 | - | - | 11,465.87 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 民权县绿洲投资有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 6,246.40 | - | - | - | 6,246.40 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 郑州天宏工业有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 13.00 | - | - | - | 13.00 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 郑州天宏工业有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 2,491.89 | - | - | - | 2,491.89 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 河南神火永昌矿业有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | - | 9.64 | - | - | 9.64 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 新密市超化煤矿有限公司大磨岭煤矿 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 170.89 | 9.44 | - | - | 180.34 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 沁阳沁澳铝业有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 583.64 | - | - | 583.64 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 沁阳沁澳铝业有限公司 | 非全资子公司 | 应收股利 | - | 863.06 | - | 863.06 | - | 分红款 | 非经营性往来 | |
| 新疆神火煤电有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 837.62 | 1,050.49 | - | 1,258.19 | 629.93 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 云南神火铝业有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 278.17 | 975.05 | 101.17 | 785.12 | 569.27 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 云南神火铝业有限公司 | 非全资子公司 | 应收股利 | - | 58,250.83 | - | 58,250.83 | - | 分红款 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 河南省新郑煤电有限责任公司 | 联营企业 | 应收股利 | 23,750.57 | - | - | 5,121.26 | 18,629.31 | 分红款 | 非经营性往来 |
| 河南省新郑煤电有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 17.96 | - | 17.96 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 河南神火运输有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 91.65 | - | 91.65 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 河南神火运输有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | - | 25,218.18 | - | 25,218.18 | - | 预付商品款 | 经营性往来 | |
| 商丘新发投资有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 9,215.34 | 134,432.01 | - | 143,647.35 | - | 预付商品款 | 经营性往来 | |
| 商丘新发投资有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 85.04 | - | 85.04 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 新疆丰华时代科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 57.12 | - | 57.12 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 广西龙州新翔生态铝业有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | - | 68,085.38 | - | 65,521.74 | 2,563.64 | 预付商品款 | 经营性往来 | |
| 广西龙州新翔生态铝业有限公司 | 联营企业 | 应收股利 | - | 8,000.00 | - | 8,000.00 | - | 分红款 | 非经营性往来 | |
| 河南神火炭素新材料有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 5,455.06 | 371.91 | - | 5,826.97 | - | 往来款 | 经营性往来 | |
| 河南神火炭素新材料有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | 29,312.16 | 13,008.26 | - | 42,320.42 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 河南神火发电有限公司（注1） | 联营企业 | 应收账款 | 88,398.14 | 12,096.19 | - | 100,494.33 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 河南有色汇源铝业有限公司（注2) | 其他关联方 | 其他非流动资产 | 281,727.46 | - | - | - | 281,727.46 | 破产重整债权 | 非经营性往来 | |
| 总计 | - | - | - | 947,045.41 | 395,506.15 | 4,408.14 | 723,018.79 | 623,940.91 | - | - |
| 注1：2024年4月，本集团以资产评估价格为计价基础，协议转让子公司河南神火发电有限公司51%的股权（简称“神火发电”）丧失对神火发电的控制权，神火发电由全资子公司变更为联营企业，合并日本集团应收神火发电88,398.14万元，合并日至2024年6月30日累计发生 12,096.19万元，累计偿还100,494.33万元，截至2024年6月30日，应收账款余额0.00元。 注2：河南有色汇源铝业有限公司原为本集团下属子公司，现处于破产重整阶段，本集团对其债权金额合计28.17亿元；截至2024年6月30日，预计受偿金额合计人民币1.88亿元。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | ||||||||||
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