冀中能源：关于为全资子公司提供担保的公告

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023临-076

冀中能源股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

一、担保情况概述

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司河北冀中新材料有限公司（以下简称“冀中新材”）拟通过中国进出口银行河北省分行申请3亿元项目贷款，并签订《借款合同》，贷款期限5年，贷款综合利率3.90%。公司拟为该笔贷款业务提供连带保证责任担保，担保金额3亿元。

公司于2023年12月6日召开第七届董事会第四十次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为冀中新材贷款业务提供3亿元连带保证责任担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、公司名称：河北冀中新材料有限公司

注册地点：河北省邢台市沙河市经济开发区高村村东

法定代表人：谭金生

成立时间： 2019年6月6日

注册资本： 117,100万元

主营业务：玻璃纤维及制品制造、销售；玻璃纤维加工机械及配件、玻璃钢制品、钢材（不含地条钢）、建材（不含木材）、五金产品、非金属矿产品、塑料制品（不含医用塑料制品）、橡胶制品（不含危险化学品、不含医用橡胶制品）的销售；工程塑料及合成树脂销售；货物或技术进出口；机械设备安装服务；玻璃纤维及制品技术开发、咨询、转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司的关系：公司持有冀中新材100%的股权，为公司的全资子公司。

2、冀中新材一年又一期的财务状况

单位:元

3、冀中新材不是失信被执行人。

三、保证合同的主要内容

甲方（债权人）：中国进出口银行河北省分行

乙方（保证人）：冀中能源股份有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：

在“债权人”为“债务人”办理贷款业务的情况下，包括“债务人”在“主合同”项下应向“债权人”偿还和支付的下述所有债务：

（1）贷款本金（包括“债务人”在“主合同”项下循环使用的本金）；

（2）利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；以及“债务人”应支付的任何其他款项（无论该项支付是在贷款到期日应付或在其它情况下成为应付）。

保证期间：本合同项下的保证期间为“主合同”项下债务履行期届满之日起三年。

保证金额：人民币3亿元。

四、董事会意见

1、本次公司为全资子公司冀中新材提供3亿元人民币的连带责任保证担保，是为保证冀中新材日常经营需要，有助于冀中新材稳健发展。

2、冀中新材为公司的全资子公司，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。

3、董事会认为本次担保事项公平、合理。本次担保符合《公司法》《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、独立董事专门会议审核意见

2023年12月6日，公司召开独立董事专门会议2023年第二次会议，对公司第七次董事会第四十次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下：

本次担保目的是满足全资子公司业务发展需要，冀中新材财务状况良好，具备偿债能力。公司为全资子公司提供担保属于正常商业行为，符合公司实际经营情况和整体发展战略。

本次担保符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司利益。全体独立董事同意上述担保。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

公司累计为冀中新材提供18亿元担保，合计对外担保18亿元，约占公司2022年度经审计净资产的7.22%。

公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、第七届董事会第四十次会议决议；

2、独立董事专门会议2023年第二次会议审核意见。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇二三年十二月七日