新乡化纤:2023年三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-31  新乡化纤(000949)公司公告

证券代码: 000949 证券简称:新乡化纤 公告编号:2023-061

新乡化纤股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)2,095,598,090.9519.28%5,501,616,216.96-3.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)12,347,680.83104.08%23,752,864.56108.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)9,345,263.70103.05%6,729,311.89102.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)459,952,921.673,661.84%
基本每股收益(元/股)0.0087104.21%0.0167108.35%
稀释每股收益(元/股)0.0087104.21%0.0167108.35%
加权平均净资产收益率0.22%5.25%0.43%5.31%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)11,904,044,241.0911,185,533,690.926.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)5,512,993,473.295,510,238,187.830.05%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-881,237.76固定资产报废损益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)3,579,095.0521,466,698.10包含当期收到直接记入损益的政府补助和以前记入递延收益当期分摊到损益的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益346,874.74799,402.51银行结构性存款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出77,253.051,313,207.38
减:所得税影响额1,000,805.715,674,517.56
合计3,002,417.1317,023,552.67--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

单位:人民币万元

一、资产负债表项目2023年9月30日2023年1月1日增减额增减比例(%)变动说明
应收账款128,558.1194,560.4433,997.6735.95%应收销货款增加
应收款项融资6,982.743,849.123,133.6281.41%期末银行承兑汇票增加
其他流动资产1,853.209,337.92-7,484.72-80.15%期末留抵的增值税进项税额减少
投资性房地产750.67750.67报告期将自建房屋由在建工程转入投资性房地产。该房屋于2023年10月起出租给公司控股股东的子公司新乡白鹭精纺科技有限公司用做生产包装箱的厂房
在建工程143,261.17112,155.5831,105.5927.73%主要是年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目三期工程和年产1万吨生物质纤维素项目报告期增加投入
应付票据55,160.0034,004.8021,155.2062.21%报告期开具银行承兑汇票支付原材料货款
应付账款97,983.5170,553.6027,429.9138.88%报告期工程款及原材料货款增加
一年内到期的非流动负债62,468.89103,237.45-40,768.56-39.49%银行借款到期归还
长期借款302,896.58239,606.0563,290.5326.41%银行借款增加
递延收益9,186.935,518.273,668.6666.48%报告期公司及子公司收到节能减碳和先进制造业发展专项资金4636万元
二、利润表项目本期发生额上期发生额增减额增减比例(%)变动说明
管理费用14,486.3237,650.82-23,164.50-61.52%报告期停车费用减少
研发费用7,372.2116,927.71-9,555.50-56.45%上年同期研发项目较多
财务费用8,075.36-415.368,490.72上年同期确认汇兑收益1.04亿元
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,939.14-5,539.553,600.41上年同期氨纶纤维计提了5416万元存货跌价准备
利润总额2,401.18-39,237.8541,639.03上年同期由于氨纶纤维经营亏损和研发投入增加造成较大金额的亏损
所得税费用25.89-9,882.289,908.17(1)利润总额变动的影响;(2)报告期因为研发费用享受加计扣除政策减少了所得税费用
三、现金流量表项目本期发生额上期发生额增减额增减比例(%)变动说明
经营活动产生的现金流量净额45,995.291,222.6844,772.613661.84%(1)上年同期经营亏损减少了现金净流入;(2)报告期税费支付减少
投资活动产生的现金流量净额-44,077.05-14,255.05-29,822.00主要是上年同期银行结构性存款到期赎回增加了现金流入
筹资活动产生的现金流量净额8,054.0513,917.23-5,863.18-42.13%主要是银行借款净增加额同比减少

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数63,801报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
新乡白鹭投资集团有限公司国有法人30.17%442,507,07963,076,940质押152,180,000
中原资产管理有限公司国有法人13.32%195,326,785
曹伟娟境内自然人1.81%26,600,000
新乡市国有资产经营有限公司国有法人0.89%13,026,000
香港中央结算有限公司境外法人0.72%10,556,672
孙梅春境内自然人0.55%8,000,000
张森箭境内自然人0.52%7,700,000
林加祖境内自然人0.52%7,572,678
上海铭深资产管理有限公司-铭深彤鹤私募证券投资基金其他0.34%5,000,000
山东省财金创业投资有限公司国有法人0.30%4,430,379
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
新乡白鹭投资集团有限公司379,430,139人民币普通股379,430,139
中原资产管理有限公司195,326,785人民币普通股195,326,785
曹伟娟26,600,000人民币普通股26,600,000
新乡市国有资产经营有限公司13,026,000人民币普通股13,026,000
香港中央结算有限公司10,556,672人民币普通股10,556,672
孙梅春8,000,000人民币普通股8,000,000
张森箭7,700,000人民币普通股7,700,000
林加祖7,572,678人民币普通股7,572,678
上海铭深资产管理有限公司-铭深彤鹤私募证券投资基金5,000,000人民币普通股5,000,000
山东省财金创业投资有限公司4,430,379人民币普通股4,430,379
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,公司未知10名股东之间是否存在关联关系,也未知10名股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明上述前10名普通股股东中,通过融资融券业务持有公司股份的股东及其信用账户持股数量为:上海铭深资产管理有限公司-铭深彤鹤私募证券投资基金,5,000,000股。
前10名股东中存在回购专户的特别说明公司设立了回购专用证券账户,截止2023年9月30日,该专户持股数量43,430,000 股,占公司总股本的 2.96%。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新乡化纤股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金1,446,582,361.431,302,620,725.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产20,000,000.0020,026,916.67
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,285,581,135.30945,604,368.23
应收款项融资69,827,380.0238,491,201.58
预付款项131,644,590.26111,360,501.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,978,090.102,257,370.26
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,086,529,658.471,158,532,221.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产18,504,859.6993,379,177.33
流动资产合计4,061,648,075.273,672,272,483.48
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资154,860,297.40161,598,738.63
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产7,506,699.36
固定资产5,675,864,811.565,619,428,188.29
在建工程1,432,611,746.581,121,555,780.36
生产性生物资产1,443,805.73
油气资产
使用权资产11,138,354.4016,124,717.55
无形资产277,937,089.53283,376,427.85
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产270,885,622.56285,508,380.54
其他非流动资产10,147,738.7025,668,974.22
非流动资产合计7,842,396,165.827,513,261,207.44
资产总计11,904,044,241.0911,185,533,690.92
流动负债:
短期借款793,639,263.89801,717,411.11
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据551,600,000.00340,047,975.57
应付账款979,835,133.24705,535,957.06
预收款项42,434,785.1337,383,851.08
合同负债66,238,115.0372,937,097.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬14,464,727.8910,384,042.34
应交税费17,646,649.3918,057,891.78
其他应付款25,905,646.1521,626,980.75
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债624,688,874.381,032,374,548.11
其他流动负债8,610,954.959,481,822.72
流动负债合计3,125,064,150.053,049,547,578.39
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款3,028,965,802.762,396,060,502.33
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债4,979,632.299,731,522.89
长期应付款
长期应付职工薪酬29,730,960.8239,897,311.53
预计负债
递延收益91,869,314.0455,182,678.09
递延所得税负债110,440,907.84124,875,909.86
其他非流动负债
非流动负债合计3,265,986,617.752,625,747,924.70
负债合计6,391,050,767.805,675,295,503.09
所有者权益:
股本1,466,727,778.001,466,727,778.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,485,925,990.582,485,925,990.58
减:库存股150,999,551.25130,001,972.15
其他综合收益
专项储备
盈余公积379,524,120.32379,524,120.32
一般风险准备
未分配利润1,331,815,135.641,308,062,271.08
归属于母公司所有者权益合计5,512,993,473.295,510,238,187.83
少数股东权益
所有者权益合计5,512,993,473.295,510,238,187.83
负债和所有者权益总计11,904,044,241.0911,185,533,690.92

法定代表人:邵长金 主管会计工作负责人:冯丽萍 会计机构负责人:冯丽萍

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5,501,616,216.965,721,012,935.26
其中:营业收入5,501,616,216.965,721,012,935.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本5,461,835,293.636,067,498,537.46
其中:营业成本5,090,487,989.635,459,992,512.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加48,007,368.6742,354,415.09
销售费用24,001,039.3923,519,923.50
管理费用144,863,189.11376,508,158.80
研发费用73,722,078.20169,277,083.24
财务费用80,753,628.63-4,153,555.54
其中:利息费用98,598,809.73102,810,217.33
利息收入11,163,373.7214,210,688.08
加:其他收益21,265,550.0120,014,460.25
投资收益(损失以“-”号填列)-5,912,122.05-51,292.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-6,738,441.23-5,755,895.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-26,916.67
信用减值损失(损失以“-”号填列)-12,038,926.28-12,159,820.48
资产减值损失(损失以“-”号填列)-19,391,445.16-55,395,457.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,783.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)23,677,063.18-394,075,928.50
加:营业外收入1,849,778.762,873,909.64
减:营业外支出1,515,061.051,176,493.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)24,011,780.89-392,378,512.82
减:所得税费用258,916.33-98,822,804.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)23,752,864.56-293,555,708.22
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)23,752,864.56-293,555,708.22
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)23,752,864.56-293,485,302.51
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-70,405.71
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额23,752,864.56-293,555,708.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额23,752,864.56-293,485,302.51
(二)归属于少数股东的综合收益总额-70,405.71
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.0167-0.2001

法定代表人:邵长金 主管会计工作负责人:冯丽萍 会计机构负责人:冯丽萍

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,721,550,832.833,819,202,350.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还164,155,333.42216,221,026.42
收到其他与经营活动有关的现金75,033,552.0241,225,061.01
经营活动现金流入小计3,960,739,718.274,076,648,437.98
购买商品、接受劳务支付的现金2,758,799,404.693,261,538,721.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金567,920,024.48504,831,984.42
支付的各项税费38,385,691.97146,862,305.59
支付其他与经营活动有关的现金135,681,675.46151,188,609.19
经营活动现金流出小计3,500,786,796.604,064,421,620.37
经营活动产生的现金流量净额459,952,921.6712,226,817.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金260,000,000.001,440,000,000.00
取得投资收益收到的现金826,319.185,704,603.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,187,962.194,175,129.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计263,014,281.371,449,879,732.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金443,784,742.23681,430,193.59
投资支付的现金260,000,000.00911,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计703,784,742.231,592,430,193.59
投资活动产生的现金流量净额-440,770,460.86-142,550,460.74
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2,080,535,118.641,920,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,080,535,118.641,920,000,000.00
偿还债务支付的现金1,862,784,659.341,518,488,453.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金115,859,552.82259,487,129.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金21,350,391.802,852,101.00
筹资活动现金流出小计1,999,994,603.961,780,827,683.41
筹资活动产生的现金流量净额80,540,514.68139,172,316.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,527,119.8958,351,073.26
五、现金及现金等价物净增加额102,250,095.3867,199,746.72
加:期初现金及现金等价物余额1,173,057,871.481,449,919,591.36
六、期末现金及现金等价物余额1,275,307,966.861,517,119,338.08

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

新乡化纤股份有限公司董事会2023年10月30日


附件:公告原文