中国重汽：2023年三季度报告
2023年第三季度报告
证券代码：000951 证券简称：中国重汽 公告编号：2023-43
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
2023年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比 上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 10,576,552,145.44 | 48.47% | 30,763,750,727.21 | 37.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 159,396,130.16 | 336.74% | 655,463,572.79 | 83.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 145,948,573.97 | 349.37% | 638,645,050.05 | 91.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 3,998,513,253.74 | -12.03% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 366.67% | 0.56 | 86.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 366.67% | 0.56 | 86.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.12% | 0.86% | 4.66% | 2.08% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 39,192,831,413.43 | 34,371,514,875.39 | 14.03% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 14,300,650,891.07 | 13,739,927,538.89 | 4.08% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -6,609.68 | -2,417.65 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,400,108.43 | 4,624,302.26 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 10,279,178.05 | 14,912,876.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,676,787.01 | 3,014,403.61 | |
| 减：所得税影响额 | 3,643,387.40 | 5,017,656.20 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 258,520.22 | 712,985.98 | |
| 合计 | 13,447,556.19 | 16,818,522.74 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
2023年第三季度报告
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用注释1：应收票据较年初下降53%，主要是由于报告期内公司持有商业承兑汇票减少所致；注释2：应收款项融资较年初增长34%，主要是由于报告期内公司持有银行承兑汇票增加所致；注释3：预付款项较年初增长83%，主要是由于报告期内公司预付货款增加所致；注释4：其他应收款较年初增长60%，主要是由于报告期内公司应收质量索赔追偿款增加所致；注释5：其他流动资产较年初下降88%，主要是由于报告期内公司待抵扣进项税额等税金减少所致；注释6：其他非流动资产较年初增长197%，主要是由于报告期内公司一年以上定期存款重分类至其他非流动资产所致；注释7：短期借款较年初下降100%，主要是由于报告期内公司偿还借款所致；注释8：应付账款较年初增长53%，主要是由于报告期内公司产销量增长导致账期内应付货款增加所致；注释9：营业收入及营业成本较上年同期均增长37%，主要是由于报告期内公司销量增长所致；注释10：销售费用较上年同期增长38%，主要是由于报告期内公司销量增长所致；注释11：研发费用较上年同期增长92%，主要是由于报告期内公司持续加大研发投入所致；注释12：财务费用较上年同期下降121%，主要是由于报告期内公司存款利息收入增加所致；注释13：其他收益较上年同期下降43%，主要是由于报告期内公司收到政府补助减少所致；注释14：信用减值损失较上年同期下降149%，主要是由于报告期内公司基于预期损失模型计提的减值损失减少所致；注释15：资产减值损失较上年同期增长149%，主要是由于报告期内公司计提存货跌价准备增加所致；注释16：资产处置收益较上年同期增长100%，主要是由于报告期内公司处置固定资产损失减少所致；注释17：营业外收入较上年同期下降47%，主要是由于报告期内公司对供应商的考核款收入减少所致；注释18：营业外支出较上年同期增长93%，主要是由于报告期内公司未决诉讼损失增加所致；注释19：利润总额较上年同期增长47%，主要是由于报告期内公司销量增长所致；注释20：所得税费用较上年同期增长50%，主要是由于报告期内公司税前利润增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 38,370 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国重汽（香港）有限公司 | 国有法人 | 51.00% | 599,183,376 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 8.18% | 96,118,462 | 0 | ||
| 上海山财企业发展有限公司 | 国有法人 | 1.20% | 14,084,507 | 0 | ||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 | 其他 | 0.89% | 10,458,586 | 0 | ||
| 国泰君安证券资管－山东铁路发展基金有限公司－国君资管山东铁投定增1号单一资产管理计划 | 其他 | 0.80% | 9,389,671 | 0 | ||
| 中国银行－景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.76% | 8,986,418 | 0 | ||
2023年第三季度报告
| 招商银行股份有限公司－中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.70% | 8,176,804 | 0 | ||||
| 中国重型汽车集团有限公司 | 国有法人 | 0.61% | 7,217,000 | 0 | ||||
| 诺德基金－兴业银行－深圳市招商国协壹号股权投资基金管理有限公司－深圳市国协一期股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.60% | 7,042,253 | 0 | ||||
| 全国社保基金一一六组合 | 其他 | 0.55% | 6,458,332 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 中国重汽（香港）有限公司 | 599,183,376 | 人民币普通股 | 599,183,376 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 96,118,462 | 人民币普通股 | 96,118,462 | |||||
| 上海山财企业发展有限公司 | 14,084,507 | 人民币普通股 | 14,084,507 | |||||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 | 10,458,586 | 人民币普通股 | 10,458,586 | |||||
| 国泰君安证券资管－山东铁路发展基金有限公司－国君资管山东铁投定增1号单一资产管理计划 | 9,389,671 | 人民币普通股 | 9,389,671 | |||||
| 中国银行－景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 8,986,418 | 人民币普通股 | 8,986,418 | |||||
| 招商银行股份有限公司－中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 8,176,804 | 人民币普通股 | 8,176,804 | |||||
| 中国重型汽车集团有限公司 | 7,217,000 | 人民币普通股 | 7,217,000 | |||||
| 诺德基金－兴业银行－深圳市招商国协壹号股权投资基金管理有限公司－深圳市国协一期股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 7,042,253 | 人民币普通股 | 7,042,253 | |||||
| 全国社保基金一一六组合 | 6,458,332 | 人民币普通股 | 6,458,332 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、前十名股东中，中国重型汽车集团有限公司为中国重汽（香港）有限公司的实际控制人； 2、除上述关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、报告期内，公司在济南市市场监督管理局完成了变更登记和《公司章程》备案手续，公司地址变更为山东省济南市莱芜区莱城大道777号。此次变更仅为公司注册地址变更，公司联系方式、电子邮箱等其他联系方式均未发生变化，且本次变更不会对公司的生产经营活动产生不利影响。公司《关于注册地址完成变更备案登记的公告》（公告编号：
2023-33）的具体内容详见巨潮资讯网。
2、公司于8月29日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下继续进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品，使用期限自第九届董事会第二次会议审议通过之日起不超过12个月。
2023年第三季度报告
在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的公告》（公告编号：2023-41）的具体内容详见巨潮资讯网。
3、除上述情况外，报告期内，公司未发现《证券法》第80条、《上市公司信息披露管理办法》第22条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 15,725,783,072.81 | 13,154,198,481.88 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 172,351,534.84 | 369,694,921.70 |
| 应收账款 | 6,503,171,080.20 | 6,070,777,651.37 |
| 应收款项融资 | 5,158,648,574.95 | 3,863,800,512.68 |
| 预付款项 | 470,873,275.18 | 257,987,438.60 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 78,924,145.11 | 49,301,570.23 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 3,938,254,264.41 | 3,591,081,204.08 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 17,102,220.33 | 146,711,121.73 |
| 流动资产合计 | 32,065,108,167.83 | 27,503,552,902.27 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 4,344,120,813.36 | 4,424,208,135.73 |
| 在建工程 | 726,624,248.79 | 714,953,161.96 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 834,173,600.75 | 850,381,974.67 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
2023年第三季度报告
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 707,138,900.99 | 704,997,485.55 |
| 其他非流动资产 | 515,665,681.71 | 173,421,215.21 |
| 非流动资产合计 | 7,127,723,245.60 | 6,867,961,973.12 |
| 资产总计 | 39,192,831,413.43 | 34,371,514,875.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 0.00 | 500,616,916.66 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 6,840,238,507.75 | 5,604,924,771.91 |
| 应付账款 | 10,905,135,237.42 | 7,129,909,069.21 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 1,169,585,369.09 | 1,238,301,675.48 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 207,108,459.86 | 380,941,307.22 |
| 应交税费 | 176,834,059.56 | 176,402,885.93 |
| 其他应付款 | 2,902,760,973.76 | 2,958,307,102.34 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 209,200,000.00 | 209,200,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 1,352,213,333.14 | 1,355,354,263.42 |
| 流动负债合计 | 23,553,875,940.58 | 19,344,757,992.17 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 233,665,788.15 | 220,310,679.37 |
| 预计负债 | 0.00 | 5,240,846.74 |
| 递延收益 | 207,699,842.37 | 210,045,782.88 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 441,365,630.52 | 435,597,308.99 |
| 负债合计 | 23,995,241,571.10 | 19,780,355,301.16 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,174,869,360.00 | 1,174,869,360.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 4,930,027,593.24 | 4,930,027,593.24 |
| 减：库存股 | 75,105,912.41 | 75,105,912.41 |
| 其他综合收益 | -11,042,628.38 | -9,814,417.82 |
| 专项储备 | 14,445,078.20 | 12,099,502.27 |
| 盈余公积 | 917,126,032.35 | 917,126,032.35 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
2023年第三季度报告
| 未分配利润 | 7,350,331,368.07 | 6,790,725,381.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 14,300,650,891.07 | 13,739,927,538.89 |
| 少数股东权益 | 896,938,951.26 | 851,232,035.34 |
| 所有者权益合计 | 15,197,589,842.33 | 14,591,159,574.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 39,192,831,413.43 | 34,371,514,875.39 |
法定代表人：王琛 主管会计工作负责人：毕研勋 会计机构负责人：史志刚
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 30,763,750,727.21 | 22,455,108,039.87 |
| 其中：营业收入 | 30,763,750,727.21 | 22,455,108,039.87 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 29,432,749,608.17 | 21,597,157,163.62 |
| 其中：营业成本 | 28,525,727,495.60 | 20,897,192,097.09 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 78,598,686.26 | 78,339,967.00 |
| 销售费用 | 385,628,512.86 | 278,677,763.41 |
| 管理费用 | 177,783,957.31 | 194,245,748.03 |
| 研发费用 | 415,964,487.50 | 217,044,188.82 |
| 财务费用 | -150,953,531.36 | -68,342,600.73 |
| 其中：利息费用 | 13,642,869.21 | 37,646,311.05 |
| 利息收入 | 168,097,400.22 | 109,400,671.26 |
| 加：其他收益 | 4,624,302.26 | 8,149,546.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,912,876.70 | 12,842,013.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 8,734,573.96 | -17,804,712.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -188,092,547.45 | -75,531,954.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,417.65 | -559,881.24 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,171,177,906.86 | 785,045,888.22 |
| 加：营业外收入 | 8,088,967.76 | 15,302,925.89 |
| 减：营业外支出 | 5,074,564.15 | 2,625,174.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,174,192,310.47 | 797,723,639.38 |
| 减：所得税费用 | 272,314,128.58 | 181,319,104.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 901,878,181.89 | 616,404,534.67 |
| （一）按经营持续性分类 |
2023年第三季度报告
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 901,878,181.89 | 616,404,534.67 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 655,463,572.79 | 356,974,217.49 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 246,414,609.10 | 259,430,317.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,798,372.29 | -14,492,819.44 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,228,210.54 | -18,092,478.45 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,730,225.09 | 789,940.07 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -1,730,225.09 | 789,940.07 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 502,014.55 | -18,882,418.52 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | -160,645.19 | -17,425,891.55 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 662,659.74 | -1,456,526.97 |
| 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 7.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -570,161.75 | 3,599,659.01 |
| 七、综合收益总额 | 900,079,809.60 | 601,911,715.23 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 654,235,362.25 | 338,881,739.04 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 245,844,447.35 | 263,029,976.19 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.56 | 0.30 |
| （二）稀释每股收益 | 0.56 | 0.30 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王琛 主管会计工作负责人：毕研勋 会计机构负责人：史志刚
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,830,799,272.19 | 20,415,554,849.64 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 63,927,012.10 | 751,493,462.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 756,209,051.10 | 744,946,791.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,650,935,335.39 | 21,911,995,103.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,232,920,705.26 | 14,877,565,392.71 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
2023年第三季度报告
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,022,419,419.36 | 952,478,981.93 |
| 支付的各项税费 | 734,737,584.25 | 672,246,008.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 662,344,372.78 | 864,281,538.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,652,422,081.65 | 17,366,571,921.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,998,513,253.74 | 4,545,423,182.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,000,000,000.00 | 1,079,935,392.75 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,912,876.70 | 13,014,429.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 185,878.06 | 4,822,256.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,015,098,754.76 | 1,097,772,078.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 277,443,538.86 | 276,913,263.88 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000,000.00 | 1,600,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 510,000,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,787,443,538.86 | 1,876,913,263.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -772,344,784.10 | -779,141,185.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 1,200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,723,320.79 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,723,320.79 | 1,200,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 500,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 303,050,052.03 | 1,340,344,121.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200,900,000.00 | 957,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 80,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 803,050,052.03 | 2,020,344,121.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -796,326,731.24 | -820,344,121.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,429,841,738.40 | 2,945,937,875.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,353,000,521.81 | 7,178,873,778.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,782,842,260.21 | 10,124,811,653.43 |
法定代表人：王琛 主管会计工作负责人：毕研勋 会计机构负责人：史志刚
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
2023年第三季度报告
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
2023年10月27日