首钢股份：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度1-6月往来资金的利息(如有) | 2024年度1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | ||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联方及附属企业 | - | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度1-6月往来资金的利息(如有) | 2024年度1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 首钢集团财务有限公司 | 受同一控股股东控制 | 货币资金 | 912,860.87 | 6,989,232.54 | 7,250,083.40 | 652,010.01 | 财务公司存款 | 经营性往来 | |
| 首钢凯西钢铁有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 26,494.79 | 8,395.34 | 8,302.19 | 26,587.93 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
| 北京首钢华夏工程技术有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 174.84 | 286.17 | 286.17 | 174.84 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
| 通化钢铁股份有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 38.25 | 47.97 | 17.97 | 68.25 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
| 北京首钢国际工程技术有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 35.45 | 3,934.16 | 3,934.16 | 35.45 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
| 迁安首钢兴矿实业有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 877.66 | 1,794.70 | 1,979.39 | 692.97 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
| 北京首钢机电有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 5.30 | 8,009.42 | 8,014.72 | - | 应收货款 | 经营性往来 | ||
| 北京首科兴业工程技术有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 40.00 | 40.00 | 应收货款 | 经营性往来 | ||||
| 北京首钢自动化信息技术有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 128.53 | 139.92 | 154.01 | 114.44 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
| 首钢国际(奥地利)有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 216.56 | 87.00 | 129.55 | 应收货款 | 经营性往来 | |||
| 首钢集团有限公司 | 母公司 | 预付账款 | 95,976.71 | 1,304,386.57 | 1,294,741.28 | 105,621.99 | 预付货款 | 经营性往来 | ||
| 通化钢铁股份有限公司 | 受同一控股股东控制 | 预付账款 | 1,550.79 | 4,691.22 | 3,995.93 | 2,246.08 | 预付货款 | 经营性往来 | ||
| 北京金安源汽车运输有限公司 | 受同一控股股东控制 | 预付账款 | 3,108.68 | 2,690.52 | 418.17 | 预付货款 | 经营性往来 | |||
| 中国首钢国际贸易工程有限公司 | 受同一控股股东控制 | 预付账款 | 15,677.41 | 14,955.06 | 722.35 | 预付货款 | 经营性往来 | |||
| 首钢长治钢铁有限公司 | 受同一控股股东控制 | 预付账款 | 0.76 | 0.76 | 预付货款 | 经营性往来 | ||||
| 吉林通钢国际贸易有限公司 | 受同一控股股东控制 | 预付账款 | 9,163.76 | 8,721.59 | 442.17 | 预付货款 | 经营性往来 | |||
| 北京首钢国际工程技术有限公司 | 受同一控股股东控制 | 预付账款 | 889.41 | 82,455.13 | 83,344.54 | - | 预付货款 | 经营性往来 | ||
| 北京首钢特殊钢有限公司 | 受同一控股股东控制 | 其他流动资产 | 10,971.76 | 10,971.76 | 债权转让款 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 迁安首钢冶金科技有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 28,245.32 | 28,245.32 | 其他往来款 | 非经营性往来 | |||
| 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 13,614.92 | 13,614.92 | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||||
| 唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 | 控股子公司之联营企业 | 应收账款 | 118.53 | 10,666.01 | 10,784.54 | - | 应收货款 | 经营性往来 | ||
| 唐山唐曹铁路有限责任公司 | 控股子公司之联营企业 | 应收账款 | 386.62 | 17.16 | 403.78 | 应收货款 | 经营性往来 | |||
| 北京鼎盛成包装材料有限公司 | 控股子公司之联营企业 | 应收账款 | 1.48 | 1.18 | 0.30 | 应收货款 | 经营性往来 | |||
| 天津物产首钢钢材加工配送有限公司 | 控股子公司之联营企业 | 预付账款 | 204.59 | 13,806.29 | 11,553.57 | 2,457.31 | 预付货款 | 经营性往来 | ||
| 首钢(青岛)钢业有限公司 | 控股子公司之联营企业 | 预付账款 | 395.96 | 392.96 | 3.00 | 预付货款 | 经营性往来 | |||
| 唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司 | 控股子公司之合营企业 | 应收账款 | 61,802.92 | 61,786.93 | 15.99 | 应收货款 | 经营性往来 | |||
| 广州京海航运有限公司 | 控股子公司之联营企业 | 应收账款 | 759.42 | 2,166.77 | 2,041.43 | 884.76 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
| 河北京冀工贸有限公司 | 控股子公司之联营企业 | 应收股利 | 240.76 | 240.76 | 应收股利 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | - | |||||||||
| 总计 | - | - | - | 1,093,615.28 | 8,520,396.14 | - | 8,767,868.57 | 846,142.85 |
附件：公告原文