首钢股份：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：北京首钢股份有限公司单位：万元
第1页非经营性资金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2026年1-6月占用资金的利息(如有） | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2026年1-6月往来资金的利息（如有） | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 首钢集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | - | 4,428.81 | 3,306.78 | 1,122.03 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 首钢集团财务有限公司 | 受同一控股股东控制 | 货币资金 | 1,056,384.96 | 6,459,898.16 | 6,627,595.77 | 888,687.35 | 财务公司存款 | 经营性往来 | ||
| 首钢凯西钢铁有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 24,274.19 | 15,858.38 | 9,271.89 | 30,860.68 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
| 北京首钢矿山建设工程有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 463.65 | 731.23 | 645.82 | 549.06 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
| 迁安首钢兴矿实业有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 727.34 | 1,547.30 | 1,877.18 | 397.46 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
| 通化钢铁股份有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 172.50 | 187.50 | - | 360.00 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
| 首钢长治钢铁有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 286.29 | 236.44 | 165.24 | 357.49 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
| 北京首钢建设集团有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 829.26 | 544.61 | 1,337.95 | 35.92 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
| 唐山曹妃甸首实实业有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 21.10 | 94.11 | 85.24 | 29.97 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
| 首钢气体唐山有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | - | 167.87 | 138.09 | 29.78 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
| 唐山首信自动化信息技术有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | - | 66.94 | 54.03 | 12.91 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
| 首钢伊犁钢铁有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 10.00 | - | - | 10.00 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
| 北京首钢物资贸易有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 3.57 | 7.75 | 10.85 | 0.47 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
| 北京首钢自动化信息技术有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 55.00 | 30.47 | 85.47 | - | 应收货款 | 经营性往来 | ||
| 首钢水城钢铁（集团）有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 48.00 | - | 48.00 | - | 应收货款 | 经营性往来 | ||
| 北京首钢资源循环科技有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收股利 | 450.00 | - | 450.00 | 应收股利 | 经营性往来 | |||
| 首钢集团有限公司 | 母公司 | 预付账款 | 168,928.89 | 941,994.91 | 975,034.10 | 135,889.70 | 预付货款 | 经营性往来 | ||
| 青岛保税区首益物流有限公司 | 受同一控股股东控制 | 预付账款 | - | 12,123.47 | 7,398.88 | 4,724.59 | 预付货款 | 经营性往来 | ||
| 山西长铁绿能物流园有限公司 | 受同一控股股东控制 | 预付账款 | - | 607.80 | 180.39 | 427.41 | 预付货款 | 经营性往来 | ||
| 北京首建设备维修有限公司 | 受同一控股股东控制 | 预付账款 | - | 49.06 | 2.42 | 46.64 | 预付货款 | 经营性往来 | ||
| 辽宁首钢硼铁有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 预付账款 | 38.47 | - | - | 38.47 | 预付货款 | 经营性往来 | ||
| 北京首钢华夏工程技术有限公司 | 受同一控股股东控制 | 预付账款 | - | 37.20 | - | 37.20 | 预付货款 | 经营性往来 | ||
| 北京首奥置业有限公司 | 受同一控股股东控制 | 预付账款 | - | 27.46 | - | 27.46 | 预付货款 | 经营性往来 | ||
| 通化钢铁股份有限公司 | 受同一控股股东控制 | 预付账款 | 7.89 | - | - | 7.89 | 预付货款 | 经营性往来 | ||
| 北京首颐矿山医院有限公司 | 受同一控股股东控制 | 预付账款 | - | 23.00 | 17.59 | 5.41 | 预付货款 | 经营性往来 | ||
| 北京首钢物资贸易有限公司 | 受同一控股股东控制 | 预付账款 | 11.51 | 38,549.40 | 38,556.72 | 4.19 | 预付货款 | 经营性往来 | ||
| 首钢工学院 | 受同一控股股东控制 | 预付账款 | - | 2.59 | 2.02 | 0.57 | 预付货款 | 经营性往来 | ||
| 中国首钢国际贸易工程有限公司 | 受同一控股股东控制 | 预付账款 | 678.84 | 4,090.99 | 4,397.79 | 372.04 | 预付货款 | 经营性往来 | ||
| 北京首钢国际工程技术有限公司 | 受同一控股股东控制 | 预付账款 | 0.02 | 33,455.11 | 33,455.13 | - | 预付货款 | 经营性往来 | ||
| 中国首钢国际贸易工程有限公司 | 受同一控股股东控制 | 其他应收款 | 26.08 | - | 26.08 | 其他应收款 | 经营性往来 | |||
| 秦皇岛首秦金属材料有限公司 | 受同一控股股东控制 | 其他应收款 | 68.39 | - | - | 68.39 | 其他应收款 | 经营性往来 | ||
| 山西长铁绿能物流园有限公司 | 受同一控股股东控制 | 其他应收款 | - | 60.00 | - | 60.00 | 其他应收款 | 经营性往来 | ||
| 北京首钢物资贸易有限公司 | 受同一控股股东控制 | 其他应收款 | 77.00 | 74.00 | 139.00 | 12.00 | 其他应收款 | 经营性往来 | ||
| 北京首钢国际工程技术有限公司 | 受同一控股股东控制 | 其他应收款 | - | 2.49 | - | 2.49 | 其他应收款 | 经营性往来 | ||
| 迁安首钢迁钢宾馆有限公司 | 受同一控股股东控制 | 其他应收款 | 0.64 | - | - | 0.64 | 其他应收款 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 1,253,537.51 | 7,514,923.13 | - | 7,704,256.35 | 1,064,204.29 |
第2页其它关联资金往来
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2026年1-6月往来资金的利息（如有） | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 迁安首钢冶金科技有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 14,891.87 | - | 100.00 | 14,791.87 | 其他往来款 | 经营性往来 | |
| 迁安首钢冶金科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 47.64 | 1,744.76 | 1,744.76 | 47.64 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
| 北京首钢冷轧薄板有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 194,102.38 | 392,023.95 | 418,246.00 | 167,880.33 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
| 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 428.32 | - | 428.32 | - | 应收货款 | 经营性往来 | ||
| 北京首钢冷轧薄板有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,046.00 | 4,306.72 | 1,713.01 | 4,639.71 | 其他应收款 | 非经营性往来 | ||
| 小计 | 211,516.21 | 398,075.43 | - | 422,232.09 | 187,359.55 | |||||
| 其他关联方及附属企业 | 华夏银行股份有限公司 | 本公司母公司之联营企业 | 货币资金 | 53.39 | 54,665.96 | 54,687.26 | 32.09 | 货币资金 | 经营性往来 | |
| 唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司 | 控股子公司之合营企业 | 应收账款 | 127.04 | 62,713.02 | 62,811.39 | 28.67 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
| 唐山唐曹铁路有限责任公司 | 控股子公司之联营企业 | 应收账款 | 203.06 | - | - | 203.06 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
| 广州京海航运有限公司 | 控股子公司之联营企业 | 应收账款 | 862.20 | 1,896.18 | 1,899.61 | 858.77 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
| 迁安金隅首钢环保科技有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | 10.71 | 61.14 | 3.36 | 68.49 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
| 迁安中化煤化工有限责任公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | - | 4.90 | - | 4.90 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
| 迁安首嘉建材有限公司 | 本公司母公司之联营企业 | 应收账款 | 3,752.14 | 1,124.04 | 959.12 | 3,917.06 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
| 京唐港首钢码头有限公司 | 本公司母公司之联营企业 | 应收账款 | 4.25 | 28.62 | - | 32.87 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
| 天津物产首钢钢材加工配送有限公司 | 控股子公司之联营企业 | 预付账款 | 657.63 | 10,769.96 | 10,915.20 | 512.39 | 预付货款 | 经营性往来 | ||
| 迁安金隅首钢环保科技有限公司 | 本公司之联营企业 | 预付账款 | 6.20 | - | 0.20 | 6.00 | 预付货款 | 经营性往来 | ||
| 唐山曹妃甸港联物流有限公司 | 本公司母公司之联营企业 | 预付账款 | 8,533.81 | 21,129.41 | 14,780.07 | 14,883.15 | 预付货款 | 经营性往来 | ||
| 唐山曹妃甸实业港务有限公司 | 本公司母公司之联营企业 | 预付账款 | 56.34 | 2,539.57 | 1,528.84 | 1,067.07 | 预付货款 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 14,266.78 | 154,932.80 | - | 147,585.06 | 21,614.52 | |||||
| 总计 | 1,479,320.50 | 8,067,931.36 | - | 8,274,073.50 | 1,273,178.36 |
法定代表人：总经理：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
附件：公告原文