锡业股份：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
云南锡业股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金金额 | 2023年上半年占用累计发生金额（不含利息） | 2023年上半年占用资金的利息（如有） | 2023年上半年偿还累计发生金额 | 2023年上半年期末占有资金金额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | |||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - |
总计
| 总计 | - | |||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年上半年往来累计发生金额（不含利息） | 2023年上半年往来资金的利息（如有） | 2023年上半年偿还累计发生金额 | 202年上半年期末往来资金余额 | 往来形 成原因 | 往来性质 (经营性往 来、非经营性 往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 云锡鼎承（南京）科技有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 973.50 | 1,675.45 | 2,648.95 | 货款及劳务款 | 经营性往来 | ||
| 云南锡业研究院有限公司劳动防护研究所 | 同一控制人 | 应收账款 | 498.74 | 498.74 | 货款及劳务款 | |||||
| 个旧市屯海实业有限责任公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 43.70 | 36.90 | 6.80 | 货款及劳务款 | ||||
| 云南锡业集团（控股）有限责任公司 | 实际控制人 | 应收账款 | 62.97 | 43.12 | 19.85 | 货款及劳务款 | ||||
| 云南锡业集团物流有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 363.38 | 166.16 | 197.22 | 货款及劳务款 | ||||
| 云南锡业建设集团有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 2.07 | 2.07 | 货款及劳务款 | |||||
| 云南锡业矿冶检测中心有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 1.25 | 0.66 | 0.59 | 货款及劳务款 | ||||
| 云南锡业锡化工材料有限责任公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 3,349.75 | 3,291.81 | 57.94 | 货款及劳务款 |
际控制人及其附属企业
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 云南锡业新材料有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 2,110.90 | 854.05 | 1,256.85 | 货款及劳务款 | 经营性往来 | ||
| 云锡集团供水有限责任公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 0.20 | 0.07 | 0.13 | 货款及劳务款 | ||||
| 个旧锡都实业有限责任公司 | 同一控制人 | 其他应收款 | 2.76 | 2.76 | 转供水电房租等 | |||||
| 云南锡业集团（控股）有限责任公司 | 实际控制人 | 其他应收款 | 16.00 | 0.51 | 16.51 | 货款及劳务款 | ||||
| 云南云锡腾升工艺品有限公司 | 同一控制人 | 其他应收款 | 22.60 | 0.19 | 22.79 | 转供水电房租等 | ||||
| 云南锡业新材料有限公司 | 同一控制人 | 其他应收款 | 0.66 | 0.66 | 货款及劳务款 | |||||
| 云南锡业集团（控股）公司松树脚分矿 | 同一控制人 | 其他应收款 | 15.68 | 15.32 | 0.36 | 货款及劳务款 | ||||
| 个旧云房物业管理有限责任公司 | 同一控制人 | 其他应收款 | 23.18 | 8.84 | 14.34 | 转供水电房租等 | ||||
| 云锡澳大利亚TDK资源公司 | 同一控制人 | 预付账款 | 39,885.12 | 34,358.69 | 5,526.43 | 货款及劳务款 | ||||
| 云南锡业锡化工材料有限责任公司 | 同一控制人 | 预付账款 | 5,599.76 | 5,524.77 | 74.99 | 货款及劳务款 |
际控制人及其附属企业
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 云南锡业新材料有限公司 | 同一控制人 | 预付账款 | 8,910.95 | 7,747.82 | 1,163.13 | 货款及劳务款 | 经营性往来 | ||
| 个旧营通实业有限责任公司 | 同一控制人 | 预付账款 | 15.84 | 3,562.61 | 3,565.34 | 13.11 | 货款及劳务款 | |||
| 云南锡业集团（控股）有限责任公司研发中心 | 同一控制人 | 预付账款 | 1.03 | 1.03 | 货款及劳务款 | |||||
| 云南锡业职业技术学院 | 同一控制人 | 预付账款 | 0.85 | 0.85 | 培训费 | |||||
| 云南锡业集团（控股）有限责任公司铅业分公司 | 同一控制人 | 预付账款 | - | 32,356.53 | 30,196.47 | 2,160.06 | 货款及劳务款 | |||
| 云南锡业机械制造有限责任公司 | 同一控制人 | 其他非流动资产 | 185.36 | 185.36 | 设备款 | |||||
| 小 计 | 1,716.68 | 97,964.86 | 88,483.64 | 11,197.90 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 云锡文山锌铟冶炼有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 134,629.85 | 134,629.85 | 拨付项目投资款 | 非经营性往来 | |||
| 郴州云湘矿冶有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,579.55 | 13,579.55 | 代垫款项 | 非经营性往来 | ||||
| 云锡（香港）资源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 26,251.72 | 934.63 | 27,186.35 | 内部交易 | 经营性往来 |
云锡（深圳）融资
租赁有限公司
| 云锡（深圳）融资租赁有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 3,000.00 | 20,000.00 | 500.00 | 22,500.00 | 内部借款 | 非经营性往来 | ||
| 小 计 | 177,461.12 | 20,934.63 | 500.00 | 197,895.75 | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 179,177.80 | 118,899.49 | 88,983.64 | 209,093.65 |
法定代表人：刘路坷 主管会计工作负责人：岳敏 会计机构负责人：钟莹
附件：公告原文