天保基建：关于“21基建01”债券转售的提示性公告

天津天保基建股份有限公司关于“21基建01”债券转售的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司（以下简称“我司”）发行的天津天保基建股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称：21基建01，代码：149670.SZ）4,000,000张，每张面值100元，合计400,000,000元。债券持有人已于2023年9月18日至2023年9月20日通过深交所系统登记回售“21基建01”债券320,800,000元（不含利息）,回售撤销后的申请回售金额200,800,000元（不含利息）。债券回售金额合计2.008亿元（不含利息）将于2023年10月19日派发。

我司决定于10月20日至11月16日按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售数量不超过2,008,000张。

本次“21基建01”债券的转售，我司和转售受让方承诺将通过深交所交易系统“回售转售”栏目完成债券转售申报业务，我司承诺将确保转售受让方符合《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》的有关规定。通过深交所交易

系统实施转售的转售受让方可于转售完成后根据深交所债券交易转让有关规定进行交易转让。债券转售业务完成后，对于未能实施转售的债券份额，我司将及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销。

转售受让方参与债券转售业务，应当全面评估自身的经济实力、债券风险识别能力、风险控制与承受能力，进行独立的投资判断，知悉并自行承担债券市场投资风险。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董事会二○二三年十月十七日