山西蓝焰控股股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初占用资金余额 | 2023年上半年占用累计发生金额（不含利息） | 2023年上半年占用资金的利息（如有） | 2023年上半年偿还累计发生金额 | 2023年上半年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 合计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初占用资金余额 | 2023年上半年占用累计发生金额（不含利息） | 2023年上半年占用资金的利息（如有） | 2023年上半年偿还累计发生金额 | 2023年上半年末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 晋城天煜新能源有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 22,143.54 | 0.00 | 0.00 | 14.07 | 22,129.47 | 煤层气款 | 经营性往来 |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 20,848.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,848.51 | 煤层气款 | 经营性往来 |
| 晋能控股装备制造集团有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 12,302.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,302.90 | 煤层气款 | 经营性往来 |
| 山西三晋新能源发展有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 11,357.13 | 6,522.36 | 0.00 | 5,222.91 | 12,656.58 | 煤层气款、电力、房屋租赁 | 经营性往来 |
| 山西晋城煤层气天然气集输有限公司 | 同受国运控制 | 应收账款 | 11,018.85 | 3,976.55 | 0.00 | 5,722.00 | 9,273.40 | 煤层气款 | 经营性往来 |
| 昔阳县祥云燃气有限公司 | 同受国运控制 | 应收账款 | 6,732.62 | 1,017.45 | 0.00 | 0.00 | 7,750.08 | 煤层气款 | 经营性往来 |
| 山西长平煤业有限责任公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 4,835.35 | 0.00 | 0.00 | 666.32 | 4,169.03 | 瓦斯治理服务、气井施工 | 经营性往来 |
| 山西晋煤集团技术研究院有限责任公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 2,569.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,569.79 | 技术服务 | 经营性往来 |
| 山西晋煤集团沁秀煤业有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 1,962.52 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 1,112.52 | 工程款 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 晋能控股装备制造集团有限公司寺河煤矿 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 509.25 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 509.33 | 煤层气款 | 经营性往来 |
| 晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司 | 同受国运控制 | 应收账款 | 1,340.27 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 840.27 | 工程款 | 经营性往来 |
| 山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司 | 同受国运控制 | 应收账款 | 1,431.90 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1,331.90 | 技术服务费 | 经营性往来 |
| 山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 1,383.88 | 0.00 | 0.00 | 9.92 | 1,373.96 | 煤层气款 | 经营性往来 |
| 大同煤业股份有限公司煤峪口矿 | 同受国运控制 | 应收账款 | 373.15 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 347.15 | 工程款 | 经营性往来 |
| 晋能控股煤业集团有限公司 | 实际控制人 | 应收账款 | 909.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 909.45 | 工程款 | 经营性往来 |
| 霍州煤电集团有限责任公司李雅庄煤矿 | 同受国运控制 | 应收账款 | 283.13 | 0.00 | 0.00 | 283.13 | 0.00 | 工程款 | 经营性往来 |
| 山西晋煤集团沁水胡底煤业有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 559.72 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 549.72 | 工程款 | 经营性往来 |
| 山西国化燃气有限责任公司 | 同受国运控制 | 应收账款 | 255.68 | 272.66 | 0.00 | 528.34 | 0.00 | 煤层气款 | 经营性往来 |
| 同煤大唐塔山煤矿有限公司 | 同受国运控制 | 应收账款 | 206.34 | 0.00 | 0.00 | 157.61 | 48.73 | 工程款 | 经营性往来 |
| 山西压缩天然气集团晋东有限公司 | 同受国运控制 | 应收账款 | 122.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.02 | 煤层气款 | 经营性往来 |
| 大同煤矿集团同生精通兴旺煤业有限公司 | 同受国运控制 | 应收账款 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 246.00 | 工程款 | 经营性往来 |
| 山西石港煤业有限责任公司 | 同受国运控制 | 应收账款 | 264.95 | 184.98 | 0.00 | 100.00 | 349.93 | 煤层气款 | 经营性往来 |
| 山西燃气集团有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 57.12 | 0.00 | 0.00 | 57.12 | 0.00 | 煤层气、车辆托管 | 经营性往来 |
| 山西铭石煤层气利用股份有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 3,438.14 | 4,136.86 | 0.00 | 5,933.27 | 1,641.73 | 煤层气款 | 经营性往来 |
| 陵川县惠民煤层气利用有限公司 | 同受国运控制 | 应收账款 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 煤层气款 | 经营性往来 |
| 山西晨光物流有限公司商贸分公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 36.05 | 74.14 | 0.00 | 107.78 | 2.41 | 煤层气款 | 经营性往来 |
| 山西燃气产业集团有限公司 | 同受国运控制 | 应收账款 | 52.38 | 2.02 | 0.00 | 2.02 | 52.38 | 煤层气款 | 经营性往来 |
| 太原天然气有限公司 | 同受国运控制 | 应收账款 | 11.77 | 78.37 | 0.00 | 88.19 | 1.95 | 煤层气款 | 经营性往来 |
| 山西煤层气有限责任公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 239.60 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 257.28 | 设计 | 经营性往来 |
| 华阳新材料科技集团有限公司 | 同受国运控制 | 应收账款 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 技术服务费 | 经营性往来 |
| 易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责任公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 工程款、技术服务费 | 经营性往来 |
| 古交市国新燃气综合利用有限公司 | 同受国运控制 | 应收账款 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 煤层气款 | 经营性往来 |
| 山西华新城市燃气集团有限公司沁县分公司 | 同受国运控制 | 应收账款 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 煤层气款 | 经营性往来 |
| 山西华新燃气销售有限公司 | 同受国运控制 | 应收账款 | 10,559.45 | 36,514.82 | 0.00 | 38,249.31 | 8,824.96 | 煤层气款 | 经营性往来 |
| 山西晋煤集团晟泰能源投资有限公司瓦斯治理与利用分公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 煤层气款 | 经营性往来 |
| 山西能源产业集团有限责任公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 610.89 | 7,564.35 | 0.00 | 6,663.99 | 1,511.25 | 煤层气款 | 经营性往来 |
| 山西宇光电缆有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 运费 | 经营性往来 |
| 太原燃气集团有限公司 | 同受国运控制 | 应收账款 | 222.64 | 1,126.43 | 0.00 | 1,199.97 | 149.10 | 煤层气款 | 经营性往来 |
| 山西国化能源有限责任公司 | 同受国运控制 | 应收账款 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 煤层气款 | 经营性往来 |
| 山西华新煤成气勘查开发有限公司 | 同受国运控制 | 应收账款 | 0.00 | 246.34 | 0.00 | 0.00 | 246.34 | 工程款 | 经营性往来 |
| 山西华新液化天然气集团有限公司 | 同受国运控制 | 应收账款 | 0.00 | 738.97 | 0.00 | 320.86 | 418.11 | 煤层气款 | 经营性往来 |
| 山西华新中昊盛天然气有限公司 | 同受国运控制 | 应收账款 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.34 | 0.96 | 校验费 | 经营性往来 |
| 山西建设投资集团有限公司 | 同受国运控制 | 应收账款 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 电力 | 经营性往来 |
| 山西铭石煤层气利用股份有限公司燃气输配分公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 检验费 | 经营性往来 |
| 山西铭石煤层气利用股份有限公司泽州县分公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 检验费 | 经营性往来 |
| 左权燃气有限责任公司 | 同受国运控制 | 应收账款 | 0.00 | 621.74 | 0.00 | 326.47 | 295.27 | 煤层气 | 经营性往来 |
| 襄垣县漳江煤层气（天然气）集输有限公司 | 同受国运控制 | 应收账款 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 检验费 | 经营性往来 |
| 太谷国新城市燃气有限公司 | 同受国运控制 | 应收账款 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 校验费 | 经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | 116,978.78 | 63,100.23 | 0.00 | 67,164.11 | 112,914.90 | - | - |
| 大股东及其附属企业 | 山西地方电力有限公司柳林分公司 | 同受国运控制 | 其他应收款 | 76.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 79.00 | 电费押金 | 经营性往来 |
| 山西太长高速公路有限责任公司 | 同受国运控制 | 其他应收款 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 押金 | 经营性往来 |
| 山西华新煤成气勘查开发有限公司 | 同受国运控制 | 其他应收款 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 押金 | 经营性往来 |
| 晋城市银焰新能源有限公司 | 同受国运控制 | 其他应收款 | 0.00 | 371.79 | 0.00 | 0.00 | 371.79 | 煤层气款 | 经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | 84.14 | 374.79 | 0.00 | 0.14 | 458.79 | - | - |
| 大股东及其附属企业 | 山西华新燃气销售有限公司 | 同受国运控制 | 应收款项融资 | 22,338.47 | 25,442.05 | 0.00 | 30,440.52 | 17,340.00 | 煤层气销售 | 经营性往来 |
| 山西铭石煤层气利用股份有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收款项融资 | 1,724.85 | 9,600.00 | 0.00 | 3,357.93 | 7,966.92 | 煤层气销售 | 经营性往来 |
| 山西晋城煤层气天然气集输有限公司 | 同受国运控制 | 应收款项融资 | 1,308.49 | 5,176.00 | 0.00 | 4,440.49 | 2,044.00 | 煤层气销售 | 经营性往来 |
| 山西能源产业集团有限责任公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收款项融资 | 10,360.55 | 6,541.52 | 0.00 | 9,935.02 | 6,967.05 | 煤层气销售 | 经营性往来 |
| 晋城天煜新能源有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收款项融资 | 3,871.80 | 13.00 | 0.00 | 1,605.00 | 2,279.80 | 煤层气销售 | 经营性往来 |
| 山西三晋新能源发展有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收款项融资 | 476.00 | 40.00 | 0.00 | 396.00 | 120.00 | 煤层气销售 | 经营性往来 |
| 霍州煤电集团有限责任公司李雅庄煤矿 | 同受国运控制 | 应收款项融资 | 210.00 | 280.00 | 0.00 | 490.00 | 0.00 | 煤层气销售 | 经营性往来 |
| 山西压缩天然气集团晋东有限公司 | 同受国运控制 | 应收款项融资 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 煤层气销售 | 经营性往来 |
| 山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司 | 同受国运控制 | 应收款项融资 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 工程款 | 经营性往来 |
| 山西能源产业集团有限责任公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收款项融资 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 煤层气销售 | 经营性往来 |
| 山西晨光物流有限公司商贸分公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收款项融资 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 煤层气销售 | 经营性往来 |
| 晋城市得一工贸有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收款项融资 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 煤层气销售 | 经营性往来 |
| 山西国化燃气有限责任公司 | 同受国运控制 | 应收款项融资 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 煤层气销售 | 经营性往来 |
| 山西华新液化天然气集团有限公司 | 同受国运控制 | 应收款项融资 | 0.00 | 1,302.00 | 0.00 | 0.00 | 1,302.00 | 煤层气销售 | 经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | 43,400.17 | 48,624.57 | 0.00 | 53,774.96 | 38,249.78 | - | - |
| 大股东及其附属企业 | 山西煤层气有限责任公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 合同资产 | 2,351.06 | 0.00 | 0.00 | 716.92 | 1,634.14 | 工程款 | 经营性往来 |
| 同煤大唐塔山煤矿有限公司 | 同受国运控制 | 合同资产 | 768.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 768.58 | 工程款 | 经营性往来 |
| 晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 合同资产 | 249.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.74 | 工程款 | 经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | 3,369.38 | 0.00 | 0.00 | 716.92 | 2,652.46 | - | - |
| 大股东及其附属企业 | 晋能控股装备制造集团有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他非流动资产 | 660.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.43 | 工程款 | 经营性往来 |
| 山西晋煤集团沁水胡底煤业有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他非流动资产 | 104.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.94 | 工程款 | 经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | 765.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 765.37 | - | - |
| 大股东及其附属企业 | 晋能控股装备制造集团有限公司行政事务运营分公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 预付账款 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.63 | 材料款 | 经营性往来 |
| 山西汾西矿业集团供售电有限责任公司 | 同受国运控制 | 预付账款 | 18.89 | 260.12 | 0.00 | 249.01 | 30.00 | 电费 | 经营性往来 |
| 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司装备物资分公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 预付账款 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 5.71 | 1.80 | 材料款、办公用品款 | 经营性往来 |
| 武乡县森众燃气有限公司 | 同受国运控制 | 预付账款 | 7.63 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 10.63 | 燃气费 | 经营性往来 |
| 山西华新阳光科技咨询有限公司 | 同受国运控制 | 预付账款 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 招标费 | 经营性往来 |
| 山西国化能源有限责任公司 | 同受国运控制 | 预付账款 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.58 | 电费 | 经营性往来 |
| 山西煤层气有限责任公司沁水分公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | 5.97 | 290.00 | 0.00 | 294.23 | 1.74 | 煤层气款 | 经营性往来 |
| 山西华新数智科技有限公司 | 同受国运控制 | 预付账款 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 材料款 | 经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | 58.60 | 553.66 | 0.00 | 557.35 | 54.91 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 164,656.45 | 112,653.25 | 0.00 | 122,213.49 | 155,096.21 | | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 漾泉蓝焰煤层气有限责任公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,397.60 | 260.84 | 0.00 | 0.00 | 5,658.44 | | 非经营性往来 |
| 山西西山蓝焰煤层气有限责任公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 324.21 | 0.00 | 0.00 | 91.36 | 232.85 | | 非经营性往来 |
| 晋城市诚安物流有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,906.11 | 193.67 | 0.00 | 0.00 | 2,099.78 | | 非经营性往来 |
| 山西美锦蓝焰煤层气有限责任公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,132.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.05 | | 非经营性往来 |
| 吕梁蓝焰煤层气有限责任公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,936.16 | 249.23 | 0.00 | 0.22 | 7,185.18 | | 非经营性往来 |
| 左权蓝焰煤层气有限责任公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 976.98 | 85.96 | 0.00 | 0.00 | 1,062.94 | | 非经营性往来 |
| 山西蓝焰煤层气集团有限责任公司机电设备分公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 63.77 | 428.47 | 0.00 | 22.51 | 469.73 | | 非经营性往来 |
| 山西蓝焰煤层气集团有限责任公司压缩分公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 418.96 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 421.00 | | 非经营性往来 |
| 山西蓝焰煤层气集团责任公司地质勘探分公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7,853.37 | 7,358.02 | 0.00 | 1,259.01 | 13,952.39 | | 非经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | 27,009.19 | 8,578.24 | 0.00 | 1,373.08 | 34,214.35 | - | - |
| 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | |
| 属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | 191,665.64 | 121,231.49 | 0.00 | 123,586.57 | 189,310.56 | - | - |
注：“国运”是指“山西省国有资本运营有限公司”