中科三环：关于为全资子公司提供贷款担保的公告

北京中科三环高技术股份有限公司关于为全资子公司提供贷款担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司天津三环精益科技有限公司提供贷款担保的议案》，为保证全资子公司天津三环精益科技有限公司（以下简称“三环精益”）日常经营活动的正常进行，公司同意为三环精益提供贷款担保，担保金额为1,000万元人民币，担保期限为一年。本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的0.16%；本次担保后，公司及控股子公司的本年度担保额度将达到229,000万元（包含截至目前的担保余额93,000万元），占公司最近一期经审计净资产的35.58%，占公司最近一期经审计总资产的19.55%；截至2023年6月30日，三环精益资产负债率为8.07%，截至2022年12月31日，三环精益资产负债率为12.95%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：天津三环精益科技有限公司

成立日期：2017年12月

注册地点：天津市蓟州区京津州河科技产业园表面处理园

法定代表人：姜兵

注册资本：5,000万元

股权结构：公司持有100%股权。

主要经营范围：磁性材料技术开发、咨询、转让、推广；磁性材料加工；金属表面处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一年又一期主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司的资产总额为4,003.84万元，负债总额为518.36万元，净资产为3,485.48万元，营业收入为1,433.08万元，利润总额为-460.86万元，净利润为-460.86万元。截止2023年6月30日，该公司的资产总额为3,437.76万元，负债总额为277.27万元，净资产为3,160.49万元，营业收入为526.99万元，利润总额为-324.99万元，净利润为-324.99万元。

三环精益不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述担保尚未签订协议，担保协议以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准。

四、董事会意见

三环精益是公司的全资子公司，公司董事会在对上述控股子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上,认为公司对其具有控制权，其从未发生过贷款逾期未还情况，且三环精益将提供相对应的反担保，能够做到风险可控。因此，为保证其日常经营活动的正常进行，公司为其本次贷款提供全额担保。公司董事会认为上述担保对公司的发展是有益的，不会损害公司和股东的权益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保余额将达到94,000.00万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的14.60%。

公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。

公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2023年8月19日