桂林旅游：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 单位：人民币元
| 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息 （如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 总 计 |
| 其它关联资金 往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息 （如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月30日期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 桂林旅游投资集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 13,443,067.30 | 2,141,080.62 | 257,042.01 | 15,327,105.91 | 门票款客运服务等 | 经营性往来 | |
| 桂林五洲旅游股份有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 2,615.07 | 174,800.00 | 177,415.07 | 租赁及水电费等 | 经营性往来 | |||
| 桂林市桂山旅游宾馆有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 1,680.00 | 10,040.00 | 7,990.00 | 3,730.00 | 门票款客运服务等 | 经营性往来 |
| 其它关联资金 往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息 （如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月30日期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 桂林旅丰旅游实业开发有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 1,985.00 | 26,405.30 | 19,150.47 | 9,239.83 | 水电费 | 经营性往来 | ||
| 桂林旅游投资集团有限公司 | 控股股东 | 预付账款 | 6,507,040.70 | 4,392,238.00 | 2,114,802.70 | 门票采购 | 经营性往来 | |||
| 小 计 | 19,956,388.07 | 2,352,325.92 | 4,853,835.55 | 17,454,878.44 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 桂林资江丹霞旅游有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 226,895,529.72 | 4,799,617.97 | 3,090,584.85 | 1,300,000.00 | 230,395,147.69 | 借款与代收代付款 | 非经营性资金占用 |
| 桂林罗山湖旅游发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 215,285,768.33 | 3,374,367.00 | 3,322,379.00 | 218,660,135.33 | 借款与代收代付款 | 非经营性资金占用 | ||
| 桂林桂圳投资置业有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 172,788,491.80 | 4,387,595.07 | 2,787,595.07 | 177,176,086.87 | 借款与代收代付款 | 非经营性资金占用 | ||
| 桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 98,517,097.96 | 6,674,092.00 | 1,383,745.63 | 2,605,287.04 | 102,585,902.92 | 借款与代收代付款 | 非经营性资金占用 | |
| 桂林旅游汽车运输有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 61,844,340.68 | 7,050,643.67 | 994,833.76 | 3,627,905.38 | 65,267,078.97 | 借款与代收代付款 | 非经营性资金占用 | |
| 贺州温泉旅游有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,987,675.42 | 4,865,884.70 | 90,845.47 | 3,700,378.04 | 4,153,182.08 | 借款与代收代付款 | 非经营性资金占用 | |
| 桂林一城游旅游有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,420,150.02 | 2,022,653.33 | 97,128.25 | 4,564,452.75 | 2,878,350.60 | 借款与代收代付款 | 非经营性资金占用 | |
| 桂林龙胜温泉旅游有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,813,334.88 | 16,515,879.92 | 302,784.56 | 16,399,950.78 | 12,929,264.02 | 借款与代收代付款 | 非经营性资金占用 | |
| 小 计 | 796,552,388.81 | 49,690,733.66 | 12,069,896.59 | 32,197,973.99 | 814,045,148.48 | |||||
| 桂林新奥燃气有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 464,097.28 | 672,331.41 | 1,001,688.00 | 134,740.69 | 租赁及客运服务 | 经营性 往来 | ||
| 广西锡旅信息科技有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 2,430.80 | 2,430.80 | 修理服务 | 经营性 往来 | ||||
| 小 计 | 466,528.08 | 672,331.41 | 1,001,688.00 | 137,171.49 | ||||||
| 合 计 | 816,975,304.96 | 52,715,390.99 | 12,069,896.59 | 38,053,497.54 | 831,637,198.41 |
法定代表人：申光明 主管会计工作负责人：王小龙 会计机构负责人：陈丽华
附件：公告原文