桂林旅游：2024年一季度报告
证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-025
桂林旅游股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及除董事訚林外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事訚林因被采取留置措施缺席本次会议不能保证公告内容真实、准确、完整。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及除訚林之外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
董事訚林因被采取留置措施缺席本次会议无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。
高级管理人员訚林因被采取留置措施缺席本次会议无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 88,496,184.04 | 85,766,099.54 | 3.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -12,477,650.67 | -12,508,259.97 | 0.24% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -12,604,499.37 | -11,473,956.91 | -9.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -21,253,662.84 | -8,260,986.17 | -157.28% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.027 | -0.027 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.027 | -0.027 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.96% | -0.98% | 0.02% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 2,331,056,793.76 | 2,342,373,692.43 | -0.48% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,291,451,760.77 | 1,303,929,411.44 | -0.96% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 24,942.61 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 235,174.10 | 2024年一季度，公司控股子公司桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司收到广西秋冬游活动门票补助21.76万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -18,093.44 | |
| 减：所得税影响额 | -108.50 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 115,283.07 | |
| 合计 | 126,848.70 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1．资产负债表
单位：元
| 资产负债表 项目 | 2024年 3月31日 | 2024年 1月1日 | 变动金额 | 变动幅度（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 49,805,863.24 | 61,245,213.25 | -11,439,350.01 | -18.68 | 2024年一季度，公司支付了员工2023年度奖金及过节费。 |
| 应收账款 | 74,238,398.98 | 65,046,434.18 | 9,191,964.80 | 14.13 | 2024年一季度，公司游客接待量122.28万人次，同比增长7.85%；公司实现营业收入8,849.62万元，同比增长3.18%。公司应收账款余额增加。 |
| 预付款项 | 1,449,287.16 | 677,470.24 | 771,816.92 | 113.93 | 2024年一季度，公司预付了部分油料款。 |
| 预收款项 | 64,956.00 | 13,821.00 | 51,135.00 | 369.98 | 2024年一季度，公司预收租金增加。 |
| 应付职工薪酬 | 12,610,652.62 | 41,519,326.52 | -28,908,673.90 | -69.63 | 2024年一季度，公司发放了2023年度职工奖金、过节费。 |
| 应交税费 | 5,731,010.72 | 1,469,066.26 | 4,261,944.46 | 290.11 | 2024年一季度，公司计提了部分税金，该税金尚未缴纳所致。 |
| 其他流动负债 | 342,119.55 | 256,670.25 | 85,449.30 | 33.29 | 2024年一季度，公司待转销的增值税余额增加。 |
| 少数股东权益 | -25,533,770.06 | -20,284,748.90 | -5,249,021.16 | 25.88 | ①2024年一季度，公司少数股东损益-266.06万元； ②公司控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司2024年一季度向少数股东现金分红251.24万元。 |
2．利润表
单位：元
| 利润表项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 变动金额 | 变动幅度（%） | 变动原因 |
| 投资收益 | 1,892,953.26 | 2,697,910.40 | -804,957.14 | -29.84 | 2024年一季度，公司从参股公司确认的投资收益同比减少。 |
| 信用减值损失 | -361,967.56 | -529,701.49 | 167,733.93 | -31.67 | 2024年一季度，公司转回的坏账准备同比增加，导致计提的往来信用减值损失同比减少。 |
| 营业外收入 | 27,228.53 | 620,040.62 | -592,812.09 | -95.61 | 2023年一季度，公司收到保险公司转来保险赔偿款30万元，以及司机、商铺违约金24万元。 |
| 营业外支出 | 45,321.97 | 1,045.40 | 44,276.57 | 4,235.37 | 2024年一季度，公司对外捐赠及资产报废同比增加。 |
3．现金流量表
单位：元
| 现金流量表 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 变动金额 | 变动幅度（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,253,662.84 | -8,260,986.17 | -12,992,676.67 | 157.28 | 2024年一季度，公司购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费同比增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,106,547.05 | -5,745,534.98 | -5,361,012.07 | 93.31 | 2024年一季度，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,305,355.27 | 104,265,522.84 | -82,960,167.57 | -79.57 | 2024年一季度，公司银行借款及偿还的银行借款同比减少。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -11,054,854.62 | 90,259,001.69 | -101,313,856.31 | -112.25 | 详见经营活动产生的现金流量净额，投资活动产生的现金流量净额变动说明。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 42,265 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 桂林旅游投资集团有限公司 | 国有法人 | 37.20% | 174,150,473 | 108,030,000 | 质押 | 66,120,473 | ||||
| 桂林航空旅游集团有限公司 | 境内非国有法人 | 12.31% | 57,616,000 | 0 | 质押 | 57,616,000 | ||||
| 吴进进 | 境内自然人 | 0.72% | 3,361,200 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.70% | 3,292,200 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 司徒雯影 | 境内自然人 | 0.66% | 3,094,700 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 舒峥 | 境内自然人 | 0.58% | 2,699,100 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 卢灿理 | 境内自然人 | 0.54% | 2,532,000 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 桂林三花股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.34% | 1,577,431 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 桂林产业发展集团有限公司 | 国有法人 | 0.34% | 1,577,431 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 史国春 | 境内自然人 | 0.32% | 1,520,000 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 桂林旅游投资集团有限公司 | 66,120,473 | 人民币普通股 | 66,120,473 | |||||||
| 桂林航空旅游集团有限公司 | 57,616,000 | 人民币普通股 | 57,616,000 | |||||||
| 吴进进 | 3,361,200 | 人民币普通股 | 3,361,200 | |||||||
| 富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 3,292,200 | 人民币普通股 | 3,292,200 | |||||||
| 司徒雯影 | 3,094,700 | 人民币普通股 | 3,094,700 | |||||||
| 舒峥 | 2,699,100 | 人民币普通股 | 2,699,100 | |||||||
| 卢灿理 | 2,532,000 | 人民币普通股 | 2,532,000 | |||||||
| 桂林三花股份有限公司 | 1,577,431 | 人民币普通股 | 1,577,431 | |||||||
| 桂林产业发展集团有限公司 | 1,577,431 | 人民币普通股 | 1,577,431 | |||||||
| 史国春 | 1,520,000 | 人民币普通股 | 1,520,000 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东舒峥通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,699,100股，实际持有2,699,100股。 | |||||||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
桂林罗山湖旅游发展有限公司与桂林罗山湖集团有限公司合同纠纷案事宜：
桂林罗山湖旅游发展有限公司为本公司的控股子公司，本公司持有其70%的股权，桂林罗山湖集团有限公司持有其30%的股权。桂林罗山湖旅游发展有限公司于2024年4月23日收到广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院（以下简称“临桂区法院”）当日出具的（2024）桂0312民初323号《广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院裁判文书生效证明》,该生效证明内容如下：
“本院关于原告桂林罗山湖旅游发展有限公司与被告桂林罗山湖集团有限公司合同纠纷一案的（2024）桂0312民初323号判决书，已于2024年4月1日发生法律效力。”
临桂区法院作出的上述合同纠纷案的判决如下：
一、被告桂林罗山湖集团有限公司返还征地款6,775,200元给原告桂林罗山湖旅游发展有限公司；
二、被告桂林罗山湖集团有限公司支付资金占用损失（以6,775,200元为基数，自2015年1月1日起按年利率5%计算至实际全部返还之日止，其中暂计至2024年1月3日为3,053,480.55元）给原告桂林罗山湖旅游发展有限公司。
上述判决已生效，鉴于桂林罗山湖旅游发展有限公司前期已对上述征地款全额计提了坏账准备，本次判决如能得到全额执行，将转回之前计提的坏账准备，并确认收到的利息收入，这将增加归属于本公司股东的净利润约688万元。
具体详见公司于2024年4月25日发布的《桂林旅游股份有限公司关于控股子公司诉讼判决生效的公告》。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
合并资产负债表编制单位：桂林旅游股份有限公司 2024年03月31日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 49,805,863.24 | 61,245,213.25 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 74,238,398.98 | 65,046,434.18 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,449,287.16 | 677,470.24 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 59,332,659.62 | 59,088,066.82 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 27,575,076.81 | 27,575,076.81 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 5,221,207.90 | 5,582,394.37 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,188,669.60 | 13,870,871.34 |
| 流动资产合计 | 204,236,086.50 | 205,510,450.20 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 446,744,372.20 | 445,212,150.04 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 216,587,399.03 | 218,188,642.78 |
| 固定资产 | 725,663,286.28 | 738,577,272.91 |
| 在建工程 | 259,280,833.16 | 250,021,992.27 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,315,695.07 | 2,420,234.07 |
| 无形资产 | 331,251,347.84 | 336,135,716.67 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 19,051,827.12 | 19,051,827.12 |
| 长期待摊费用 | 17,469,145.11 | 18,347,001.07 |
| 递延所得税资产 | 11,446,572.72 | 11,460,676.57 |
| 其他非流动资产 | 97,010,228.73 | 97,447,728.73 |
| 非流动资产合计 | 2,126,820,707.26 | 2,136,863,242.23 |
| 资产总计 | 2,331,056,793.76 | 2,342,373,692.43 |
法定代表人：申光明 主管会计工作负责人：王小龙 会计机构负责人：陈丽华
合并资产负债表（续）
编制单位：桂林旅游股份有限公司 2024年03月31日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 69,371,098.74 | 71,492,333.53 |
| 预收款项 | 64,956.00 | 13,821.00 |
| 合同负债 | 6,154,622.12 | 5,364,158.59 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,610,652.62 | 41,519,326.52 |
| 应交税费 | 5,731,010.72 | 1,469,066.26 |
| 其他应付款 | 51,767,271.05 | 51,767,580.37 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 145,755.32 | 145,755.32 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 166,542,676.88 | 167,234,877.26 |
| 其他流动负债 | 342,119.55 | 256,670.25 |
| 流动负债合计 | 312,584,407.68 | 339,117,833.78 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 704,600,000.00 | 672,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,319,039.79 | 1,330,657.72 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 44,331,228.97 | 44,412,959.55 |
| 递延所得税负债 | 1,304,126.61 | 1,367,578.84 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 752,554,395.37 | 719,611,196.11 |
| 负债合计 | 1,065,138,803.05 | 1,058,729,029.89 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 468,130,000.00 | 468,130,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,328,849,951.98 | 1,328,849,951.98 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -33,541.00 | -33,541.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 92,164,088.02 | 92,164,088.02 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -597,658,738.23 | -585,181,087.56 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,291,451,760.77 | 1,303,929,411.44 |
| 少数股东权益 | -25,533,770.06 | -20,284,748.90 |
| 所有者权益合计 | 1,265,917,990.71 | 1,283,644,662.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,331,056,793.76 | 2,342,373,692.43 |
法定代表人：申光明 主管会计工作负责人：王小龙 会计机构负责人：陈丽华
2、合并利润表
合并利润表编制单位：桂林旅游股份有限公司 2024年1-3月 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 88,496,184.04 | 85,766,099.54 |
| 其中：营业收入 | 88,496,184.04 | 85,766,099.54 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 104,818,050.88 | 101,152,669.46 |
| 其中：营业成本 | 66,945,864.57 | 64,817,527.07 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,286,428.33 | 2,242,082.46 |
| 销售费用 | 4,308,995.62 | 3,974,226.54 |
| 管理费用 | 22,737,039.54 | 21,952,141.40 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 8,539,722.82 | 8,166,691.99 |
| 其中：利息费用 | 8,634,734.66 | 10,094,197.95 |
| 利息收入 | 262,887.34 | 284,774.21 |
| 加：其他收益 | 1,016,904.68 | 932,753.12 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,892,953.26 | 2,697,910.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,471,213.78 | 2,476,506.81 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,865,354.08 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -361,967.56 | -529,701.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 24,890.42 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 52.19 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -13,749,033.85 | -14,150,961.97 |
| 加：营业外收入 | 27,228.53 | 620,040.62 |
| 减：营业外支出 | 45,321.97 | 1,045.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -13,767,127.29 | -13,531,966.75 |
| 减：所得税费用 | 1,371,173.44 | 1,756,094.40 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,138,300.73 | -15,288,061.15 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,138,300.73 | -15,288,061.15 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -12,477,650.67 | -12,508,259.97 |
| 2.少数股东损益 | -2,660,650.06 | -2,779,801.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -15,138,300.73 | -15,288,061.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -12,477,650.67 | -12,508,259.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,660,650.06 | -2,779,801.18 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.027 | -0.027 |
| （二）稀释每股收益 | -0.027 | -0.027 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：申光明 主管会计工作负责人：王小龙 会计机构负责人：陈丽华
3、合并现金流量表
合并现金流量表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 2024年1-3月 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,591,203.35 | 83,373,376.55 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 200,230.43 | 1,495.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,336,876.69 | 3,112,083.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 105,128,310.47 | 86,486,954.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,575,725.86 | 32,074,474.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,101,786.77 | 54,053,910.97 |
| 支付的各项税费 | 3,683,077.49 | 2,929,757.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,021,383.19 | 5,689,797.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 126,381,973.31 | 94,747,940.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,253,662.84 | -8,260,986.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,470.20 | 2,502,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 246,600.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 298,070.48 | 2,502,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,316,788.69 | 8,248,334.98 |
| 投资支付的现金 | 87,828.84 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,404,617.53 | 8,248,334.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,106,547.05 | -5,745,534.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 48,190,000.00 | 194,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 48,190,000.00 | 194,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,090,000.00 | 79,827,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,414,094.28 | 9,785,677.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 380,550.45 | 121,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,884,644.73 | 89,734,477.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,305,355.27 | 104,265,522.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,054,854.62 | 90,259,001.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 60,860,717.86 | 38,502,943.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,805,863.24 | 128,761,944.83 |
法定代表人：申光明 主管会计工作负责人：王小龙 会计机构负责人：陈丽华
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
桂林旅游股份有限公司董事会2024年04月29日