山西焦煤：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
附件6
上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山西焦煤集团财务有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 货币资金 | 4,960,700,087.40 | 88,994,581,342.30 | 88,319,337,368.55 | 5,635,944,061.15 | 存款 | 存款 | |
| 山西焦煤集团有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 1,693,515,394.46 | 314,168,929.08 | 1,964,950,403.69 | 42,733,919.85 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 西山煤电（集团）有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 81,530,074.06 | 42,115,223.89 | 39,436,496.77 | 84,208,801.18 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 山西焦煤集团国际贸易有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 8,456,347.42 | 1,286,543.20 | 9,742,890.62 | - | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 山西汾西矿业（集团）有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 45,316,766.89 | 13,330,099.42 | 58,413,728.89 | 233,137.42 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 山西煤炭进出口集团有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 14,587,660.49 | 14,775,928.40 | 22,800,000.00 | 6,563,588.89 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 山西焦煤集团煤焦销售有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 16,041,527.87 | 12,223,432.24 | 3,818,095.63 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 山西焦煤集团日照有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 6,852,308.75 | 6,852,308.75 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 山西焦煤集团国际发展有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收票据 | 761,505.55 | 761,505.55 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 山西焦煤集团有限责任公司 | 控股股东 | 应收款项融资 | 95,260,000.00 | 95,260,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收款项融资 | 134,110,000.00 | 2,000,000.00 | 134110000 | 2,000,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 山西焦化集团有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收款项融资 | 55,000,000.00 | 154,700,000.00 | 55,000,000.00 | 154,700,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 山西焦煤物流有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收款项融资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 山西焦煤集团有限责任公司 | 控股股东 | 预付账款 | 6,952,492.06 | 85,903,182.36 | 75,215,056.65 | 17,640,617.77 | 采购商品、接受劳务 | 经营性往来 | |
| 西山煤电（集团）有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 预付账款 | 195,397.74 | 195,397.74 | 采购商品、接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 山西焦煤集团国际发展有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 预付账款 | 115,000.00 | 115,000.00 | - | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 山西汾西矿业（集团）有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 预付账款 | 20,282.91 | 6,804.15 | 27,087.06 | - | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 山煤国际能源集团股份有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 预付账款 | 104,500,470.34 | 95,564,686.90 | 200,065,157.24 | - | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 山西焦煤物流有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 预付账款 | 1,502,795.98 | 308,098,794.58 | 307,611,111.44 | 1,990,479.12 | 采购商品、接受劳务 | 经营性往来 | |
| 西山煤电（集团）有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应收款 | 68,233,051.02 | 16,475,631.46 | 20,213,755.91 | 64,494,926.57 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 山西焦煤集团国际贸易有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应收款 | 1,472,653.76 | 1,863,501.66 | 1,786,686.40 | 1,549,469.02 | 往来款 | 经营性往来 |
| 山西汾西矿业（集团）有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应收款 | 36,572,043.51 | 31,982,870.60 | 21,161,222.53 | 47,393,691.58 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 山西煤炭进出口集团有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应收款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 山西焦煤集团有限责任公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 11,000,051.56 | 460,000.00 | 500,000.00 | 10,960,051.56 | 往来款、保证金 | 经营性往来 | |
| 晋能控股集团有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 89,371.80 | 89,371.80 | - | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 山西省文化旅游投资控股集团有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 1,000,000.00 | 908,117.04 | 91,882.96 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 山西国际能源集团有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 908,117.04 | 908,117.04 | - | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 山西交通控股集团有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 1,872,905.06 | 532,470.00 | 1,232,804.96 | 1,172,570.10 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 山西云时代技术有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 7,367,167.21 | 7,367,167.21 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 晋能控股集团有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | 1,343,571.09 | 1,340,870.40 | 2,700.69 | 采购商品、接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | 85,927.25 | 85,927.25 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 华远国际陆港集团有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | 12,070,565.17 | 281,000,000.00 | 268,727,579.30 | 24,342,985.87 | 采购商品、接受劳务 | 经营性往来 |
| 晋能控股集团有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 21,220,500.00 | 701,842,514.51 | 710,540,580.60 | 12,522,433.91 | 往来款、保证金 | 经营性往来 | ||
| 华阳新材料科技集团有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 273,573.00 | 70,000.00 | 203,573.00 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 山西建设投资集团有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 60,300.00 | 7,000.00 | 53,300.00 | 往来款、保证金 | 经营性往来 | |||
| 山西交通控股集团有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 500,000.00 | 500,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 山西西山华通水泥有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | 429,659,667.71 | 66,052,489.56 | 66,712,157.27 | 429,000,000.00 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | |
| 武乡西山发电有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | 500,798,263.90 | 500,000,000.00 | 11,156,180.55 | 511,954,444.45 | 500,000,000.00 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | |
| 山西临汾西山能源有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | 945,525,990.28 | 23,722,212.52 | 25,248,202.80 | 944,000,000.00 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | ||
| 山西古交西山义城煤业有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | 180,300,437.50 | 4,670,437.50 | 4,970,875.00 | 180,000,000.00 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 9,351,512,268.78 | 91,656,948,522.51 | 105,601,320.13 | 92,835,419,518.65 | 8,278,642,592.77 |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
附件：公告原文