山西焦煤：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
附件6
上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性 往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山西焦煤集团财务有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 货币资金 | 11,654,232,188.21 | 101,595,515,456.84 | 22,287,340.92 | 101,946,135,546.85 | 11,325,899,439.12 | 存款 | 存款 |
| 山西焦煤集团有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | - | 47,357,321.60 | 35,337,303.83 | 12,020,017.77 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 西山煤电（集团）有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 116,681,816.84 | 163,263,673.64 | 143,332,736.35 | 136,612,754.13 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |
| 山西焦煤集团国际贸易有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | - | 1,221,788.94 | 610,894.47 | 610,894.47 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 山西焦煤集团国际发展股份有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 127.70 | 127.70 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 山西汾西矿业（集团）有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | - | 356,712.60 | 58,270.39 | 298,442.21 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 山西煤炭进出口集团有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 18,520,748.77 | 13,897,323.91 | 26,000,000.00 | 6,418,072.68 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 山西焦煤集团日照有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 6,564,544.47 | 6,564,544.47 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 霍州煤电集团有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | - | 10,456,875.00 | 10,456,875.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 山西焦煤集团国际发展有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收票据 | 761,505.55 | 761,505.55 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 山西焦化集团有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收款项融资 | 188,174,120.00 | 28,059,320.30 | 216,233,440.30 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 山西焦煤集团有限责任公司 | 控股股东 | 预付账款 | 1,775,208.63 | 47,357,321.60 | 37,112,512.46 | 12,020,017.77 | 采购商品、接受劳务 | 经营性往来 | |
| 山煤国际能源集团股份有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 预付账款 | 39,855,705.86 | 156,060,000.00 | 148,185,578.30 | 47,730,127.56 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 山西焦煤物流有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 预付账款 | 250,933.18 | 231,208,132.30 | 226,527,605.02 | 4,931,460.46 | 采购商品、接受劳务 | 经营性往来 | |
| 西山煤电（集团）有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应收款 | 9,801,917.95 | 59,242,566.31 | 1,181,759.34 | 67,862,724.92 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 山西焦煤集团国际贸易有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应收款 | - | 8,752,583.43 | 8,752,583.43 | - | 往来款 | 经营性往来 | |
| 山西汾西矿业（集团）有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应收款 | 43,791.82 | 19,837.66 | 3,732.55 | 59,896.93 | 往来款、保证金 | 经营性往来 | |
| 山西煤炭进出口集团有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应收款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 山西焦煤集团有限责任公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 3,819,679.54 | 3,819,679.54 | 往来款、保证金 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 山西西山华通水泥有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | 434,296,013.59 | 5,991,112.49 | 11,287,126.08 | 429,000,000.00 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | |
| 武乡西山发电有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | 500,557,638.90 | 8,719,444.45 | 9,277,083.35 | 500,000,000.00 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | ||
| 山西临汾西山能源有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | 945,366,108.33 | 450,000,000.00 | 19,519,404.18 | 470,885,512.51 | 944,000,000.00 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | |
| 山西古交西山义城煤业有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | 90,150,218.75 | 150,218.75 | 90,000,000.00 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | |||
| 华晋焦煤有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | 893,656,290.04 | 14,069,207.04 | 14,069,207.04 | 893,656,290.04 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 14,905,508,558.13 | 102,812,768,914.13 | 70,586,509.08 | 103,089,364,545.72 | 14,699,499,435.62 |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
附件：公告原文