山西焦煤：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告

山西焦煤能源集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 换股价格调整的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到 控股股东山西焦煤集团有限责任公司(以下简称“焦煤集团”)关于 山西焦煤集团有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行科技 创新可交换公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)换股价格 调整的通知,具体事项如下:

一、控股股东可交换公司债券的基本情况

公司控股股东焦煤集团于2023年7月27日完成本期债券的发行, 债券简称“23焦煤EB”,债券代码“117208”,发行规模为25亿元, 债券期限为3年,票面利率为0.01%。根据《山西焦煤集团有限责任公 司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券(第一 期)募集说明书》的约定,本期债券初始换股价格为10.62元/股,具 体详见公司于2023年7月29日刊登在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn) 上的《山西焦煤能源集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交 换公司债券发行完成的公告》(公告编号:2023-042)。

本期债券的换股价格自2024年7月12日起由10.62元/股调整为 9.82元/股。具体详见公司于2024年7月5日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《山西焦煤能源集团股份有限公司关于

控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告》 (公告编号:2024-031)。本期债券的换股价格自2025年7月11日起 由9.82元/股调整为9.60元/股。具体详见公司于2025年7月8日刊登在 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《山西焦煤能源集团股份有 限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提 示性公告》(公告编号:2025-030)。本期债券的换股价格自2025 年10月29日起由9.60元/股调整为9.56元/股。具体详见公司于2025 年10月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《山西焦 煤能源集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券 换股价格调整的提示性公告》(公告编号:2025-042)。

二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况

2026年5月28日,公司召开了2025年年度股东会,审议通过了 《2025年度利润分配预案》。2026年7月7日,公司公布《山西焦煤能 源集团股份有限公司2025年度权益分派实施公告》:以股权登记日总 股本5,677,101,059股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.9 元(含税)。本次利润分配股权登记日为:2026年7月14日,除权除 息日为:2026年7月15日。

根据《山西焦煤集团有限责任公司2023年面向专业投资者非公开 发行科技创新可交换公司债券(第一期)募集说明书》,当公司股票 因派送现金股利情况发生变化时,将按下述公式进行换股价格的调整 (保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送现金股利: \(P 1=P 0-D\) :

其中:P0为初始换股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后换

股价。

根据上述约定,“23焦煤EB”的换股价格自2026年7月15日起由 9.56元/股调整为9.47元/股。

关于本期债券后续事项,公司将根据相关监管规定及时进行信息 披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2026年7月10日