大庆华科：半年报财务报表
| 金额单位：人民币元 | ||
| 项目期末数年初数项 目期末数年初数 | ||
| 流动资产：流动负债： | ||
| 货币资金361,702,068.76 311,039,784.58 短期借款- - | ||
| 结算备付金- - 向中央银行借款- - | ||
| 拆出资金- - 拆入资金- - | ||
| 交易性金融资产- - 交易性金融负债- - | ||
| 衍生金融资产- - 衍生金融负债- - | ||
| 应收票据- - 应付票据- - | ||
| 应收账款4,086,851.41 - 应付账款31,864,800.18 31,268,083.99 | ||
| 应收款项融资- - 预收款项- - | ||
| 预付款项2,403,577.07 4,164,973.27 合同负债10,864,690.56 15,664,142.25 | ||
| 应收保费- - 卖出回购金融资产- - | ||
| 应收分保账款- - 吸收存款及同业存- - | ||
| 应收分保合同准备金- - 代理买卖证券款- - | ||
| 其他应收款114,254.16 52,023.68 代理承销证券款- - | ||
| 其中：应收利息- - 应付职工薪酬7,735,697.72 7,299,303.74 | ||
| 应收股利- - 应交税费1,717,500.17 7,761,533.78 | ||
| 买入返售金融资产- - 其他应付款7,294,035.14 7,765,081.78 | ||
| 存货50,605,863.38 71,262,027.71 其中：应付利息- - | ||
| 合同资产- - 应付股利- - | ||
| 持有待售资产- - 应付手续费及佣金- - | ||
| 一年内到期的非流动资产- - 应付分保账款- - | ||
| 其他流动资产226,420.95 5,097,055.94 持有待售负债- - | ||
| - - | ||
| 其他流动负债14,829,917.94 2,036,338.49 | ||
| 流动负债合计74,306,641.71 71,794,484.03 | ||
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金- - | ||
| 长期借款- - | ||
| 应付债券- - | ||
| 其中：优先股- - | ||
| 永续债- - | ||
| 租赁负债- - | ||
| 长期应付款31,960,974.46 31,960,974.46 | ||
| 长期应付职工薪酬- - | ||
| 非流动资产： 预计负债- - | ||
| 发放贷款和垫款- - 递延收益10,828,261.18 12,124,301.94 | ||
| 债权投资- - 递延所得税负债- - | ||
| 其他债权投资- - 其他非流动负债- - | ||
| 长期应收款- - 非流动负债合计42,789,235.64 44,085,276.40 | ||
| 长期股权投资- - 负债合计117,095,877.35 115,879,760.43 | ||
| 其他权益工具投资617,196.01 617,196.01 所有者权益： | ||
| 其他非流动金融资产- - 股本129,639,500.00 129,639,500.00 | ||
| 投资性房地产- - 其他权益工具- - | ||
| 固定资产244,169,182.18 270,233,581.61 其中：优先股- - | ||
| 在建工程14,456,917.40 9,186,552.64 永续债- - | ||
| 生产性生物资产- - 资本公积258,946,224.12 258,946,224.12 | ||
| 油气资产- - 减：库存股- - | ||
| 使用权资产- - 其他综合收益- - | ||
| 无形资产9,394,771.69 10,057,625.83 专项储备26,443,304.28 28,052,436.06 | ||
| 开发支出- - 盈余公积60,182,468.19 60,182,468.19 | ||
| 商誉- - 一般风险准备- - | ||
| 长期待摊费用5,976,459.25 6,746,939.77 未分配利润114,925,124.48 109,236,308.40 | ||
| 590,136,621.07 586,056,936.77 | ||
| 其他非流动资产800,100.00 800,100.00 少数股东权益 | ||
| 非流动资产合计288,093,462.69 310,320,832.02 所有者权益合计590,136,621.07 586,056,936.77 | ||
| 资产总计707,232,498.42 701,936,697.20 负债和所有者权益总计707,232,498.42 701,936,697.20 | ||
| 企业法定代表人： 主管会计负责人: 会计机构负责人: |
资产负债表
| 资产负债表 | |
| 2024年6月30日 | |
| 编制单位：大庆华科股份有限公司 | |
| 利润表 |
| 2024年6月30日 |
| 编制单位:大庆华科股份有限公司金额单位：人民币元 |
| 项目本期发生额上期发生额 |
| 一、营业总收入 967,669,948.37 1,115,676,489.73 |
| 其中：营业收入 967,669,948.37 1,115,676,489.73 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 950,578,702.87 1,110,619,016.42 |
| 其中：营业成本 906,830,244.56 1,071,757,099.20 |
| 利息支出 - - |
| 手续费及佣金支出 - - |
| 退保金 - - |
| 赔付支出净额 - - |
| 提取保险责任合同准备金净额 - - |
| 保单红利支出 - - |
| 分保费用 - - |
| 税金及附加 5,356,316.68 3,299,850.34 |
| 销售费用 1,369,498.16 1,934,568.80 |
| 管理费用 40,324,320.94 30,700,839.48 |
| 研发费用 106,528.70 6,618,706.01 |
| 财务费用 -3,408,206.17 -3,692,047.41 |
| 其中：利息费用 - - |
| 利息收入 -3,421,462.19 -3,712,818.97 |
| 加：其他收益 1,308,427.33 1,411,447.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） 63,787.50 63,787.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 - - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） 301,109.03 185,155.06 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） - - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） 505.24 -241.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） -5,831,738.49 -6,600,469.74 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） -2,414,448.14 - |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,518,887.97 117,151.90 |
| 加：营业外收入 334,802.15 53,447.25 |
| 减：营业外支出 157,254.02 - |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,696,436.10 170,599.15 |
| 减：所得税费用 2,674,109.02 25,589.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,022,327.08 145,009.28 |
| （一）按经营持续性分类 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 8,022,327.08 145,009.28 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| （二）按所有权归属分类 |
| 1.归属于母公司股东的净利润 8,022,327.08 145,009.28 |
| 2.少数股东损益 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
| 5.现金流量套期储备 |
| 6.外币财务报表折算差额 |
| 7.其他 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 8,022,327.08 145,009.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 8,022,327.08 145,009.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益0.0620.001 |
| （二）稀释每股收益0.0620.001 |
| 企业法定代表人： 主管会计负责人: 会计机构负责人: |
| 编制单位：大庆华科股份有限公司金额单位：人民币元 |
| 项目本期发生额上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 1,257,991,720.37 1,247,037,362.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
| 收到再保险业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 - - |
| 收到的税费返还 1,377,891.15 4,885,709.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 7,256,519.31 4,836,539.72 |
| 经营活动现金流入小计 1,266,626,130.83 1,256,759,611.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 1,120,299,880.89 1,091,949,755.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 - - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| 拆出资金净增加额 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 46,978,812.80 46,345,523.38 |
| 支付的各项税费 24,623,571.39 12,742,612.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 9,891,356.49 9,159,074.95 |
| 经营活动现金流出小计 1,201,793,621.57 1,160,196,966.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 64,832,509.26 96,562,645.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 63,787.50 63,787.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 126,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 - - |
| 投资活动现金流入小计 63,787.50 189,787.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,900,501.58 4,730,354.09 |
| 投资支付的现金 |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 - - |
| 投资活动现金流出小计 11,900,501.58 4,730,354.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 -11,836,714.08 -4,540,566.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 - - |
| 偿还债务支付的现金 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,333,511.00 6,222,696.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 2,333,511.00 6,222,696.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 -2,333,511.00 -6,222,696.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 50,662,284.18 85,799,382.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 311,039,784.58 228,687,496.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 361,702,068.76 314,486,879.33 |
现 金 流 量 表
现 金 流 量 表企业法定代表人： 主管会计负责人: 会计机构负责人:
企业法定代表人： 主管会计负责人: 会计机构负责人:
2024年1-6月
| 所 有 者 权 益 变 动 表 | |||||||||||||||||||
| 编制单位：大庆华科股份有限公司 | 2024年6月30日 | 金额单位：人民币元 | |||||||||||||||||
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||||||
| 优先股永续债其他 | |||||||||||||||||||
| 一、上年期末余额 129,639,500.00 258,946,224.12 28,052,436.06 60,182,468.19 109,236,308.40 586,056,936.77 586,056,936.77 | |||||||||||||||||||
| 加：会计政策变更 - - | |||||||||||||||||||
| 前期差错更正 - - | |||||||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 - - | |||||||||||||||||||
| 其他 - - | |||||||||||||||||||
| 二、本年期初余额 129,639,500.00 - - - 258,946,224.12 - - 28,052,436.06 60,182,468.19 - 109,236,308.40 - 586,056,936.77 586,056,936.77 | |||||||||||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - - - - -1,609,131.78 - - 5,688,816.08 - 4,079,684.30 4,079,684.30 | |||||||||||||||||||
| （一）综合收益总额 8,022,327.08 8,022,327.08 8,022,327.08 | |||||||||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 - - | |||||||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 - - | |||||||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 - - | |||||||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 - - | |||||||||||||||||||
| 4．其他 - - | |||||||||||||||||||
| （三）利润分配 - - - - - - - - - - -2,333,511.00 - -2,333,511.00 -2,333,511.00 | |||||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 - - | |||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 - - | |||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 -2,333,511.00 -2,333,511.00 -2,333,511.00 | |||||||||||||||||||
| 4．其他 - - | |||||||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 - - | |||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） - - | |||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） - - | |||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 - - | |||||||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 - - | |||||||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 - - | |||||||||||||||||||
| 6．其他 - - | |||||||||||||||||||
| （五）专项储备 - - - - - - - -1,609,131.78 - - - - -1,609,131.78 -1,609,131.78 | |||||||||||||||||||
| 1．本期提取 - - - | |||||||||||||||||||
| 2．本期使用 1,609,131.78 1,609,131.78 1,609,131.78 | |||||||||||||||||||
| （六）其他 - - | |||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 129,639,500.00 - - - 258,946,224.12 - - 26,443,304.28 60,182,468.19 - 114,925,124.48 - 590,136,621.07 590,136,621.07 | |||||||||||||||||||
| 企业法定代表人： 主管会计负责人: 会计机构负责人: | |||||||||||||||||||
| 所 有 者 权 益 变 动 表 | |||||||||||||||||||
| 编制单位：大庆华科股份有限公司 | 2024年6月30日 | 金额单位：人民币元 | |||||||||||||||||
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||||||
| . | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||||||
| 优先股永续债其他 | |||||||||||||||||||
| 一、上年期末余额 129,639,500.00 258,946,224.12 44,620,130.23 59,614,799.70 110,349,987.99 603,170,642.04 603,170,642.04 | |||||||||||||||||||
| 加：会计政策变更 - - | |||||||||||||||||||
| 前期差错更正 - - | |||||||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 - - | |||||||||||||||||||
| 其他 - - | |||||||||||||||||||
| 二、本年期初余额 129,639,500.00 - - - 258,946,224.12 - - 44,620,130.23 59,614,799.70 - 110,349,987.99 - 603,170,642.04 603,170,642.04 | |||||||||||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - - - - -736,383.87 - - -6,077,686.72 - -6,814,070.59 -6,814,070.59 | |||||||||||||||||||
| （一）综合收益总额 145,009.28 145,009.28 145,009.28 | |||||||||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 - - | |||||||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 - - | |||||||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 - - | |||||||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 - - | |||||||||||||||||||
| 4．其他 - - | |||||||||||||||||||
| （三）利润分配 - - - - - - - - - - -6,222,696.00 - -6,222,696.00 -6,222,696.00 | |||||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 - - | |||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 - - | |||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 -6,222,696.00 -6,222,696.00 -6,222,696.00 | |||||||||||||||||||
| 4．其他 - - | |||||||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 - - | |||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） - - | |||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） - - | |||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 - - | |||||||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 - - | |||||||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 - - | |||||||||||||||||||
| 6．其他 - - | |||||||||||||||||||
| （五）专项储备 - - - - - - - -736,383.87 - - - - -736,383.87 -736,383.87 | |||||||||||||||||||
| 1．本期提取 - - - | |||||||||||||||||||
| 2．本期使用 736,383.87 736,383.87 736,383.87 | |||||||||||||||||||
| （六）其他 - - | |||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 129,639,500.00 - - - 258,946,224.12 - - 43,883,746.36 59,614,799.70 - 104,272,301.27 - 596,356,571.45 596,356,571.45 | |||||||||||||||||||
| 企业法定代表人： 主管会计负责人: 会计机构负责人: | |||||||||||||||||||
附件：公告原文