东瑞股份：关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-083
东瑞食品集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
的进展公告
东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2023年5月26日召开了2022年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045）。现将具体事项进展公告如下：
一、现金管理提前转让赎回的情况
因公司资金管理需要，公司于2023年10月17日提前转让下述使用闲置自有资金购买的大额存单，实际理财天数为137天。具体情况如下：
| 受托方 | 产品 名称 | 产品性质 | 购买金额 （万元） | 产品 起始日 | 产品 到期日 | 预期年化收益率 | 赎回本金（万元） | 投资收益 （元） |
| 中国农业银行 | 2023年第22期大额存单（可转让） | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2023/6/2 | 2023/10/17 | 3.10% | 3,000 | 348,750.00 |
注：公司与上表所列签约银行无关联关系，以闲置自有资金购买。
截至本公告日，公司已将上述现金管理产品提前转让赎回，收回本金3,000.00万元，取得投资收益348,750.00元。上述本金及投资收益已返还至相
应资金账户。
二、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品情况（含本次现金管理购买产品）
| 受托方 | 产品 名称 | 产品 性质 | 购买金额 （万元） | 产品 起始日 | 产品 到期日 | 预期年化收益率 | 资金 来源 | 是否赎回 | 到期收益（元） |
| 中国农业银行 | 2021年第72期大额存单（可转让） | 对公大额存单 | 10,000 | 2022/1/6 | 2022/10/27 | 3.35% | 闲置募集资金 | 是 | 2,717,222.22 |
| 东莞银行 | 结构性存款20220305 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2022/4/18 | 2022/12/28 | 2.00%-3.60% | 闲置自有资金 | 是 | 487,123.28 |
| 中国建设银行 | 2022年第126期 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2022/7/26 | 2022/12/19 | 1.60%-3.15% | 闲置募集资金 | 是 | 1,260,000.00 |
| 中国工商银行 | 专户型2022年第284期F款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2022/8/2 | 2022/10/21 | 1.05%-3.17% | 闲置募集资金 | 是 | 388,953.42 |
| 中国建设银行 | 2022年第220期 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2022/10/13 | 2022/11/19 | 1.50%-3.15% | 闲置募集资金 | 是 | 312,624.66 |
| 中国建设银行 | 2022年第291期 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2022/12/02 | 2023/02/23 | 1.50%-2.90% | 闲置募集资金 | 是 | 659,452.05 |
| 中国建设银行 | 2023年第51期 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2023/3/1 | 2023/3/31 | 1.50%-2.90% | 闲置募集资金 | 是 | 232,602.74 |
| 中国建设银行 | 2023年第81期 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2023/4/4 | 2023/6/20 | 1.50%-2.90% | 闲置募集资金 | 是 | 428,246.58 |
| 中国农业银行 | 2023年第22期大额存单（可转让） | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2023/5/31 | 2026/5/30 | 3.10% | 闲置自有资金 | 否 | - |
| 受托方 | 产品 名称 | 产品 性质 | 购买金额 （万元） | 产品 起始日 | 产品 到期日 | 预期年化收益率 | 资金 来源 | 是否赎回 | 到期收益（元） |
| 中国农业银行 | 2023年第22期大额存单（可转让） | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2023/6/2 | 2023/10/17 | 3.10% | 闲置自有资金 | 是 | 348,750.00 |
| 中国建设银行 | 2023年第192期 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2023/7/4 | 2023/9/27 | 1.50%-2.70% | 闲置募集资金 | 是 | 185,688.55 |
| 中国建设银行 | 2023年第193期 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 2023/7/4 | 2023/12/28 | 1.50%-2.70% | 闲置募集资金 | 否 | - |
| 中国建设银行 | 2023年第247期 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2023/8/3 | 2023/9/26 | 1.50%-2.70% | 闲置募集资金 | 是 | 153,693.94 |
| 中国建设银行 | 2023年第402期 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2023/10/11 | 2023/12/20 | 1.50%-2.70% | 闲置募集资金 | 否 | - |
三、备查文件
1、公司进行现金管理的相关业务资料。
特此公告。
东瑞食品集团股份有限公司董事会二〇二三年十月十九日
附件：公告原文