大中矿业：2023年三季度报告

证券代码：001203

内蒙古大中矿业股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并

东的扣除非经常性损益的净利润（元）

三季度净利润较上年同期增加1.37亿元，主要系本报告期销售铁精粉较上年同期增加25万吨、同比销售价格增加134元/吨所致；截止9月末，本年度生产铁精粉280万吨、销售铁精粉283万吨、铁精粉库存18万吨。

（二） 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位：元

可供出售金融资产取得的投资收益

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

?适用 □不适用个人所得税手续费返还。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

（1）货币资金：期末较上年期末减少44.12%，主要系本期支付购买四川加达锂矿探矿权部分出让价款所致；

（2）交易性金融资产：期末较上年期末减少100%，主要系本期赎回银行理财产品及结构性存款所致；

（3）应收票据：期末较上年期末增加340.82%，主要系本期持有的票据增加所致；

（4）应收款项融资：期末较上年期末增加2612.53%，主要系本期信用等级较高的银行承兑票据增加所致；

（5）其他应收款：期末较上年期末增加84.42%，主要系本期增加的其他应收财政资助款-临武县临东开发投资有限公司所致；

（6）持有待售资产：期末较上年期末减少100%，主要系本期完成黑脑包矿权出让所致；

（7）在建工程：期末较上年期末增加56.47%，主要系本期工程项目投入增加所致；

（8）使用权资产：期末较上年期末减少36%，主要系本期租房计提折旧减少所致；

（9）其他非流动资产：期末较上年期末增加689.27%，主要系本期预付的四川加达锂矿探矿权-长期资产购置款增加所致；

（10）短期借款：期末较上年期末增加67.02%，主要系本期短期借款增加所致；

（11）应付票据：期末较上年期末减少99.86%，主要系本期承兑汇票到期解付所致；

（12）应付账款：期末较上年期末增加45.77%，主要系本期采购原料、设备款等增加所致；

（13）合同负债：期末较上年期末增加85.16%，主要系本期预收货款增加所致；

（14）其他应付款：期末较上年期末增加217.51%，主要系本期增加众兴集团有限公司借款和应付股权款所致；

（15）一年内到期的非流动负债：期末较上年期末增加151.44%，主要系本期一年内到期的长期借款增加所致；

（16）租赁负债：期末较上年期末减少75.14%，主要系本期应付房屋租金减少所致；

（17）递延收益：期末较上年期末增加32.63%，主要系本期收购声海科技发展有限公司增加的递延收益所致；

（18）资本公积：期末较上年期末减少48.34%，主要系本期收购同一控制下的金辉稀矿所致；

（19）营业成本：本报告期较上年同期减少35.51%，主要系本期公司球团矿销量减少，销售成本减少所致；

（20）其他收益：本报告期较上年同期减少50.82%，主要系本期收到的政府补助减少所致；

（21）投资收益：本报告期较上年同期减少79.29%，主要系本期银行理财收益减少所致；

（22）公允价值变动收益：本报告期较上年同期增加56.14%，主要系本期银行结构性存款减少所致；

（23）信用减值损失：本报告期较上年同期减少130.80%，主要系本期冲回已计提的坏账准备所致；

（24）资产减值损失：本报告期较上年同期增加1682.61%，主要系本期末存货补提原材料存货跌价准备增加所致；

（25）资产处置收益：本报告期较上年同期增加2759.56%；主要系本期黑脑包矿权处置利得增加所致；

（26）营业外收入：本报告期较上年同期增加263.35%，主要系本期资产盘盈所致；

（27）投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少647.51%，主要系本报告期投资支付四川加达锂矿探矿权-长期资产购置款、收购同一控制下的金辉稀矿所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

注：截至2023年9月30日，内蒙古大中矿业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份21,049,368股，持股比例为1.40%，属公司前10名股东之一。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1、“大中转债”2023年付息

公司公开发行的可转换债券“大中转债”于2023年8月17日按面值支付第一年利息。根据《募集说明书》的约定，计息期间为2022年8月17日至2023年8月16日，债权登记日为2023年8月16日，本期债券票面利率为0.30%，本次付息每10张“大中转债”（合计面值1,000元）债券派发利息人民币3.00元（含税）。具体内容详见公司于2023年8月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“大中转债”2023年付息的公告》（公告编号：2023-091）。

2、通过公开拍卖方式购买加达锂矿勘查矿权资产

公司于2022年开始进军锂矿新能源行业，以对冲主业铁矿石的周期性波动，形成新的利润增长点。公司于2023年7月19日召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于全资子公司拟通过公开拍卖方式购买资产的议案》，同意公司全资子公司安徽省大中新能源投资有限责任公司通过公开拍卖方式购买四川省阿坝州加达锂矿探矿权。2023年8月13日，安徽省大中新能源投资有限责任公司以420,579万元竞拍成功。2023年8月29日，公司召开2023年第四次临时股东大会审议通过上述交易事项。具体内容详见公司于2023年8月14日、2023年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司拟通过公开拍卖方式购买矿权资产的公告》（公告编号：2023-099）、《2023年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-109）。

3、设立全资子公司“四川大中赫锂业有限公司”

公司于2023年8月17日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金300,000万元人民币在四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市设立全资子公司四川大中赫锂业有限公司，并由董事会授权公司管理层及管理层授权人士按照有关规定及时办理工商注册等事项。2023年8月18日，四川大中赫锂业有限公司已完成工商注册登记手续。具体内容详见公司于2023年8月18日、

2023年8月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-103）、《关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2023-104）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：内蒙古大中矿业股份有限公司

2023年09月30日

单位：元

开发支出

盈余公积

法定代表人：林圃生 主管会计工作负责人：王振华 会计机构负责人：青格乐图

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

资产减值损失（损失以“-”号填列）

（二）稀释每股收益

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,447,346.77元，上期被合并方实现的净利润为：-2,022,723.15元。法定代表人：林圃生 主管会计工作负责人：王振华 会计机构负责人：青格乐图

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

支付其他与投资活动有关的现金

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会2023年10月19日