双枪科技：容诚会计师事务所关于公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

双枪科技股份有限公司

容诚专字[2023]230Z1624号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目录序号

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2023]230Z1624号

双枪科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的双枪科技股份有限公司（以下简称双枪科技公司）董事会编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供双枪科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为双枪科技公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是双枪科技公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对双枪科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工

作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，后附的双枪科技公司2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了双枪科技公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页无正文，为双枪科技股份有限公司容诚专字[2023]230Z1624号报告之签字盖章页。）

2023年

月

日

双枪科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

双枪科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第

号——公告格式》的规定，将双枪科技股份有限公司（以下简称公司）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准双枪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2347号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）1,800.00万股。每股发行价格为26.40元，募集资金总额为475,200,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税），实际募集资金净额为人民币418,289,150.93元。上述募集资金已于2021年

月

日划至指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年7月30日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]230Z0174号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金使用及结余情况

二、2022年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2021年

月

日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入9,060,200.00元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,060,200.00元；（2）2022年度公司累计使用募集资金138,304,158.73元（包括置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,060,200.00元），扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为279,984,992.2元，募集资金专用账户累计利息收入10,130,017.24元，使用补充流动资金账户利息收入补充流动资金484,269.72元，募集资金专户2022年

月

日

双枪科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

余额合计为289,630,739.72元。

三、募集资金存放和管理情况根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年8月16日，公司与兴业银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称兴业银行杭州余杭支行）、中国建设银行股份有限公司庆元支行（以下简称建设银行庆元支行）和兴业证券股份有限公司（以下简称兴业证券）签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行杭州余杭支行开设募集资金专项账户（账号：

357950100100349559），兴业银行杭州余杭支行开设募集资金专项账户（账号：357950100100349311），建设银行庆元支行开设募集资金专项账户（账号：

33050169733509111111）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称

注：截至2022年

月

日募集资金余额为289,630,739.72元，其中专户活期存款余额为21,630,739.72元，购买理财产品余额为158,000,000.00元，闲置资金补充流动资金金额为110,000,000.00元。

双枪科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

四、2022年度募集资金的实际使用情况截至2022年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币138,304,158.73元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况截至2022年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

六、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见2023年

月

日，兴业证券股份有限公司针对本公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了《关于双枪科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，双枪科技2022年度已按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定管理和使用募集资金，双枪科技编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

附表

：募集资金使用情况对照表附表2：变更募集资金投资项目情况表

双枪科技股份有限公司董事会

2023年

月

日

附表

：

2022年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额

超募资金投向

用闲置募集资金进行现金管理情况

11、公司于2022年10月12日认购中国建设银行股份有限公司庆元支行《建行浙江分行定制型单位结构性存款》6,000.00万元，于2022年12月13日到期，收益为31.77万元；

12、公司于2022年12月14日认购中国建设银行股份有限公司庆元支行《建行浙江分行定制型单位结构性存款》14,000.00万元，于2023年2月14日到期。

附表

：

2022年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元