中铁特货物流股份有限公司2024年1-6月非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年1月1日占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息(如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 总计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年1月1日占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息(如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 中国铁路广州局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,070.03 | 4,789.61 | 0.00 | 5,263.05 | 596.59 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路财产保险自保有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 540.28 | 346.44 | 0.00 | 648.01 | 238.71 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中铁快运股份有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 119.17 | 0.00 | 119.17 | 0.00 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路沈阳局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 73.83 | 0.00 | 73.83 | 0.00 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路济南局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路南宁局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国国家铁路集团有限公司 | 实际控制人 | 其他应收款 | 16,016.70 | 31,861.93 | 0.00 | 25,225.74 | 22,652.89 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路投资集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 10,509.63 | 22,877.07 | 0.00 | 1,662.93 | 31,723.77 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路北京局集团 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.15 | 0.10 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 有限公司 | | | | | | | | | |
| 中国铁路财产保险自保有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 10.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.61 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路太原局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.67 | 1.33 | 0.00 | 0.67 | 1.33 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路沈阳局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.00 | 10.47 | 0.00 | 5.21 | 5.26 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路哈尔滨局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路上海局集团 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 6.70 | 0.70 | 0.00 | 2.00 | 5.40 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 有限公司 | | | | | | | | | |
| 中国铁路武汉局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 10.01 | 2.99 | 0.00 | 8.00 | 5.00 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路广州局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 56.70 | 0.00 | 0.00 | 52.30 | 4.40 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路南宁局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.50 | 8.17 | 0.00 | 8.17 | 0.50 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中铁集装箱运输有限责任公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 45.00 | 46.00 | 0.00 | 45.00 | 46.00 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路成都局集团 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 227.54 | 0.00 | 0.00 | 218.34 | 9.20 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 有限公司 | | | | | | | | | |
| 中铁联合国际集装箱有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路昆明局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 126.97 | 131.98 | 0.00 | 256.08 | 2.87 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路网络有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国国家铁路集团有限公司 | 实际控制人 | 预付账款 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 铁道党校 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路北京局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 22.77 | 52,442.22 | 0.00 | 52,446.91 | 18.08 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中铁快运股份有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 0.00 | 38.90 | 0.00 | 38.90 | 0.00 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 铁总服务有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路物资股份有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路信息科技集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 0.00 | 113.50 | 0.00 | 113.50 | 0.00 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路财产保险自保有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 0.00 | 20.24 | 0.00 | 20.24 | 0.00 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路太原局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 34.21 | 17.03 | 0.00 | 17.03 | 34.21 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路呼和浩特局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 335.20 | 4,853.92 | 0.00 | 4,911.20 | 277.92 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路沈阳局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 1,995.33 | 93,216.31 | 0.00 | 95,007.62 | 204.02 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路哈尔滨局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 508.14 | 13,528.37 | 0.00 | 13,201.77 | 834.74 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路上海局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 3,697.53 | 1,933.86 | 0.00 | 4,964.98 | 666.41 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路南昌局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 27.65 | 34,792.61 | 0.00 | 30,536.86 | 4,283.40 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路济南局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 151.96 | 38,732.40 | 0.00 | 37,613.15 | 1,271.21 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路郑州局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 251.87 | 8,301.52 | 0.00 | 8,465.46 | 87.93 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中铁集装箱运输有限责任公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 298.90 | 4,167.34 | 0.00 | 3,837.92 | 628.32 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路武汉局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 774.44 | 24,308.25 | 0.00 | 24,833.31 | 249.38 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路广州局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 1,394.69 | 18,654.95 | 0.00 | 17,679.95 | 2,369.69 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路南宁局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 546.18 | 6,216.23 | 0.00 | 6,357.42 | 404.99 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路成都局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 4,097.89 | 87,410.98 | 0.00 | 88,083.73 | 3,425.14 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路昆明局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 350.52 | 8,843.29 | 0.00 | 8,731.07 | 462.74 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路西安局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 331.78 | 21,508.88 | 0.00 | 21,775.82 | 64.84 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路兰州局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 0.00 | 5,690.77 | 0.00 | 5,644.41 | 46.36 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路青藏集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 152.81 | 1,958.22 | 0.00 | 1,713.47 | 397.56 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 594.08 | 15,635.84 | 0.00 | 15,707.48 | 522.44 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | 44,198.57 | 502,677.50 | 0.00 | 475,313.75 | 71,562.32 | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 44,198.57 | 502,677.50 | 0.00 | 475,313.75 | 71,562.32 | - | - |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》、《创业板上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
企业负责人：于永利 主管会计工作的负责人：金波 会计机构负责人：刘英伟