源飞宠物：2023年三季度报告
证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2023-037
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 300,625,762.11 | 27.51% | 731,250,252.59 | -6.71% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 38,483,217.70 | 6.52% | 104,341,203.36 | -24.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 37,410,891.18 | 27.23% | 102,227,210.13 | -21.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 69,898,863.71 | -14.53% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2016 | -6.15% | 0.5466 | -36.55% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2016 | -6.15% | 0.5466 | -36.55% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.24% | -1.10% | 8.84% | -11.37% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,521,257,650.87 | 1,395,354,409.21 | 9.02% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,207,225,214.06 | 1,148,050,282.69 | 5.15% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -47,681.86 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 509,891.95 | 1,487,332.15 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 772,031.64 | 880,314.38 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -19,357.02 | 175,578.73 | |
| 减：所得税影响额 | 188,954.51 | 379,874.71 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,285.54 | 1,675.46 | |
| 合计 | 1,072,326.52 | 2,113,993.23 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1. 资产负债表项目分析
单位：元
| 项 目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因及说明 |
| 交易性金融资产 | 32,247,815.33 | -100.00% | 主要系报告期理财产品到期减少所致 | |
| 应收账款 | 200,461,417.23 | 128,047,840.46 | 56.55% | 主要系报告期第三季度营业收入增加所致 |
| 预付款项 | 16,558,268.35 | 4,095,629.76 | 304.29% | 主要系报告期存货预付采购款增加所致 |
| 其他应收款 | 3,041,695.33 | 385,094.51 | 689.86% | 主要系报告期投资保证金增加所致 |
| 长期股权投资 | 15,535,149.77 | 8,555,831.80 | 81.57% | 主要系报告期对外投资增加所致 |
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 100.00% | 主要系报告期对外投资增加所致 | |
| 在建工程 | 132,022,851.60 | 86,338,228.87 | 52.91% | 主要系报告期IPO募投项目投入增加所致 |
| 长期待摊费用 | 435,912.25 | 745,786.60 | -41.55% | 主要系报告期费用摊销所致 |
| 其他非流动资产 | 944,800.00 | 467,450.00 | 102.12% | 主要系报告期采购设备款增加所致 |
| 短期借款 | 20,362,000.00 | 100.00% | 主要系报告期借入银行资金所致 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 137,575.22 | 1,232,233.75 | -88.84% | 主要系报告期租赁负债到期金额减少所致 |
| 其他流动负债 | 85,541.33 | 13,564.59 | 530.62% | 主要系报告期待转销项税金额增加所致 |
| 租赁负债 | 2,449,269.40 | 100.00% | 主要系报告期房屋租赁增加所致 | |
| 递延所得税负债 | 870,135.76 | 31,598.30 | 2653.74% | 主要系报告期收购子公司公允增值金额增加所致 |
| 实收资本（或股本） | 190,890,000.00 | 136,350,000.00 | 40.00% | 主要系报告期资本公积金转增股本增加所致 |
| 其他综合收益 | 25,540,223.26 | 16,166,495.25 | 57.98% | 主要系报告期外币财务报表折算差额增加所致 |
2. 利润表项目分析
单位：元
| 项 目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因及说明 |
| 销售费用 | 17,068,408.24 | 11,409,658.97 | 49.60% | 主要系报告期国内销售拓展费用增长所致 |
| 其他收益 | 1,386,614.45 | 2,028,958.39 | -31.66% | 主要系报告期政府补贴减少所致 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 859,632.35 | -84,504.72 | 1117.26% | 主要系报告期理财产品收益增加所致 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 687,151.60 | -100.00% | 主要系报告期理财产品确认到投资收益所致 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,974,042.47 | -480,445.27 | 1143.44% | 主要系报告期应收账款坏账准备计提增加所致 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,388,073.40 | -4,032,806.09 | -40.78% | 主要系报告期存货坏账计提减少所致 |
| 营业外收入 | 349,005.25 | 7,208,688.49 | -95.16% | 主要系报告期政府补贴减少所致 |
| 营业外支出 | 120,390.68 | 469,085.19 | -74.34% | 主要系报告期捐赠支 |
| 出减少所致 | ||||
| 所得税费用 | 9,897,803.53 | 21,460,462.36 | -53.88% | 主要系报告期利润减少所致 |
3.现金流量表项目分析
单位：元
| 项 目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因及说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,075,412.72 | -76,638,097.87 | 38.57% | 主要系报告期对外投资减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,415,640.79 | 406,359,933.93 | -108.96% | 主要系报告期较上期上市发行股票收到的募集资金减少所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,935,097.03 | 29,619,084.03 | -69.83% | 主要系报告期美元兑人民币汇率区间差异较上期缩小所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,692 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 庄明允 | 境内自然人 | 28.06% | 53,557,560 | 53,557,560 | ||
| 朱晓荣 | 境内自然人 | 13.23% | 25,263,000 | 25,263,000 | ||
| 庄明超 | 境内自然人 | 11.65% | 22,231,440 | 22,231,440 | ||
| 平阳县晟飞创业服务中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.31% | 12,047,000 | 12,047,000 | ||
| 平阳县晟睿创业服务中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.87% | 11,200,000 | 11,200,000 | ||
| 平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.50% | 10,500,000 | 0 | ||
| 平阳县晟洵创业服务中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.67% | 7,000,000 | 0 | ||
| 平阳县晟进创业服务中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.63% | 1,211,000 | 1,211,000 | ||
| 董钢 | 境内自然人 | 0.47% | 900,069 | 0 | ||
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 | 其他 | 0.40% | 772,560 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙） | 10,500,000 | 人民币普通股 | 10,500,000 | |
| 平阳县晟洵创业服务中心（有限合伙） | 7,000,000 | 人民币普通股 | 7,000,000 | |
| 董钢 | 900,069 | 人民币普通股 | 900,069 | |
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 | 772,560 | 人民币普通股 | 772,560 | |
| 上海标朴投资管理有限公司－标朴1号证券投资基金 | 740,000 | 人民币普通股 | 740,000 | |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 699,938 | 人民币普通股 | 699,938 | |
| 常州投资集团有限公司 | 515,900 | 人民币普通股 | 515,900 | |
| 王德成 | 463,680 | 人民币普通股 | 463,680 | |
| 上海标朴投资管理有限公司－标朴6号证券投资基金 | 380,000 | 人民币普通股 | 380,000 | |
| 中国国际金融股份有限公司 | 373,437 | 人民币普通股 | 373,437 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中庄明允先生为公司控股股东。庄明允、朱晓荣和庄明超为公司实际控制人。庄明允与庄明超系姐弟关系，朱晓荣与庄明超系夫妻关系。朱晓荣、庄明超为平阳县晟睿创业服务中心（有限合伙）股东。庄明允、庄明超、朱晓荣以及平阳县晟睿创业服务中心（有限合伙）于2021年3月签订了一致行动协议，为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动人关系。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、为联营企业提供担保额度的相关情况
2023年7月6日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于为联营企业提供担保额度的议案》。为满足银行风控要求，支持联营企业温州申兴辐照技术有限公司（以下简称“联营企业”）持续发展，公司按照出资比例为其该项授信贷款提供不超过1,575万元的连带责任保证担保，联营企业的其他股东按出资比例为联营企业本次授信提供连带责任保证担保。上述担保额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年7月8日、2023年9月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为联营企业提供担保额度的公告》（公告编号：2023-023）、《关于为联营企业提供担保的进展公告》（公告编号：2023-033）。
2、与专业机构共同投资产业基金的相关情况
2023年7月6日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于与专业机构共同投资产业基金的议案》。为实现产业链整合及相关业务的投资并购交易，充分利用专业投资机构在投资并购领域的广泛布局及资源整合能力，公司与北京方圆金鼎投资管理有限公司共同出资设立温州源飞翼展创业投资合伙企业（有限合
伙），该产业基金计划总规模为20,000万元人民币，公司作为有限合伙人出资19,800万元人民币，占合伙企业99%份额。具体内容详见公司于2023年7月8日、2023年7月14日、2023年8月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与专业机构共同投资产业基金的公告》（公告编号：2023-024）、《关于与专业机构共同投资产业基金完成工商注册登记的公告》（公告编号：2023-025）、《关于与专业机构共同投资产业基金完成备案的公告》（公告编号：2023-028）。
3、继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况
2023年9月22日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过30,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2023年9月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-036）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 689,475,322.58 | 694,132,415.35 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 32,247,815.33 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 200,461,417.23 | 128,047,840.46 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 16,558,268.35 | 4,095,629.76 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,041,695.33 | 385,094.51 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 163,382,980.12 | 169,780,407.10 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 15,748,699.58 | 20,445,084.88 |
| 流动资产合计 | 1,088,668,383.19 | 1,049,134,287.39 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 15,535,149.77 | 8,555,831.80 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 191,739,468.68 | 179,925,763.47 |
| 在建工程 | 132,022,851.60 | 86,338,228.87 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 41,255,189.04 | 32,155,506.31 |
| 无形资产 | 35,533,120.41 | 34,025,661.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 435,912.25 | 745,786.60 |
| 递延所得税资产 | 5,122,775.93 | 4,005,892.84 |
| 其他非流动资产 | 944,800.00 | 467,450.00 |
| 非流动资产合计 | 432,589,267.68 | 346,220,121.82 |
| 资产总计 | 1,521,257,650.87 | 1,395,354,409.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,362,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 139,911,502.76 | 110,561,313.48 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,242,320.22 | 1,992,935.81 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,151,340.46 | 16,079,478.27 |
| 应交税费 | 6,797,224.48 | 8,854,416.54 |
| 其他应付款 | 180,682.14 | 238,096.48 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 137,575.22 | 1,232,233.75 |
| 其他流动负债 | 85,541.33 | 13,564.59 |
| 流动负债合计 | 183,868,186.61 | 138,972,038.92 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,449,269.40 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,742,635.00 | 1,770,154.75 |
| 递延所得税负债 | 870,135.76 | 31,598.30 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,062,040.16 | 1,801,753.05 |
| 负债合计 | 188,930,226.77 | 140,773,791.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 190,890,000.00 | 136,350,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 498,641,735.69 | 553,181,735.69 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 25,540,223.26 | 16,166,495.25 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,273,940.00 | 36,273,940.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 455,879,315.11 | 406,078,111.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,207,225,214.06 | 1,148,050,282.69 |
| 少数股东权益 | 125,102,210.04 | 106,530,334.55 |
| 所有者权益合计 | 1,332,327,424.10 | 1,254,580,617.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,521,257,650.87 | 1,395,354,409.21 |
法定代表人：庄明允 主管会计工作负责人：王黎莉 会计机构负责人：严莉蓉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 731,250,252.59 | 783,815,977.96 |
| 其中：营业收入 | 731,250,252.59 | 783,815,977.96 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 597,273,190.30 | 616,061,075.41 |
| 其中：营业成本 | 567,469,745.66 | 594,733,432.49 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,780,109.24 | 2,305,794.15 |
| 销售费用 | 17,068,408.24 | 11,409,658.97 |
| 管理费用 | 25,313,455.71 | 25,520,550.88 |
| 研发费用 | 14,254,841.00 | 16,599,699.59 |
| 财务费用 | -28,613,369.55 | -34,508,060.67 |
| 其中：利息费用 | 525,694.51 | 51,596.33 |
| 利息收入 | 12,970,512.19 | 900,950.21 |
| 加：其他收益 | 1,386,614.45 | 2,028,958.39 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 859,632.35 | -84,504.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -20,682.03 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 687,151.60 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,974,042.47 | -480,445.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,388,073.40 | -4,032,806.09 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 127,861,193.22 | 165,873,256.46 |
| 加：营业外收入 | 349,005.25 | 7,208,688.49 |
| 减：营业外支出 | 120,390.68 | 469,085.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 128,089,807.79 | 172,612,859.76 |
| 减：所得税费用 | 9,897,803.53 | 21,460,462.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 118,192,004.26 | 151,152,397.40 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 118,192,004.26 | 151,152,397.40 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 104,341,203.36 | 138,315,820.56 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 13,850,800.90 | 12,836,576.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 12,894,802.60 | 40,835,423.50 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 9,373,728.01 | 30,503,221.07 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 9,373,728.01 | 30,503,221.07 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 |
| 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 9,373,728.01 | 30,503,221.07 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3,521,074.59 | 10,332,202.43 |
| 七、综合收益总额 | 131,086,806.86 | 191,987,820.90 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 113,714,931.37 | 168,819,041.63 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 17,371,875.49 | 23,168,779.27 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.5466 | 0.8614 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5466 | 0.8614 |
法定代表人：庄明允 主管会计工作负责人：王黎莉 会计机构负责人：严莉蓉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 663,317,759.60 | 781,495,873.41 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 29,522,804.38 | 45,142,663.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,988,881.77 | 10,743,567.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 707,829,445.75 | 837,382,104.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 508,711,725.61 | 627,807,900.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 92,398,135.18 | 95,461,671.44 |
| 支付的各项税费 | 16,094,938.00 | 14,813,183.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,725,783.25 | 17,519,776.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 637,930,582.04 | 755,602,532.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,898,863.71 | 81,779,572.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 32,798,180.00 | 43,722,076.18 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,090,969.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,023,190.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,894,649.71 | 47,745,266.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,847,115.06 | 62,491,224.67 |
| 投资支付的现金 | 18,600,000.00 | 57,047,949.38 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,522,947.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,844,190.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,970,062.43 | 124,383,364.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,075,412.72 | -76,638,097.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200,000.00 | 430,198,390.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 41,200,000.00 | 430,198,390.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,660,555.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,955,085.23 | 23,838,456.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,615,640.79 | 23,838,456.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,415,640.79 | 406,359,933.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,935,097.03 | 29,619,084.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,657,092.77 | 441,120,492.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 688,354,015.35 | 247,631,470.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 683,696,922.58 | 688,751,962.74 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会
2023年10月31日