和泰机电：关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-031
杭州和泰机电股份有限公司关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月21日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟使用不超过5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过3.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在该有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过12个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。
上述议案业经2024年3月13日召开的2023年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-023）。
一、近期闲置自有资金及募集资金现金管理的到期情况
1、自有资金
| 主体 | 银行/产品 管理人名称 | 产品名称 | 产品 类型 | 金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 参考年化 收益率 | 实际 收益 |
| 和泰机电 | 杭银理财有限责任公司 | 幸福99添益固收（稳盈存款存单策略）14 天持有期理财 | 非保本浮动收益型 | 1,009.01 | 2024/5/8 | 2024/6/5 | 2.60% | 1.89 万元 |
| 和泰机电 | 杭银理财有限责任公司 | 幸福99添益固收（稳盈存款存单策略）14 天持有期理财 | 非保本浮动收益型 | 504.55 | 2024/5/8 | 2024/6/14 | 2.60% | 1.21 万元 |
| 和泰机电 | 杭州银行股份有限公司 | “添利宝”结构性存款产品-TLBB202404409 | 保本浮动收益型 | 3,500 | 2024/5/10 | 2024/5/31 | 1.25%/2.5%/2.7% | 5.03 万元 |
| 和泰机电 | 招银理财有限责任公司 | 招赢日日金现金管理类理财计划-产品代码8940 | 非保本浮动收益型 | 2,000 | 2024/5/15 | 2024/5/23 | 央行7天通知存款利率 | 0.82 万元 |
| 和泰机电 | 招银理财有限责任公司 | 招银理财招赢日日金 33 号现金管理类理财计划（产品代码：8973） | 非保本浮动收益型 | 2,000 | 2024/5/27 | 2024/6/5 | 央行7天通知存款利率 | 1.43 万元 |
2、募集资金
| 主体 | 银行名称 | 产品名称 | 产品 类型 | 金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 参考年化 收益率 | 实际 收益 |
| 和泰机电 | 招商银行杭州萧山支行 | 单位大额存单2023年第553期 | 固定利率型 | 2,000 | 2023/6/13 | 2024/6/11 | 3.15% | 63.88 万元 |
二、近期使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的情况
1、自有资金
| 主体 | 银行名称 | 产品名称 | 产品 类型 | 金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 参考年化 收益率 |
| 和泰 机电 | 中国银行萧山开发区支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户）-CSDVY202408027 | 保本保最低收益型 | 800 | 2024/5/24 | 2024/6/24 | 1.20%/2.32% |
| 杭州银行股份有限公司 | “添利宝”结构性存款产品（TLBB202405232） | 保本浮动收益型 | 3,500 | 2024/6/3 | 2024/6/30 | 1.25%/2.5%/2.7% | |
| 交通银行杭州萧山支行 | 大额存单G202300017 | 固定利率型 | 2,000 | 2024/6/5 | 2026/1/12 | 3.10% | |
| 交通银行杭州萧山支行 | 大额存单G202400033 | 固定利率型 | 1,500 | 2024/6/5 | 2027/6/5 | 2.30% | |
| 杭州银行股份有限公司 | 单位大额存单新客G16期3年 | 固定利率型 | 1,000 | 2024/6/14 | 2025/12/16 | 3.00% |
注：1、公司与上述银行不存在关联关系；
2、上述大额存单均可于到期日前转让、支取。
2、募集资金
| 主体 | 银行名称 | 产品名称 | 产品 类型 | 金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 参考年化 收益率 |
| 和泰链运 | 中国农业银行杭州萧山经济技术开发区支行 | 2023年第27期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 固定利率型 | 2,000 | 2024/6/11 | 2026/7/3，公司持有期限最长不超过12个月 | 2.90% |
注：公司与上述银行不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司会严格评估拟投资的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于保障公司及股东利益。
五、使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况
截至2024年6月16日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 38,749.01 万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：
| 主体 | 银行/产品 管理人名称 | 产品名称 | 产品 类型 | 金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 参考年化 收益率 |
| 和泰 输送 | 浙江萧山农村商业银行益农支行 | 益农支行对公乐赢宝存款产品第11期 | 活期保本型 | 12,671.04 | 2023/6/21 | 本产品期限1年，可随时支取 | 1.8%-3.00% |
| 和泰 链运 | 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 | 营业部对公乐赢宝存款产品第17期 | 活期保本型 | 10,329.35 | 2024/4/25 | 本产品期限3个月，可随时支取 | 1.5%-2.6% |
| 和泰 机电 | 中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位协定存款 | 活期存款 | 57.59 | 2024/3/28 | 2025/3/28 | 基本存款额度50万元，额度以上按央行协定存款利率减10BP |
| 杭州银行余杭良渚支行 | 单位协定存款 | 活期存款 | 22.12 | 2024/4/9 | 2025/4/8 | 基本存款额度50万元，额度以上按央行协定存款利率加15个BP | |
| 中国银行萧山开发区支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户）-CSDVY202406193 | 保本保最低收益型 | 1,000 | 2024/4/22 | 2024/6/28 | 1.2% / 2.18% | |
| 中国银行萧山开发区支行 | 单位协定存款 | 活期存款 | 559.13 | 2024/5/13 | 2025/5/12 | 基本存款额度1万元，额度以上按中国银行公告的协定存款利率加35BP | |
| 杭银理财有限责任公司 | 幸福99添益固收（稳盈存款存单策略）14 天持有期理财 | 非保本浮动收益型 | 2,486.45 | 2024/5/8 | 无固定期限 | 2.60% | |
| 杭州银行股份有限公司 | 单位大额存单新资金G09期3年 | 固定利率型 | 2,500 | 2024/5/10 | 本产品期限3年，可于到期日前转让 | 2.65% | |
| 招商银行杭州萧山支行 | 单位协定存款 | 活期存款 | 323.33 | 2024/5/13 | 2025/5/12 | 基本存款额度10万元，额度以上按央行协定存款基准利率 |
注：1、上述协定存款及乐赢宝对公存款产品的金额为截至2024年6月16日账户余额，下同；
2、“幸福99添益固收（稳盈存款存单策略）14 天持有期理财”满足最短持有期14天后，可赎回/预约赎回产品；
3、本公告中部分合计数与各相加数之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。
六、使用闲置募集资金进行现金管理的未到期情况
截至2024年6月16日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 31,947.16 万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：
| 主体 | 银行名称 | 产品名称 | 产品 类型 | 金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 参考年化 收益率 |
| 和泰 输送 | 中信银行杭州湖墅支行 | 单位协定存款注1 | 活期存款 | 1,547.16 | 2024/3/21 | 2025/3/21 | 基本存款额度10万元，额度以上按标准利率上浮0.15% |
| 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02866期 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2024/4/27 | 2024/7/26 | 1.05% / 2.5% | ||
| 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02904期 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2024/5/1 | 2024/10/28 | 1.25% / 2.47% | ||
| 和泰 机电 | 招商银行杭州萧山支行 | 单位大额存单2024年第355期 | 固定利率型 | 3,400 | 2024/4/19 | 本产品期限3年，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月 | 2.60% |
| 和泰 链运 | 中国农业银行萧山分行 | 单位协定存款注2 | 活期存款 | 最高限额不超过1.7亿元 | 2024/5/27 | 2025/5/26 | 基本存款额度50万元，额度以上按央行协定存款基准利率加10BP |
注：
、和泰输送与中信银行杭州湖墅支行对单位协定存款期限进行了变更；
、和泰链运与中国农业银行萧山分行就提高协定存款利率重新签订了《单位协定存款协议》。
七、备查文件
相关产品说明书及银行回单。
特此公告
杭州和泰机电股份有限公司
董 事 会2024年6月18日