永泰运：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

http://ddx.gubit.cn 2023-08-22 永泰运(001228)公司公告

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：永泰运化工物流股份有限公司单位：人民币万元

编制单位：永泰运化工物流股份有限公司单位：人民币万元非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年半年度末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-

其他关联资金往来

资金往来方名称

往来方与上市公司的关联关系

上市公司核算的会计科目

2023年期初往来资金余额

2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息）

2023年1-6月往来资金的利息（如有）

2023年1-6月偿还累计发生金额

2023年半年度末往来资金余额

往来形成原因

往来性质（经营性往来、非经营性往来）

控股股东、实际控制

人及其附属企业

浙江昊泰化工有限公司	子公司	应收账款	-	3.08		3.08		提供服务	经营性往来
罐通国际物流（上海）有限公司	子公司	其他应收款	23.06	182.00		100.00	105.06	往来款	非经营性往来
香港永泰化工物流有限公司	子公司	其他应收款	1,176.71	3,085.28			4,261.99	往来款	非经营性往来
青岛百世万邦国际物流有限公司	子公司	其他应收款	3.01	4.59			7.60	往来款	非经营性往来
上海永泰天极物流科技有限公司	子公司	其他应收款	3,212.14	3,355.36		3,759.99	2,807.51	往来款	非经营性往来
永泰运（浙江）供应链有限公司	子公司	其他应收款	700.00	6,800.00			7,500.00	往来款	非经营性往来
永泰运化工物流（太仓）有限公司	子公司	其他应收款		2.56			2.56	往来款	非经营性往来
永泰运化工物流（义乌）有限公司	子公司	其他应收款	5.57	2.55			8.12	往来款	非经营性往来
浙江昊泰化工有限公司	子公司	其他应收款	5,000.00		125.69	125.69	5,000.00	借款	非经营性往来
General Tank Containers Co.LTD	子公司	其他应收款	3.32	4.61			7.93	往来款	非经营性往来
宁波凯密克物流有限公司	子公司	其他应收款	7,172.39	3,500.04		9,750.04	922.39	往来款	非经营性往来
嘉兴海泰化工物流综合服务有限公司	子公司	其他应收款	7,772.29		144.40	2,609.26	5,307.43	借款	非经营性往来
宁波市永港物流有限公司	子公司	其他应收款	210.00	790.00		1,000.00		往来款	非经营性往来

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：