泰慕士：2026年一季度报告

证券代码：001234 证券简称：泰慕士 公告编号：2026-023

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、

完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期 上年同期

本报告期比上年同期增减

（%）营业收入（元） 238,475,547.19 217,539,079.34 9.62%归属于上市公司股东的净利润（元）

13,811,164.94 20,813,974.92 -33.64%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

12,549,134.13 17,347,915.49 -27.66%经营活动产生的现金流量净额（元）

2,071,075.70 39,652,988.55 -94.78%基本每股收益（元/股） 0.13 0.19 -31.58%稀释每股收益（元/股） 0.13 0.19 -31.58%加权平均净资产收益率 1.47% 2.28% -0.81%

本报告期末 上年度末

本报告期末比上年度末增减

（%）总资产（元） 1,170,272,219.40 1,222,016,749.26 -4.23%归属于上市公司股东的所有者权益（元）

944,255,862.51 929,871,518.77 1.55%

（二） 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位：元项目 本报告期金额 说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

225,812.72 本期收到的政府补助或奖励。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

1,279,443.01

本期资金理财投资收益及公允价值变动。除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-25,398.56 主要为帮扶贫困学生支出。减：所得税影响额 217,826.36合计 1,262,030.81 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

（1）资产负债表项目变动的原因说明：

货币资金 96,939,695.71 163,617,953.09 -

主要是资金用于生产运营、募投项目以及存入交易性金融资产所致。

应收款项融资 2,374,788.18 17,851,426.01 -

主要是应收承兑汇票减少所致。

其他流动资产 598,625.79 3,491,132.51 -

主要是预缴税金额减少所致。

应付账款 64,912,016.90 106,605,241.26 -

主要是消化期初存货，本期采购减少所致。

应付职工薪酬 26,288,582.23 45,728,574.00 -

主要是本期发放上年度奖金所致。

应交税费 6,323,375.57 2,155,826.61

主要是未交增值税增加所致。

合同负债 308,401.92 802,403.08 -

主要是预收账款减少所致。

其他流动负债 40,092.25 101,538.17 -

主要是与预收账款对应的增值税额减少。

（2）利润表项目变动的原因说明：

60.52%

项目

2,000,417.58 -1,826,573.09

主要是汇兑损失增加所致。

322,043.14 2,716,011.09

-

主要是政府奖励减少所致。

-”号填列）

516,269.18 239,640.55

本期理财产品本金和收益率同比下降导致理财收益减少所致。

“-”号填

763,173.83 1,157,011.07

-

“-”号填列）

-1,367,093.62 1,832,883.89

-

本期收入同比上升，应收账款增加，对应计提减值损失增加。

“-”号填列）

-345,760.73 517,549.52

-

主要是本期存货减值计提变化所致。

3,988.00

-

主要是设备处置收益减少所致。

-

主要为报告期内人民币升值致汇兑损失增加；政府补助同比减少；计提应收账款信用减值损失同比增加所致。

1,165,468.17 3,146,991.41

-

主要是利润减少导致所得税费用减少。

（3）现金流量表项目变动的原因说明：

变动原因

629,697.48

2,158,686.43 -70.83%

主要是收到的政府补贴减少。

7,269,704.37

12,567,678.94 -42.16%

主要是缴纳的增值税等减少。

-94.78%

主要是报告期内销售增加，支付到期

款减少。

1,898,614.94

5,280,719.43

-64.05%

减少。

137,000,000.00

429,500,000.00

-68.10%

主要是赎回理财减少。

1,283,488.36

2,586,835.27

-50.38%

主要是取得投资收益减少。

-

9,006.52-100.00%

主要是处置固定资产收到的现金减少。

41,716.81

163,310.36 -74.46%

25年收到设备信用证保证金，26年收到人保赔款。

183,000,000.00

471,400,000.00

-61.18%

主要是购买理财减少。

34,300,000.00 53,400,000.00

-35.77%

主要是本期短期借款减少所致。

4,195,066.00

7,000,000.00

-40.07%

致。

41,700,000.00 68,350,000.00

-38.99%

借款减少导致还款变化所致。

235,831.94

366,849.50 -35.71%

主要是本期短期借款利息减少所致。

5,340,000.00

-52.96%

主要是支付承兑汇票保证金减少所致。

-

-

74.81%

证金较上年同期减少。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数 9,981 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称 股东性质

持股比例

（%）

持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押、标记或冻结情况股份状态 数量广州轻工工贸集团有限公司

国有法人 29.99%

32,813,168.0

0.00 不适用 0如皋新泰投资有限公司

其他 13.88%

15,186,832.0

0.00 不适用 0陆彪 境内自然人 9.87%

10,800,000.0

8,100,000.00 不适用 0杨敏 境内自然人 9.87%

10,800,000.0

8,100,000.00 不适用 0南通泰然股权投资合伙企业（有限合伙）

其他 3.66% 4,000,000.00 0.00 不适用 0南通泰达股权投资合伙企业（有限合伙）

其他 3.66% 4,000,000.00 0.00 不适用 0缪玉华 境内自然人 0.73% 795,800.00 0.00 不适用 0高盛国际－自有资金

境外法人 0.59% 649,000.00 0.00 不适用 0J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金

境外法人 0.52% 569,505.00 0.00 不适用 0中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金

其他 0.49% 538,700.00 0.00 不适用 0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类股份种类 数量广州轻工工贸集团有限公司 32,813,168.00 人民币普通股

32,813,168.0

如皋新泰投资有限公司 15,186,832.00 人民币普通股

15,186,832.0

南通泰然股权投资合伙企业（有限合伙）

4,000,000.00 人民币普通股 4,000,000.00南通泰达股权投资合伙企业（有限合伙）

4,000,000.00 人民币普通股 4,000,000.00陆彪 2,700,000.00 人民币普通股 2,700,000.00杨敏 2,700,000.00 人民币普通股 2,700,000.00缪玉华 795,800.00 人民币普通股 795,800.00高盛国际－自有资金 649,000.00 人民币普通股 649,000.00J.P.Morgan Securities PLC－自有资金

569,505.00 人民币普通股 569,505.00

中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金

538,700.00 人民币普通股 538,700.00

上述股东关联关系或一致行动的说明

1.广州轻工工贸集团有限公司为公司控股股东，直接持有公司

29.99%的股份。

2.陆彪、杨敏二人《一致行动协议》到期后未续签。

3.股东新泰投资为公司股东，持有公司股份13.88%，表决权比例为

0，公司股东陆彪、杨敏分别持有新泰投资45%、45%的股份，并担任新泰投资董事。

4.股东泰达投资持有公司股份3.66%，表决权比例为0，公司股东

陆彪系股东泰达投资执行事务合伙人，并持有90%的出资份额。

5.股东泰然投资持有公司股份3.66%，表决权比例为0，公司股东

杨敏系股东泰然投资执行事务合伙人，并持有90%的出资份额。

6.除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未

知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：

货币资金 96,939,695.71 163,617,953.09结算备付金拆出资金交易性金融资产 267,401,896.02 221,405,941.37衍生金融资产应收票据应收账款 239,112,695.61 214,192,584.59应收款项融资 2,374,788.18 17,851,426.01预付款项 3,735,171.34 2,981,197.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 654,173.05 605,512.44其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货 135,023,946.09 167,348,313.86其中：数据资源

合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 598,625.79 3,491,132.51流动资产合计 745,840,991.79 791,494,061.79非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 308,727,281.27 314,272,324.84在建工程 81,954,166.33 82,741,453.74生产性生物资产油气资产使用权资产 541,677.32 705,728.27无形资产 26,673,802.66 26,316,301.43其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产 5,489,742.51 5,572,233.17其他非流动资产 1,044,557.52 914,646.02非流动资产合计 424,431,227.61 430,522,687.47资产总计 1,170,272,219.40 1,222,016,749.26流动负债：

短期借款 106,900,000.00 114,300,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 64,912,016.90 106,605,241.26预收款项合同负债 308,401.92 802,403.08卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 26,288,582.23 45,728,574.00应交税费 6,323,375.57 2,155,826.61其他应付款 17,078,525.67 18,196,778.94其中：应付利息应付股利 767,550.00 767,550.00

应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 324,668.32 324,668.32其他流动负债 40,092.25 101,538.17流动负债合计 222,175,662.86 288,215,030.38非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债 213,511.42 213,511.42长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 3,627,182.61 3,716,688.69递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 3,840,694.03 3,930,200.11负债合计 226,016,356.89 292,145,230.49所有者权益：

股本 109,413,700.00 109,413,700.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 568,772,870.40 568,199,691.60减：库存股 13,854,258.00 13,854,258.00其他综合收益专项储备盈余公积 45,866,037.13 45,866,037.13一般风险准备未分配利润 234,057,512.98 220,246,348.04归属于母公司所有者权益合计 944,255,862.51 929,871,518.77少数股东权益所有者权益合计 944,255,862.51 929,871,518.77负债和所有者权益总计 1,170,272,219.40 1,222,016,749.26法定代表人：黄兆斌 主管会计工作负责人：潘国亮 会计机构负责人：左宗华

2、合并利润表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 238,475,547.19 217,539,079.34

其中：营业收入 238,475,547.19 217,539,079.34利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 223,362,147.32 200,007,223.19其中：营业成本 197,114,282.98 176,107,427.96利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用税金及附加 2,520,794.47 2,550,885.07销售费用 1,136,277.05 1,304,715.84管理费用 13,111,186.00 12,962,227.89研发费用 7,479,189.24 8,908,539.52财务费用 2,000,417.58 -1,826,573.09其中：利息费用237,076.54 372,957.52利息收入-236,346.46 -699,726.71加：其他收益 322,043.14 2,716,011.09投资收益（损失以“－”号填列）

516,269.18 239,640.55其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

763,173.83 1,157,011.07

信用减值损失（损失以“-”号填列）

-1,367,093.62 1,832,883.89

资产减值损失（损失以“-”号填列）

-345,760.73 517,549.52

资产处置收益（损失以“-”号填列）

0.00 -2,700.00

三、营业利润（亏损以“－”号填

列）

15,002,031.67 23,992,252.27加：营业外收入 3,988.00减：营业外支出 25,398.56 35,273.94

四、利润总额（亏损总额以“－”号

填列）

14,976,633.11 23,960,966.33减：所得税费用 1,165,468.17 3,146,991.41

五、净利润（净亏损以“－”号填

列）

13,811,164.94 20,813,974.92

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

13,811,164.94 20,813,974.92

2.终止经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润 13,811,164.94 20,813,974.92

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 13,811,164.94 20,813,974.92归属于母公司所有者的综合收益总额

13,811,164.94 20,813,974.92归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.13 0.19

（二）稀释每股收益 0.13 0.19本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：黄兆斌 主管会计工作负责人：潘国亮 会计机构负责人：左宗华

3、合并现金流量表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 249,592,082.13 268,696,038.48客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 2,884,485.66 2,286,472.44收到其他与经营活动有关的现金 629,697.48 2,158,686.43经营活动现金流入小计 253,106,265.27 273,141,197.35

购买商品、接受劳务支付的现金 162,510,285.15 136,604,931.22客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 79,356,585.11 79,034,879.21支付的各项税费 7,269,704.37 12,567,678.94支付其他与经营活动有关的现金 1,898,614.94 5,280,719.43经营活动现金流出小计 251,035,189.57 233,488,208.80经营活动产生的现金流量净额 2,071,075.70 39,652,988.55

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 137,000,000.00 429,500,000.00取得投资收益收到的现金 1,283,488.36 2,586,835.27处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

0.00 9,006.52处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 41,716.81 163,310.36投资活动现金流入小计 138,325,205.17 432,259,152.15购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

14,709,143.87 12,286,401.00

投资支付的现金 183,000,000.00 471,400,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 197,709,143.87 483,686,401.00投资活动产生的现金流量净额 -59,383,938.70 -51,427,248.85

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 34,300,000.00 53,400,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 4,195,066.00 7,000,000.00筹资活动现金流入小计 38,495,066.00 60,400,000.00

偿还债务支付的现金 41,700,000.00 68,350,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

235,831.94 366,849.50其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 5,340,000.00筹资活动现金流出小计 41,935,831.94 74,056,849.50筹资活动产生的现金流量净额 -3,440,765.94 -13,656,849.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

-1,860,298.28 1,575,895.78

五、现金及现金等价物净增加额 -62,613,927.22 -23,855,214.02

加：期初现金及现金等价物余额 159,238,364.41 197,040,667.09

六、期末现金及现金等价物余额 96,624,437.19 173,185,453.07

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司董事会

2026年4月24日