利仁科技：年度募集资金使用鉴证报告

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信永中和会计师事务所

信永中和会计师事务所

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2023SYAA1F0024北京利仁科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的北京利仁科技股份有限公司(以下简称“利仁科技”)关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

北京利仁科技股份有限公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，北京利仁科技股份有限公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了北京利仁科技股份有限公司2022年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供北京利仁科技股份有限公司2022年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

北京利仁科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，北京利仁科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）董事会编制了截至2022年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京利仁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1743号）批准，北京利仁科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,848.4443万股，每股面值

1.00元人民币，发行价格为每股19.75元，募集资金总额为人民币36,506.77万元，扣除发行费用不含税金额人民币4,016.36万元后，募集资金净额为人民币32,490.41万元。上述资金于2022年

月23日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“XYZH/2022SYAA10289”号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位:人民币万元

序号

序号

截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金8,976.29万元，其中本报告期募集资金使用金额8,976.29万元。募集资金专户余额为27,719.87万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司开立首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市募集资金专项账户的议案》，公司、公司全资子公司廊坊开发区利仁电器有限公司（以下简称“廊坊利仁”）已开立了募集资金专项账户（以下称“专户”）对募集资金的存放和使用进行专户管理，2022年9月并分别与中

国建设银行股份有限公司北京西四支行、南京银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、沧州银行股份有限公司廊坊分行以及保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。对募集资金的存放和使用进行专户管理，以保证专款专用。

上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

序号

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币8,976.29万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司2022年度未发生募集资金投项变更的情形。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司于2022年9月26日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会

第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金552.09万元置换预先已支付发行费用的自筹资金

747.72万元。本公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京利仁科技股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用情况报告的鉴证报告》（XYZH/2022SYAA10294号），保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

截至2022年12月31日，上述募投项目先期投入及置换的事项已全部实施完毕。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年12月31日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

本公司于2022年9月26日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司独立董事、监事会对该议案发表了明确同意意见，本公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了相关核查意见。

（六）节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）超募资金使用情况

截至2022年12月31日，本公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向。

截至2022年12月31日，本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内，并对部分闲置募集资金进行现金管理。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2022年年度未发生募集资金投项变更的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，本公司的募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规定的要求；本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、专项报告的批准报出。本专项报告经公司董事会于2023年4月24日批准报出。附表1《募集资金使用情况对照表》

北京利仁科技股份有限公司董事会

2023年4月24日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额

3.补充流动资金项目

募集资金投资项目实施地点变更情况

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况