利仁科技：年度募集资金使用鉴证报告

北京利仁科技股份有限公司

2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引

鉴证报告 1-2关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告 1-11

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2024SYAA1F0021北京利仁科技股份有限公司北京利仁科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的北京利仁科技股份有限公司(以下简称利仁科技)关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

利仁科技管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，利仁科技上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了利仁科技2023年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供利仁科技2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

XYZH/2024SYAA1F0021北京利仁科技股份有限公司

鉴证报告（续）

（本页无正文）

北京利仁科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2023年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京利仁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1743 号）批准，北京利仁科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,848.4443万股，每股面值1.00元人民币，发行价格为每股19.75元，募集资金总额为人民币36,506.77万元，扣除发行费用不含税金额人民币4,016.36万元后，募集资金净额为人民币32,490.41万元。上述资金于2022年8月23日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“XYZH/2022SYAA10289”号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金5,139.05万元，其中本报

告期募集资金使用金额178.97万元。募集资金专户余额为28,081.05万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

募集资金总额 365,067,749.25

减：保荐承销费用 24,968,026.99

实际到账金额 340,099,722.26

减：律师费、审计费 4,900,000.00

减：发行的信息披露费用 4,660,000.00

减：发行手续费及材料制作费用等其他费用 111,200.00

减：预先已支付发行费用的自筹资金置换 5,520,912.54

减：补充流动资金项目 50,158,919.49

减：信息化建设项目 1,231,577.83

减：手续费 1,946.84

加：利息 7,295,327.52

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司开立首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市募集资金专项账户的议案》，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》，公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。对募集资金的存放和使用进行专户管理，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023年 12月 31日，募集资金的存储情况列示如下：

北京利仁科技股份有限公司

南京银行股份有限公司北京分行营业部

0506210000

002204

年产910万台智能厨房

小家电、220万台智能家居小家电生产基地建设项目

256,339,310.77

募集资金专户

利仁科技（嘉兴）有限公司

中国农业银行股份有限公司海盐百步支行

1936100104

0012032

0.00

募集资金专户

北京利仁科技股份有限公司

招商银行北京

分行营业部

5719135947

10502

信息化建设

项目

135.95

募集资金专户5719135947

7900030

24,471,046.36

通知存款

户

北京利仁科技股份有限公司

中国建设银行股份有限公司北京西四支行

11050161360009866666

补充流动资金项目

0.00

募集资金专户注：1、公司全资子公司廊坊开发区利仁电器有限公司在沧州银行股份有限公司廊坊分行开设的募集资金专项账户，账号为5350120100001042602，专户余额为0元，原募投项目“小家电技改扩产项目”已变更。

2、57191359477900030号账户为公司募集资金专户571913594710502中暂时闲置的募

集资金进行现金管理而自动生产的通知存款账户，该类账户纳入募集资金账户统一管理，不能用于结算和提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金情况对照表详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2023年4月12日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的议案》，公司基于市场宏观的影响和生产环境的影响，并结合公司发展战略、产业布局和经营发展需要，进一步提高募集资金使用效率，公司同意公司变更“小家电技改扩产项目”为“年产910万台智能厨房小家电、220万台智能家居小家电生产基地建设项目”。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机

构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在上述募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年8月17日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币2.78亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得的累计现金收益为5,401,504.42元。

截至2023年12月31日，公司以协定存款方式存放募集资金的银行账户情况及账户余额情详见下表：

截至 2023年 12月 31日账户余额（人民币元）

南京银行股份有限公

司北京分行营业部

0506210000002204

协定存款 256,339,310.77

截至2023年12月31日，公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况如下：

到期日

1 七天通知

招商银行北京

分行营业部

保本固定

收益型

24,471,046.36

2023年12月22

日

提前 7天通知支取

（六）节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项

目或非募投项目的情况。

（七）超募资金使用情况

截至 2023年12月31日，公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向。

截至2023年12月31日，除经批准的将暂时闲置的募集资金进行现金管理外，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户内。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司变更募集资金投资项目的情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司的募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规定的要求；公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、专项报告的批准报出。

本专项报告经公司董事会于 2024年4月25日批准报出。

附表1《募集资金使用情况对照表》

附表2《变更募集资金投资项目情况表》

北京利仁科技股份有限公司

董事会 2024年4月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元募集资金总额 36,506.77

金总额

178.97

募集资金净额 32,490.41报告期内变更用途的募集资金总额 25,272.24

总额

5,139.05 累计变更用途的募集资金总额 25,272.24累计变更用途的募集资金总额比例 69.23%

向

投资总额

额（1

金额

截至期末累计投入金额（2

进度（%

（3）＝

（2）/

（1）

态日期

本报告期

实现的效

益

效益

化

承诺投资项目

1.小家电技改扩产项目 是 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 是

2.信息化建设项目 否 2,490.41 2,490.41 123.16 123.16 4.95 2025年12月

不适用 不适用 否

3.补充流动资金项目 否 5,000.00 5,000.00 55.81 5,015.89

100.32 不适用 不适用 不适用 否

4.年产910万台智能厨房小

家电、220万台智能家居小家电生产基地建设项目

是 0.00 25,272.24 0.00 0.00 0.00 2026年3月

0.00 不适用 否

承诺投资项目小计 32,490.41 32,762.65 178.97 5,139.05

小家电技改扩产项目已变更。

情况说明

提高募集资金使用效率，

入；本次投资的资金来自公司自有资金和募集资金，用于实施新的“年产910万台智能厨房小家电、220万台智能家居小家电生产基地建设项目”。

进展情况

不适用

变更情况

公司于2023年4月12

体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的公告》（2023-003

发表了核查意见。

调整情况

不适用

及置换情况

本报告期内，不存在上述募投项目先期投入及置换的情况。

动资金情况

不适用

公司于2023年8月17日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了

理情况

2.78亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起12

以滚存使用。

的金额及原因

不适用

去向

截至2023年12月31日，除经批准的将暂时闲置的募集资金进行现金管理外，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户内。

的问题或其他情况

不适用

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

年产910万

220万台智

项目

目

25,272.24

0.00 0.00 0.00 2026年3月31日

0.00 不适用 否

合计 - 25,272.24

0.00 0.00 - - 0.00 - -

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

变更原因：基于市场宏观的影响和生产环境的影响，并结合公司发展战略、产业布局和经营发展需要，进一步提高募集资金使用效率，公司拟调整“小家电技改扩产项目”募集资金用途，并使用部分募集资金及自有资金投资设立全资子公司。决策程序及信息披露情况：公司于2023年4月

议通过《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn

披露的《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的公告》（2023-

股份有限公司发表了核查意见。未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

年产910万台智能厨房小家电、220万台智能家居小家电生产基地建

设项目尚未开始建设。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用