欧晶科技:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

查股网  2024-12-03  欧晶科技(001269)公司公告

证券代码:001269 证券简称:欧晶科技 公告编号:2024-081债券代码:127098 债券简称:欧晶转债

内蒙古欧晶科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

重要内容提示:

●现金管理种类:银行理财产品

●投资金额:18,400万元人民币

●履行的审议程序:内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年12月18日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议,及2023年12月29日召开的2023年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》及《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金的议案》,同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,使用总额不超过人民币3.92亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了明确同意的意见,具体内容详见公司2023年12月19日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》(公告编号:2023-075)及《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金的公告》(公告编号:2023-076)。

●特别风险提示:公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品,收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

近日,公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买的理财产品已到期赎回,为提高资金的使用效率,并继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行了现金管理,现将相关事项公告如下:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

(一)现金管理目的

为提高闲置募集资金及自有资金的使用效率,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司拟合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,以更好实现公司资金的保值增值,充分保障股东的利益。

(二)投资金额

本次现金管理总金额为18,400万元人民币,占公司最近一期经审计净资产比例为10.16%。

(三)资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金及自有资金。

(四)投资方式及投资期限

1、现金管理基本情况

序号购买方受托方产品名称收益 类型购买金额(万元)起始日到期日预计年化收益率资金来源
1内蒙古欧晶科技股份有限公司中国光大银行股份有限公司阳光金安心计划-存单存款策略(90天最低持有)非保本浮动收益型4,0002024.11.292025.3.32.45%-2.65%自有资金
2呼和浩特市欧通能源科技有限公司中国光大银行股份有限公司阳光金创利稳健日开(180天最低持有)非保本浮动收益型7,0002024.11.292025.6.12.55%-3.05%自有资金
3招商银行股份有限公司浦银理财双月鑫最短持有期2号非保本浮动收益型5,0002024.11.292025.3.22.25%- 3.2%自有资金
4上海浦东发展银行股份有限公司公司稳利24JG3581期(月月滚利GBPUSD看涨)保本浮动收益型2,4002024.12.22024.12.310.85%-2.35%募集资金

2、现金管理主要条款

产品名称起息日产品收益及计算方式
阳光金安心计划-存单存款策略(90天最低持有)2024.12.3业绩比较基准(年化):本产品投资于银行存款、同业存单、大额存单的合计投资比例不低于80%,低波动资产占比较高,业绩比较基准根据产品定位、目标策略、历史数据等综合制定。
阳光金创利稳健日开(180天最低持有)2024.12.3业绩比较基准(年化):本产品主要投资于债券等,适度投资于优先股,业绩比较基准根据策略目标基准中债综合财富指数等历史数据进行测算。
浦银理财双月鑫最短持有期2号2024.12.2业绩比较基准测算依据:业绩比较基准由产品管理人依据产品的投资范围、投资策略、资产配置计划,并综合考虑市场环境等因素测算。产品属性为固定收益类产品,为债券类资产的组合,根据当前市场利率水平、可投资债券的静态收益率等因素作为测算依据。
公司稳利24JG3581期(月月滚利GBPUSD看涨)2024.12.2产品预期收益率(年):本产品保底收益率0.85%,浮动收益率为0%或1.30%(中档浮动收益率)或1.50%(高档浮动收益率)。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率,高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价格为2024年12月03日北京时间14点的产品挂钩标的价格,上限价格为“期初价格×104.21%”,下限价格为“期初价格×94.25%”,观察价格为产品观察日北京时间14点的产品挂钩标的价格。如果观察价格小于下限价格,兑付保底收益率;如果观察价格大于等于下限价格且小于上限价格,兑付中档收益率;如果观察价格大于等于上限价格,兑付高档收益率。 产品收益计算方式:预期收益=产品本金×(保底收益率+浮动收益率)×计息天数÷360,以单利计算实际收益其中:计息天数=产品收益起算日至到期日期间,整年数×360+整月数×30+零头天数,算头不算尾。

二、 关联关系说明

公司与上述签约方不存在关联关系。

三、 投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)公司本次购买的理财产品属于本金保障及低风险类型银行理财产品,风险可控,但不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响,从而影响投资收益。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行现金管理,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

2、风险控制措施

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好的投资品种。

闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

(2)公司将持续跟踪和分析银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(3)对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;财务部门于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全。

(4)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将依据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

四、 对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是在符合国家法律法规、确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,有利于提高闲置募集资金的使用效率,更好实现公司资金的保值增值,充分保障股东的利益。不会影响募集资金项目建设的正常开展和公司正常经营,不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

五、 公告日前十二个月内公司进行自有资金及募集资金现金管理情况

序号受托方产品名称收益 类型购买金额(万元)起息日到期日预计年化收益率投资收益(万元)是否赎回资金来源
1招商银行股份有限公司浦银理财双月鑫最短持有期2号非保本浮动收益型5002024.12.22025.2.52.25%-3.2%-自有资金
2兴业银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型1,0002024.11.272024.12.131.3%或2.0%-自有资金
3招商银行股份有限公司聚益生金98045非保本浮动收益型5002024.11.272025.1.102.65%-自有资金
4中国光大银行股份有限公司阳光金创利稳健日开(90天最低持有)非保本浮动收益型2,0002024.11.82025.2.52.5%-2.9%-自有资金
5中国光大银行股份有限公司阳光金同利(180天最低持有)非保本浮动收益型2,2002024.10.292025.4.272.4%-2.8%-自有资金
6中国光大银行股份有限公司阳光金同利(180天最低持有)非保本浮动收益型1,8002024.10.292025.4.272.4%-2.8%-自有资金
7中国工商银行股份有限公司大额存单保本固定收益型3,5002024.10.162025.1.161.40%-募集资金
8兴业银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型3,0002024.10.142025.1.171.5%或2.42%-自由资金
9中国光大银行股份有限公司大额存单保本固定收益型3,3002024.9.62024.12.61.6%-募集资金
10中国光大银行股份有限公司大额存单保本固定收益型5,0002024.9.62025.3.61.8%-募集资金
11中国光大银行股份有限公司定期存款保本固定收益型11,736.702024.9.62024.12.61.75%-募集资金
12中国光大银行股份有限公司定期存款保本固定收益型8,8072024.5.82025.5.81.95%-募集资金
13兴业银行股份有限公司大额存单保本固定收益型5,0002024.3.262025.9.23 (可于到期前转让,公司持有期限不超过12个月)3.25%-自有资金
14兴业银行股份有限公司7天通知存款保本固定收益型2002024.11.112024.11.180.70%0.03自有资金
15上海浦东发展银行股份有限公司公司稳利24JG7028期(三层看涨)保本浮动收益型2,3002024.10.302024.12.22.00%4.09募集资金
16中国光大银行股份有限公司2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品370保本浮动收益型1,0002024.10.252024.11.141.93%1.07自有资金
17中国银行股份有限公司7天通知存款保本固定收益型1,0002024.9.302024.10.151.15%0.48自有资金
18中国银行股份有限公司7天通知存款保本固定收益型5002024.9.302024.10.221.15%0.35自有资金
19招商银行股份有限公司聚益生金98045非保本浮动收益型2,0002024.9.202024.11.42.66%6.56自有资金
20中国光大银行股份有限公司2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品236保本浮动收益型1,0002024.9.142024.9.281.79%0.70自有资金
21招商银行股份有限公司XY200014兴银稳添利双周盈10号非保本浮动收益型2,0002024.9.132024.11.252.85%11.40自有资金
22兴业银行股份有限公司兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(24天)保本浮动收益型2,0002024.9.42024.9.282.40%3.16自有资金
23上海浦东发展银行股份有限公司公司稳利24JG3440期(1个月早鸟款)人民币结构性存款保本浮动收益型2,0002024.8.262024.9.262.20%3.67募集资金
24中国光大银行股份有限公司2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品301保本浮动收益型1,7002024.8.222024.9.151.91%2.16自有资金
25中国光大银行股份有限公司2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第3期保本浮动收益型19,9002024.8.12024.8.311.10%18.24募集资金
26兴业银行股份有限公司兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(16天)保本浮动收益型1,0002024.7.302024.8.152.42%1.06自有资金
27招商银行股份有限公司招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款保本浮动收益型5002024.7.262024.8.262.15%0.93自有资金
28上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司稳利24JG3359期(礼财日B款)人民币对公结构性存款保本浮动收益型5002024.7.82024.7.312.40%0.77募集资金
29兴业银行股份有限公司兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(29天)保本浮动收益型4,6002024.7.22024.7.312.60%9.50自有资金
30中国光大银行股份有限公司2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第3期保本浮动收益型19,9002024.7.12024.7.312.30%38.14募集资金
31国信证券股份有限公司易方达安悦超短债A浮动收益型5,0002024.6.272024.7.42.42%2.35自有资金
32兴业银行股份有限公司兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(32天)保本浮动收益型1,0002024.6.202024.7.222.55%2.24自有资金
33兴业银行股份有限公司兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(32天)保本浮动收益型1,5002024.6.202024.7.222.55%3.35自有资金
34兴业银行股份有限公司兴业银行企业金融人民币结构性存款产品保本浮动收益型2,5002024.6.192024.9.192.55%16.07自有资金
(92天)
35招商银行股份有限公司招商银行聚益生金系列公司(35天)B款理财计划非保本浮动收益型2,0002024.6.192024.7.242.75%5.27自有资金
36兴业银行股份有限公司兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(61天)保本浮动收益型8,1002024.6.192024.8.192.55%34.52自有资金
37兴业银行股份有限公司兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(33天)保本浮动收益型2,5002024.6.192024.7.222.55%5.76自有资金
38兴业银行股份有限公司兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(33天)保本浮动收益型2,0002024.6.192024.7.222.55%4.61自有资金
39兴业银行股份有限公司兴业银行企业金融人民币结构性存款产品保本浮动收益型4,6002024.6.32024.6.282.66%8.38自有资金
40上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司稳利24JG3304期(月月滚利2期)人民币对公结构性存款保本浮动收益型5002024.6.32024.6.282.35%0.82募集资金
41中国光大银行股份有限公司2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第3期保本浮动收益型19,9002024.6.12024.6.302.25%36.07募集资金
42中国工商银行股份有限公司大额存单保本固定收益型1,0002024.5.312024.6.301.50%1.26募集资金
43兴业银行股份有限公司人民币结构性存款保本浮动收益型5,0002024.5.152024.5.312.65%5.81自有资金
44招商银行股份有限公司交银理财稳享固收精选日开17号30天持有期浮动收益型3,0002024.5.142024.6.162.75%7.69自有资金
45上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司稳利24JG3264期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款保本浮动收益型2,4002024.5.132024.8.132.55%15.30募集资金
46兴业银行股份有限公司人民币结构性存款保本浮动收益型10,0002024.5.112024.5.312.65%14.52自有资金
47上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司稳利24JG3271期(23天看涨)人民币对公结构性存款保本浮动收益型8402024.5.82024.5.312.35%1.19募集资金
48中国光大银行股份有限公司2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品47保本浮动收益型20,0002024.5.82024.5.312.2%28.11募集资金
49中国进出口银行定期存款保本固定收益型1,0002024.4.222024.7.221.80%4.50自有资金
50中国工商银行股份有限公司大额存单保本固定收益型1,0002024.4.162024.5.161.50%1.25募集资金
51中国工商银行股份有限公司大额存单保本固定收益型3,5002024.4.162024.10.161.70%29.75募集资金
52招商银行股份有限公司招商银行点金系列看跌三层区间63天结构性存款保本浮动收益型5,0002024.3.252024.5.272.50%21.58自有资金
53中国光大银行股份有限公司2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品342保本浮动收益型10,0002024.3.222024.6.112.69%59.78自有资金
54兴业银行股份有限公司人民币结构性存款保本浮动收益型10,0002024.2.82024.3.152.63%25.94自有资金
55南方基金管理股份有限公司南方和元债券C浮动收益型3,0002024.2.62024.3.63.46%8.85自有资金
56招商基金管理有限公司招商招利宝货币A浮动收益型1,0002023.12.222024.1.232.09%2.06自有资金
57国信证券股份有限公司鑫享季季添益浮动收益型1,0002023.12.222024.1.232.64%3.68自有资金

截至本公告披露之日,已到期的理财产品本金及收益均已如期收回。公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币32,000万元(含本次购买的16,000万元),使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币34,743.70万元(含本次购买的2,400万元)。上述未到期余额均未超过公司股东大会审议通过的闲置自有资金及募集资金进行现金管理的额度范围。

六、 备查文件

本次购买结构性存款及理财产品的相关证明资料。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2024年12月2日


附件:公告原文