运机集团：关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：001288 股票简称：运机集团债券代码：127092 债券简称：运机转债转股价格：人民币17.67元/股转股时间：2024年3月27日至2029年9月20日根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2024年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1998号)同意注册，四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月21日向不特定对象发行了7,300,000张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币730,000,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额720,397,046.15元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年9月28日出具了大华验字[2023]000586号《验证报告》。经深圳证券交易所同意，公司可转债自2023年10月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“运机转债”，债券代码“127092”。
根据有关规定和《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定，公司本次发行的可转债的转股期自2024年3月27日至2029年9月20日。
本次发行的可转债初始转股价格为17.67元/股，截至本公告披露日，“运机转债”转股价格未发生调整，当前转股价格为17.67元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
2024年第一季度，“运机转债”因转股减少234张（票面金额23,400元），转股数量为1,319股，截至2024年3月31日，“运机转债”剩余7,299,766张（票面金额为人民币729,976,600元）。
公司2024年第一季度股份变动情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前 （截至2023年12月29日） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 （截至2024年3月29日） | |||
| 数量 （股） | 比例（%） | 可转债转股（股） | 其他（股） | 数量 （股） | 比例（%） | |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 98,546,700 | 61.59 | 0 | -40,875 | 98,505,825 | 61.57 |
| 高管锁定股 | 662,700 | 0.41 | 0 | -40,875 | 621,825 | 0.39 |
| 首发前限售股 | 97,884,000 | 61.18 | 0 | 0 | 97,884,000 | 61.18 |
| 二、无限售条件流通股 | 61,453,300 | 38.41 | +1,319 | +40,875 | 61,495,494 | 38.43 |
| 三、总股本 | 160,000,000 | 100.00 | 1,319 | 0 | 160,001,319 | 100.00 |
四、其他
投资者如需了解“运机转债”的相关内容，请查阅公司于2023年9月19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》。
五、备查文件
1、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“运机集团”股本结构表；
2、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“运机转债”股本结构表。特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2024年4月2日