运机集团：2026年一季度报告
证券代码：001288证券简称：运机集团公告编号：2026-037
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
2026年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度财务会计报告是否经审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是□否追溯调整或重述原因
□会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并?其他原因
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 381,363,868.17 | 407,032,947.00 | 407,032,947.00 | -6.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 51,421,275.96 | 38,877,690.56 | 38,877,690.56 | 32.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 21,252,610.38 | 34,821,507.26 | 34,821,507.26 | -38.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -207,980,010.64 | -466,710,024.85 | -466,710,024.85 | 55.44% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.2401 | 0.17 | 29.41% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 0.22 | 0.16 | 18.75% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.05% | 1.69% | 1.69% | 0.36% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 5,845,830,839.37 | 5,673,610,946.24 | 5,673,610,946.24 | 3.04% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,441,890,779.65 | 2,387,460,937.39 | 2,387,460,937.39 | 2.28% |
注：01根据企业会计准则，在发生以资本公积金转增股本的情况下，为了保持会计指标的前后期可比性，需要重新计算各列报期间的每股收益。因公司2025年发生资本公积金转增股本，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，故对列报期间每股收益进行了追溯调整。
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -50,914.68 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 940,300.51 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 24,136,714.24 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 10,045,049.46 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 288,000.00 | |
| 债务重组损益 | 14,868.08 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 295,081.03 | |
| 减：所得税影响额 | 5,383,332.60 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 117,100.46 | |
| 合计 | 30,168,665.58 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
.利润表项目
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 上年同期 | 增减变化 | 重大变化说明 |
| 税金及附加 | 2,739,283.77 | 900,674.98 | 204.14% | 主要系因房土两税计提周期由半年改为季度，致同比计提额增加。 |
| 管理费用 | 34,659,433.70 | 26,635,636.32 | 30.12% | 主要系职工薪酬等增加所致。 |
| 研发费用 | 10,715,841.04 | 15,457,194.87 | -30.67% | 主要系研发项目阶段性投入差异所致。 |
| 投资收益 | -139,990.56 | 3,263,145.32 | -104.29% | 主要系上年同期保证金利息收入较高所致。 |
| 公允价值变动收益 | 24,106,607.79 | 100.00% | 主要系投资合伙企业本期公允价值变动所致。 | |
| 资产处置收益 | -50,914.68 | 3,024.35 | -1783.49% | 主要系本期处置资产所致。 |
| 营业外支出 | 8,838.57 | 35,229.66 | -74.91% | 主要系本期对外捐赠减少所致。 |
| 所得税费用 | 9,602,935.28 | 5,968,167.55 | 60.90% | 主要系投资合伙企业本期公允价值变动导致所得税增加。 |
| 净利润 | 59,125,612.64 | 39,176,927.20 | 50.92% | 主要系投资合伙企业本期公允价值变动所致。 |
2.资产负债表项目
单位：元
| 项目 | 报告期期末余额 | 年初余额 | 增减变化 | 重大变化说明 |
| 交易性金融资产 | 128,354,554.78 | 6,266,453.59 | 1948.28% | 主要系本期购买理财产品增加所致。 |
| 预付款项 | 197,624,491.96 | 37,273,376.35 | 430.20% | 主要系本期新增预付材料款所致。 |
| 其他应收款 | 49,703,245.81 | 30,018,406.34 | 65.58% | 主要系本期出口退税增加所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 519,447,365.95 | 384,963,687.11 | 34.93% | 主要系项目本期达到约定回款条件重分类至一年内到期的非流动资产所致 |
| 其他流动资产 | 49,210,340.84 | 73,361,228.46 | -32.92% | 主要系前期未抵进项税本期抵扣所致。 |
| 长期应收款 | 146,937,301.58 | 238,373,151.98 | -38.36% | 主要系项目本期达到约定回款条件重分类至一年内到 |
| 期的非流动资产所致 | ||||
| 其他非流动资产 | 77,099,817.01 | 57,350,995.73 | 34.44% | 主要系本期预付工程款增加所致。 |
| 应交税费 | 30,901,115.60 | 47,475,066.49 | -34.91% | 主要系本期缴纳上年末计提的企业所得税所致。 |
| 短期借款 | 30,027,194.52 | 65,027,194.49 | -53.82% | 本期偿还短期借款所致。 |
| 合同负债 | 199,563,766.70 | 117,514,914.19 | 69.82% | 主要系预收款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 22,418,997.67 | 43,672,059.41 | -48.67% | 主要系本期支付上年末计提的绩效及奖金所致。 |
| 其他流动负债 | 34,514,180.26 | 21,869,489.43 | 57.82% | 主要系本期待转销项税增加所致。 |
| 预计负债 | 515,515.83 | 3,017,158.58 | -82.91% | 主要系上期产品质量保证本期使用所致。 |
| 其他综合收益 | 1,464,253.67 | 1,016,006.74 | 44.12% | 主要系本期外币财务报表折算差额增加所致。 |
3.现金流量表项目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变化 | 原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -207,980,010.64 | -466,710,024.85 | 55.44% | 主要系本期回款增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,525,383.37 | 184,396,591.10 | -124.69% | 主要系本期偿还借款所致。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,590 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 吴友华 | 境内自然人 | 45.68% | 107,287,600 | 80,465,700 | 质押 | 47,600,000 |
| 自贡市博宏丝绸有限公司 | 境内非国有法人 | 5.57% | 13,079,020 | 0 | 质押 | 10,057,600 |
| 自贡市华智投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.98% | 11,708,200 | 0 | 质押 | 11,708,200 |
| 四川发展证券投资基金管理有限公司－川发四川本地价值发现私募证券投资基金 | 其他 | 4.95% | 11,623,163 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.84% | 9,015,281 | 0 | 不适用 | 0 |
| 交通银行股份有限公司－易方达竞争优势企业混合型证券投资基金 | 其他 | 1.55% | 3,637,883 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金一一八组合 | 其他 | 1.30% | 3,060,566 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－财通资管均衡臻选混合型 | 其他 | 1.22% | 2,854,580 | 0 | 不适用 | 0 |
| 证券投资基金 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 1.06% | 2,493,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 温萱 | 境内自然人 | 1.02% | 2,385,080 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 吴友华 | 26,821,900 | 人民币普通股 | 26,821,900 | |||
| 自贡市博宏丝绸有限公司 | 13,079,020 | 人民币普通股 | 13,079,020 | |||
| 自贡市华智投资有限公司 | 11,708,200 | 人民币普通股 | 11,708,200 | |||
| 四川发展证券投资基金管理有限公司－川发四川本地价值发现私募证券投资基金 | 11,623,163 | 人民币普通股 | 11,623,163 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 9,015,281 | 人民币普通股 | 9,015,281 | |||
| 交通银行股份有限公司－易方达竞争优势企业混合型证券投资基金 | 3,637,883 | 人民币普通股 | 3,637,883 | |||
| 全国社保基金一一八组合 | 3,060,566 | 人民币普通股 | 3,060,566 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－财通资管均衡臻选混合型证券投资基金 | 2,854,580 | 人民币普通股 | 2,854,580 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金 | 2,493,500 | 人民币普通股 | 2,493,500 | |||
| 温萱 | 2,385,080 | 人民币普通股 | 2,385,080 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 吴友华与自贡市华智投资有限公司实际控制人曾玉仙为夫妻关系。除上述情况以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 温萱通过普通证券账户持有35,080股，通过投资者信用证券账户持有2,350,000股，合计持有公司股份2,385,080股。 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、关于公司2026年向特定对象发行A股股票事项2026年1月28日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，2026年2月27日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等议案，同意公司向不超过35名（含35名）特定投资者发行股票，募集资金总额不超过78,767.68万元（含本数）。具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。
2、关于全资子公司签署日常经营重大合同事项
公司全资子公司运机集团国际控股有限公司于2026年2月10日与西部国际控股津巴布韦建材投资有限公司签订了《西部国际控股津巴布韦建材投资有限公司3500t/d熟料水泥生产线、2*18MW电站及智能输送机系统EPC总承包合同书》，合同预估不含税总价为人民币1,331,000,000元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司全资子公司签署日常经营重大合同的公告》。
3、关于对全资孙公司增资暨累计对外投资事项
公司于2026年2月27日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于对全资孙公司增资暨累计对外投资的议案》。同意公司全资子公司成都运机投资有限公司以自有资金向上海睿启捷科技术服务有限公司（以下简称“睿启捷科”）进行增资，增资金额为人民币4,500万元。本次增资完成后，睿启捷科的注册资本由人民币20,000万元变更为人民币24,500万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于对全资孙公司增资暨累计对外投资的公告》。
4、关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项
公司于2026年4月9日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见巨潮资讯网的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川省自贡运输机械集团股份有限公司
2026年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,331,286,739.94 | 1,695,145,752.94 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 128,354,554.78 | 6,266,453.59 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,384,654.07 | 9,871,539.91 |
| 应收账款 | 1,480,586,754.75 | 1,334,572,018.95 |
| 应收款项融资 | 33,166,201.28 | 42,462,077.22 |
| 预付款项 | 197,624,491.96 | 37,273,376.35 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 49,703,245.81 | 30,018,406.34 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 429,824,048.44 | 431,615,141.81 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 85,903,785.38 | 86,104,245.10 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 519,447,365.95 | 384,963,687.11 |
| 其他流动资产 | 49,210,340.84 | 73,361,228.46 |
| 流动资产合计 | 4,313,492,183.20 | 4,131,653,927.78 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 146,937,301.58 | 238,373,151.98 |
| 长期股权投资 | 4,628,432.96 | 4,811,375.83 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 184,923,734.86 | 160,905,226.24 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 438,739,783.17 | 445,427,099.70 |
| 在建工程 | 330,469,231.79 | 281,611,523.96 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 32,270,625.72 | 33,016,336.03 |
| 无形资产 | 133,523,595.41 | 135,037,746.85 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 113,388,562.24 | 113,523,432.89 |
| 长期待摊费用 | 16,412,040.71 | 18,966,267.47 |
| 递延所得税资产 | 53,945,530.72 | 52,933,861.78 |
| 其他非流动资产 | 77,099,817.01 | 57,350,995.73 |
| 非流动资产合计 | 1,532,338,656.17 | 1,541,957,018.46 |
| 资产总计 | 5,845,830,839.37 | 5,673,610,946.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,027,194.52 | 65,027,194.49 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 513,434,568.97 | 404,698,004.40 |
| 应付账款 | 646,882,757.11 | 646,253,984.81 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 199,563,766.70 | 117,514,914.19 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,418,997.67 | 43,672,059.41 |
| 应交税费 | 30,901,115.60 | 47,475,066.49 |
| 其他应付款 | 36,273,535.35 | 34,897,582.71 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 218,032,918.27 | 248,922,671.29 |
| 其他流动负债 | 34,514,180.26 | 21,869,489.43 |
| 流动负债合计 | 1,732,049,034.45 | 1,630,330,967.22 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 994,261,182.04 | 994,392,483.26 |
| 应付债券 | 456,030,524.75 | 450,018,848.86 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | 21,909,720.21 | 21,358,367.99 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 515,515.83 | 3,017,158.58 |
| 递延收益 | 74,028,471.22 | 69,600,894.53 |
| 递延所得税负债 | 6,152,931.96 | 6,142,945.83 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,552,898,346.01 | 1,544,530,699.05 |
| 负债合计 | 3,284,947,380.46 | 3,174,861,666.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 234,881,139.00 | 234,880,395.00 |
| 其他权益工具 | 105,682,202.19 | 105,684,013.96 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 711,152,617.86 | 707,570,867.14 |
| 减：库存股 | 17,404,200.00 | 17,404,200.00 |
| 其他综合收益 | 1,464,253.67 | 1,016,006.74 |
| 专项储备 | 19,774,032.13 | 20,794,395.71 |
| 盈余公积 | 102,079,440.95 | 102,079,440.95 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,284,261,293.85 | 1,232,840,017.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,441,890,779.65 | 2,387,460,937.39 |
| 少数股东权益 | 118,992,679.26 | 111,288,342.58 |
| 所有者权益合计 | 2,560,883,458.91 | 2,498,749,279.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,845,830,839.37 | 5,673,610,946.24 |
法定代表人：吴友华主管会计工作负责人：李建辉会计机构负责人：王永波
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 381,363,868.17 | 407,032,947.00 |
| 其中：营业收入 | 381,363,868.17 | 407,032,947.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 318,317,306.54 | 343,106,271.06 |
| 其中：营业成本 | 249,968,040.94 | 283,545,532.79 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,739,283.77 | 900,674.98 |
| 销售费用 | 15,073,026.91 | 11,711,182.07 |
| 管理费用 | 34,659,433.70 | 26,635,636.32 |
| 研发费用 | 10,715,841.04 | 15,457,194.87 |
| 财务费用 | 5,161,680.18 | 4,856,050.03 |
| 其中：利息费用 | 11,596,804.93 | 7,692,320.59 |
| 利息收入 | 2,031,561.05 | 2,070,939.87 |
| 加：其他收益 | 1,094,867.12 | 1,449,993.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -139,990.56 | 3,263,145.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -182,942.87 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 24,106,607.79 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -19,403,952.44 | -23,839,737.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -219,711.97 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -50,914.68 | 3,024.35 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 68,433,466.89 | 44,803,101.27 |
| 加：营业外收入 | 303,919.60 | 377,223.14 |
| 减：营业外支出 | 8,838.57 | 35,229.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 68,728,547.92 | 45,145,094.75 |
| 减：所得税费用 | 9,602,935.28 | 5,968,167.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 59,125,612.64 | 39,176,927.20 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 59,125,612.64 | 39,176,927.20 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 51,421,275.96 | 38,877,690.56 |
| 2.少数股东损益 | 7,704,336.68 | 299,236.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 448,246.93 | 278,023.36 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 448,246.93 | 278,023.36 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 448,246.93 | 278,023.36 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 |
| 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 448,246.93 | 278,023.36 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 59,573,859.57 | 39,454,950.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51,869,522.89 | 39,155,713.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,704,336.68 | 299,236.64 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.16 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：吴友华主管会计工作负责人：李建辉会计机构负责人：王永波
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 290,605,871.85 | 179,913,686.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 19,751,029.03 | 9,315,954.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 94,298,905.86 | 8,504,934.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 404,655,806.74 | 197,734,574.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 377,508,038.06 | 330,169,439.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,781,743.56 | 73,381,406.42 |
| 支付的各项税费 | 34,904,623.51 | 21,002,298.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 124,441,412.25 | 239,891,454.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 612,635,817.38 | 664,444,599.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -207,980,010.64 | -466,710,024.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 694,820,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 232,855.33 | 238,230.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 113,943.72 | 39,325.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11,423,312.43 | |
| 投资活动现金流入小计 | 346,799.05 | 706,520,868.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,526,266.47 | 34,328,374.73 |
| 投资支付的现金 | 122,000,000.00 | 816,260,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 166,526,266.47 | 850,588,374.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -166,179,467.42 | -144,067,505.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 207,458,400.00 | 253,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 95,070,505.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 207,458,400.00 | 348,070,505.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 230,602,923.14 | 12,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,710,233.14 | 2,968,679.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,670,627.09 | 148,205,235.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 252,983,783.37 | 163,673,914.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,525,383.37 | 184,396,591.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,364,262.14 | 252,340.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -425,049,123.57 | -426,128,599.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,381,964,846.39 | 1,051,611,317.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 956,915,722.82 | 625,482,718.79 |
（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是?否公司第一季度财务会计报告未经审计。
附件：公告原文