多利科技：2023年一季度报告
证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2023-026
滁州多利汽车科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告未经审计。
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业收入（元） | 826,056,538.65 | 735,000,077.61 | 12.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 106,582,692.18 | 101,995,724.13 | 4.50% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 101,040,767.16 | 101,917,018.62 | -0.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -28,693,911.97 | 11,470,547.58 | -350.15% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.90 | 0.96 | -6.25% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.90 | 0.96 | -6.25% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.11% | 6.95% | -2.84% |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） |
| 总资产（元） | 5,154,829,161.39 | 3,527,979,965.48 | 46.11% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,996,278,601.56 | 1,862,253,474.95 | 114.59% |
（二） 非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 8,459,547.02 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 11,915.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -828,387.77 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 65,200.63 | |
| 减：所得税影响额 | 2,166,349.86 | |
| 合计 | 5,541,925.02 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 增减变动 | 变动说明 |
| 货币资金 | 1,715,476,023.29 | 151,864,929.17 | 1,029.61% | 主要系本期完成首次公开发行人民币普通股股票，募集资金到账导致 |
| 应收票据 | 30,611,640.77 | 48,995,153.05 | -37.52% | 主要系本期已背书未到期的商业承兑汇票减少导致 |
| 预付款项 | 51,841,661.07 | 35,449,157.76 | 46.24% | 主要系锁价导致预付材料款增加导致 |
| 其他应收款 | 19,788,539.61 | 7,725,901.08 | 156.13% | 主要系金华达亚支付土地保证金导致 |
| 在建工程 | 117,313,534.12 | 73,172,152.08 | 60.33% | 主要系安徽达亚建设厂房及陆续购入需安装的机器设备导致 |
| 递延所得税资产 | 33,860,612.14 | 20,807,477.93 | 62.73% | 主要系适用新会计政策导致 |
| 短期借款 | 209,729,372.91 | 387,019,049.53 | -45.81% | 主要系本期归还借款导致 |
| 应付职工薪酬 | 11,613,520.52 | 25,262,133.65 | -54.03% | 主要系期初余额包含年终奖导致 |
| 长期借款 | 45,000,000.00 | 230,723,365.50 | -80.50% | 主要系本期归还借款导致 |
| 递延收益 | 26,788,423.87 | 20,363,491.50 | 31.55% | 主要系常州达亚收到与资产相关的补助导致 |
| 股本 | 141,333,334.00 | 106,000,000.00 | 33.33% | 主要系本期完成首次公开发行人民币普通股股票导致 |
| 资本公积 | 2,207,125,112.40 | 215,771,457.20 | 922.90% | 主要系本期完成首次公开发行人民币普通股股票导致 |
| 归属于母公司所有者权益 | 3,996,278,601.56 | 1,862,253,474.95 | 114.59% | 主要系本期完成首次公开发行人民币普通股股票导致 |
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 增减变动 | 变动说明 |
| 管理费用 | 21,891,263.89 | 16,162,328.53 | 35.45% | 主要系首次公开发行股票导致招待费及其他服务费用增加 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数(户) | 14,416 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 曹达龙 | 境内自然人 | 47.41% | 67,000,000.00 | 67,000,000.00 | ||
| 邓丽琴 | 境内自然人 | 23.35% | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 | ||
| 张叶平 | 境内自然人 | 1.13% | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | ||
| 蒋建强 | 境内自然人 | 1.10% | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源精选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.85% | 1,206,546.00 | |||
| 曹武 | 境内自然人 | 0.73% | 1,030,000.00 | 1,030,000.00 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.67% | 948,100.00 | |||
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.55% | 772,566.00 | |||
| 邓竹君 | 境内自然人 | 0.51% | 720,000.00 | 720,000.00 | ||
| 曹燕霞 | 境内自然人 | 0.51% | 720,000.00 | 720,000.00 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源精选混合型证券投资基金 | 1,206,546.00 | 人民币普通股 | 1,206,546.00 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 | 948,100.00 | 人民币普通股 | 948,100.00 | |||
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 772,566.00 | 人民币普通股 | 772,566.00 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏兴和混合型证券投资基金 | 657,699.00 | 人民币普通股 | 657,699.00 | |||
| 交通银行股份有限公司－创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金 | 642,389.00 | 人民币普通股 | 642,389.00 | |||
| 交通银行股份有限公司－汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 | 580,420.00 | 人民币普通股 | 580,420.00 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华环保产业股票型证券投资基金 | 529,055.00 | 人民币普通股 | 529,055.00 | |||
| 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 | 520,300.00 | 人民币普通股 | 520,300.00 | |
| 招商银行股份有限公司－富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金 | 503,543.00 | 人民币普通股 | 503,543.00 | |
| 中国建设银行股份有限公司－华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 | 500,000.00 | 人民币普通股 | 500,000.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 曹达龙为公司控股股东、实际控制人，与蒋建强、曹燕霞、曹武、邓丽琴和邓竹君为一致行动人。蒋建强为曹达龙之女婿，曹燕霞为曹达龙之女，曹武为曹达龙之子，邓竹君为邓丽琴之女。除此之外未知其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用
三、其他重要事项
经中国证券监督管理委员会《关于核准滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3066号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票35,333,334股，每股发行价格61.87元，募集资金总额2,186,073,374.58元，扣除发行费用159,386,385.38元（不含增值税）后，实际募集资金净额2,026,686,989.20元。经深圳证券交易所《关于滁州多利汽车科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2023〕132号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票自2023年2月27日起在深圳证券交易所上市。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：滁州多利汽车科技股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,715,476,023.29 | 151,864,929.17 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 870,585.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 30,611,640.77 | 48,995,153.05 |
| 应收账款 | 1,096,021,426.83 | 1,082,231,830.52 |
| 应收款项融资 | 7,508,501.41 | 8,852,534.00 |
| 预付款项 | 51,841,661.07 | 35,449,157.76 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 19,788,539.61 | 7,725,901.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 598,126,590.61 | 608,432,737.78 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 49,336,326.25 | 38,642,657.89 |
| 流动资产合计 | 3,568,710,709.84 | 1,983,065,486.25 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 非流动资产： | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 3,970,169.60 | 4,131,931.55 |
| 固定资产 | 1,069,308,964.15 | 1,044,527,213.49 |
| 在建工程 | 117,313,534.12 | 73,172,152.08 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 45,344,091.85 | 46,920,607.42 |
| 无形资产 | 183,921,241.47 | 183,947,705.15 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 54,471,651.50 | 60,438,419.75 |
| 递延所得税资产 | 33,860,612.14 | 20,807,477.93 |
| 其他非流动资产 | 77,928,186.72 | 110,968,971.86 |
| 非流动资产合计 | 1,586,118,451.55 | 1,544,914,479.23 |
| 资产总计 | 5,154,829,161.39 | 3,527,979,965.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 209,729,372.91 | 387,019,049.53 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 77,500,000.00 | 80,000,000.00 |
| 应付账款 | 600,154,003.76 | 716,465,792.97 |
| 预收款项 | 545,722.71 | 230,722.35 |
| 合同负债 | 15,641,338.89 | 13,877,019.85 |
| 应付职工薪酬 | 11,613,520.52 | 25,262,133.65 |
| 应交税费 | 68,713,810.98 | 87,681,835.06 |
| 其他应付款 | 414,994.06 | 285,070.94 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,204,792.84 | 12,921,503.51 |
| 其他流动负债 | 33,255,230.62 | 42,327,017.35 |
| 流动负债合计 | 1,027,772,787.29 | 1,366,070,145.21 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 45,000,000.00 | 230,723,365.50 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 47,048,742.38 | 47,819,525.57 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 26,788,423.87 | 20,363,491.50 |
| 递延所得税负债 | 11,940,606.29 | 749,962.75 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 130,777,772.54 | 299,656,345.32 |
| 负债合计 | 1,158,550,559.83 | 1,665,726,490.53 |
| 所有者权益： |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 股本 | 141,333,334.00 | 106,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,207,125,112.40 | 215,771,457.20 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 52,708,423.40 | 52,708,423.40 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,595,111,731.76 | 1,487,773,594.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,996,278,601.56 | 1,862,253,474.95 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 3,996,278,601.56 | 1,862,253,474.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,154,829,161.39 | 3,527,979,965.48 |
法定代表人：蒋建强 主管会计工作负责人：曹峰 会计机构负责人：周骏
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 826,056,538.65 | 735,000,077.61 |
| 其中：营业收入 | 826,056,538.65 | 735,000,077.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 701,476,993.97 | 604,963,004.27 |
| 其中：营业成本 | 639,543,398.29 | 550,859,157.18 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,933,352.04 | 4,905,843.37 |
| 销售费用 | 2,957,937.66 | 2,278,634.44 |
| 管理费用 | 21,891,263.89 | 16,162,328.53 |
| 研发费用 | 28,131,818.99 | 27,407,105.72 |
| 财务费用 | 4,019,223.10 | 3,349,935.03 |
| 其中：利息费用 | 4,870,548.11 | 4,002,618.92 |
| 利息收入 | 1,758,833.41 | 173,130.50 |
| 加：其他收益 | 461,281.65 | 1,119,048.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,915.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -960,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,278,654.86 | 2,214,105.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,690,513.78 | -7,919,266.41 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”填列） | 122,083,572.69 | 124,490,961.06 |
| 加：营业外收入 | 8,599,212.90 | 78,388.30 |
| 减：营业外支出 | 1,364,134.67 | 18,559.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”填列） | 129,318,650.92 | 124,550,789.92 |
| 减：所得税费用 | 22,735,958.74 | 22,555,065.79 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,582,692.18 | 101,995,724.13 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,582,692.18 | 101,995,724.13 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 106,582,692.18 | 101,995,724.13 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 106,582,692.18 | 101,995,724.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 106,582,692.18 | 101,995,724.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.90 | 0.96 |
| （二）稀释每股收益 | 0.90 | 0.96 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：蒋建强 主管会计工作负责人：曹峰 会计机构负责人：周骏
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 701,835,252.84 | 631,461,814.97 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,006,100.02 | 1,117,141.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,999,604.18 | 1,138,098.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 725,840,957.04 | 633,717,055.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 606,317,966.59 | 502,042,753.12 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,250,086.82 | 31,312,756.41 |
| 支付的各项税费 | 49,549,686.14 | 56,888,572.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,417,129.46 | 32,002,425.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 754,534,869.01 | 622,246,507.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,693,911.97 | 11,470,547.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 882,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 882,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,875,692.04 | 69,158,653.84 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,552,704.51 | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,428,396.55 | 69,158,653.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,545,896.55 | -69,158,653.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,056,151,649.29 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 21,337,000.00 | 90,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,097,488,649.29 | 102,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 385,768,365.50 | 108,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,683,987.95 | 3,293,073.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,939,201.09 | 9,497,580.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 435,391,554.54 | 120,790,654.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,662,097,094.75 | -18,790,654.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,241,192.11 | -145,931.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,568,616,094.12 | -76,624,692.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 129,818,529.17 | 123,305,773.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,698,434,623.29 | 46,681,081.70 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计：否公司第一季度报告未经审计。
滁州多利汽车科技股份有限公司董事会
2023年04月27日
附件：公告原文