多利科技:2023年三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-31  多利科技(001311)公司公告

证券代码:001311 证券简称:多利科技 公告编号:2023-044

滁州多利汽车科技股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计:否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据:否

项目本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)1,012,110,936.380.18%2,746,056,398.1114.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)139,122,080.936.33%386,937,484.8622.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)137,172,420.576.49%373,636,645.8619.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)197,571,284.49-13.47%
基本每股收益(元/股)0.76-38.21%2.20-25.93%
稀释每股收益(元/股)0.76-38.21%2.20-25.93%
加权平均净资产收益率3.39%-4.47%10.75%-9.27%
项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)5,251,082,799.923,527,979,965.4848.84%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)4,175,531,281.871,862,253,474.95124.22%

注:公司于2023年5月17日召开2022年年度股东大会审议通过了2022年度利润分配及资本公积转增股本方案,同意以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增42,400,000股,该权益分配方案已于2023年6月7日实施完毕。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定,公司根据资本公积转增股本后的股本总数重新计算2022年前三季度的基本每股收益和稀释每股收益为2.29元/股,2022年第三季度的基本每股收益和稀释每股收益为0.95元/股,按调整后年初至报告期末比上年同期下降3.93%,本报告期比上年同期下降20.00%。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)8,210.5611,804.79
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,728,289.4316,184,789.72
委托他人投资或管理资产的损益2,773,558.842,773,558.84
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,840,284.920.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-202,970.50-1,419,126.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.0066,341.53
减:所得税影响额517,143.054,316,529.31
合计1,949,660.3613,300,839.00--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:个税手续费返还66,341.53元。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明:不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

资产负债项目2023年9月30日2023年1月1日变动比例变动原因
货币资金1,260,230,244.16151,864,929.17729.84%主要系完成首次公开发行人民币普通股股票收到募集资金导致
预付款项56,605,865.3535,449,157.7659.68%主要系预付材料款增加导致
在建工程268,401,377.8673,172,152.08266.81%主要系厂房建造、机器设备安装增加导致
资产负债项目2023年9月30日2023年1月1日变动比例变动原因
长期待摊费用40,644,075.6660,438,419.75-32.75%主要系摊销导致
其他非流动资产262,087,859.09110,968,971.86136.18%主要系预付机器设备款增加导致
短期借款60,058,333.33387,019,049.53-84.48%主要系归还借款导致
应付票据40,000,000.0080,000,000.00-50.00%主要系开具的银行承兑汇票金额下降导致
合同负债40,465,848.5513,877,019.85191.60%主要系预收货款增加导致
应付职工薪酬12,656,598.9325,262,133.65-49.90%主要系期初包含的年终奖已发放导致
一年内到期的非流动负债9,009,629.3612,921,503.51-30.27%主要系一年内到期的长期借款余额下降导致
长期借款42,500,000.00230,723,365.50-81.58%主要系归还借款导致
股本183,733,334.00106,000,000.0073.33%主要系完成首次公开发行人民币普通股股票和资本公积金转股导致
资本公积2,164,725,112.40215,771,457.20903.25%主要系完成首次公开发行人民币普通股股票和资本公积金转股导致
归属于母公司所有者权益4,175,531,281.871,862,253,474.95124.22%主要系完成首次公开发行人民币普通股股票和资本公积金转股导致
利润表项目2023年1-9月2022年1-9月变动比例变动原因
税金及附加17,459,799.2512,787,376.0636.54%主要系年初至报告期期末营业收入上升导致
管理费用71,996,120.5052,492,291.8837.16%主要系职工薪酬和中介机构服务费增加导致
研发费用111,113,134.7776,962,164.2944.37%主要系加大对相关产品的研发投入导致
财务费用-7,956,964.407,156,044.69-211.19%主要系利息收入和汇兑收益增加导致
其他收益5,384,789.722,906,994.4585.24%主要系政府补助增加导致
投资收益2,773,558.84-1,174,000.00336.25%主要系理财收益增加导致
营业外收入11,648,165.27333,982.083387.66%主要系获得上市相关的政府补贴导致
营业外支出2,200,950.31450,806.36388.23%主要系支付赔偿金、滞纳金增加导致
现金流量表项目2023年1-9月2022年1-9月变动比例变动原因
投资活动产生的现金流量净额-499,016,891.23-315,322,046.68-58.26%主要系交易性金融资产增加导致
筹资活动产生的现金流量净额1,418,628,850.79-6,785,371.0621007.17%主要系完成首次公开发行人民币普通股股票导致
现金及现金等价物净增加额1,120,870,314.99-89,662,919.021350.09%主要系完成首次公开发行人民币普通股股票导致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数23,499报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
曹达龙境内自然人47.41%87,100,00087,100,000质押5,500,000
邓丽琴境内自然人23.35%42,900,50042,900,500质押5,500,000
张叶平境内自然人1.13%2,080,0002,080,000
蒋建强境内自然人1.10%2,015,0002,015,000
曹武境内自然人0.73%1,339,0001,339,000
邓竹君境内自然人0.51%936,000936,000
曹燕霞境内自然人0.51%936,000936,000
招商银行股份有限公司-宝盈成长精选混合型证券投资基金其他0.42%766,9790
中国农业银行股份有限公司-宝盈策略增长混合型证券投资基金其他0.37%677,4010
招商银行股份有限公司-富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金其他0.37%673,4230
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
招商银行股份有限公司-宝盈成长精选混合型证券投资基金766,979人民币普通股766,979
中国农业银行股份有限公司-宝盈策略增长混合型证券投资基金677,401人民币普通股677,401
招商银行股份有限公司-富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金673,423人民币普通股673,423
中国银行股份有限公司-上投摩根动力精选混合型证券投资基金605,881人民币普通股605,881
屠黎明600,000人民币普通股600,000
银华基金-北京诚通金控投资有限公司-银华基金-诚通金控4号单一资产管理计划559,369人民币普通股559,369
香港中央结算有限公司550,269人民币普通股550,269
博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合511,399人民币普通股511,399
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-万能A-银华基金国寿股份成长股票型组合万能A可供出售单一资产管理计划405,287人民币普通股405,287
中国建设银行股份有限公司-中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金400,000人民币普通股400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明曹达龙为公司控股股东、实际控制人,与蒋建强、曹燕霞、曹武、邓丽琴和邓竹君为一致行动人。蒋建强为曹达龙之女婿,曹燕霞为曹达龙之女,曹武为曹达龙之子,邓竹君为邓丽琴之女。除此之外未知其他股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表:不适用

三、其他重要事项:不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:滁州多利汽车科技股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金1,260,230,244.16151,864,929.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产870,585.00
衍生金融资产
应收票据38,638,582.2248,995,153.05
应收账款1,248,433,308.011,082,231,830.52
应收款项融资8,036,490.238,852,534.00
预付款项56,605,865.3535,449,157.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款6,928,571.767,725,901.08
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货583,336,164.90608,432,737.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产35,131,890.9538,642,657.89
流动资产合计3,237,341,117.581,983,065,486.25
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产3,646,645.714,131,931.55
固定资产1,171,584,368.611,044,527,213.49
在建工程268,401,377.8673,172,152.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产42,191,060.7146,920,607.42
无形资产195,039,793.04183,947,705.15
开发支出
商誉4,986,196.93
长期待摊费用40,644,075.6660,438,419.75
递延所得税资产25,160,304.7320,807,477.93
其他非流动资产262,087,859.09110,968,971.86
非流动资产合计2,013,741,682.341,544,914,479.23
资产总计5,251,082,799.923,527,979,965.48
流动负债:
短期借款60,058,333.33387,019,049.53
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据40,000,000.0080,000,000.00
应付账款688,947,669.55716,465,792.97
预收款项120,450.00230,722.35
合同负债40,465,848.5513,877,019.85
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬12,656,598.9325,262,133.65
应交税费66,043,259.7987,681,835.06
其他应付款579,481.30285,070.94
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债9,009,629.3612,921,503.51
其他流动负债42,932,752.1342,327,017.35
流动负债合计960,814,022.941,366,070,145.21
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款42,500,000.00230,723,365.50
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债45,712,796.2347,819,525.57
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益26,228,883.3520,363,491.50
递延所得税负债619,375.00749,962.75
其他非流动负债
非流动负债合计115,061,054.58299,656,345.32
负债合计1,075,875,077.521,665,726,490.53
所有者权益:
股本183,733,334.00106,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,164,725,112.40215,771,457.20
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积52,708,423.4052,708,423.40
一般风险准备
未分配利润1,774,364,412.071,487,773,594.35
归属于母公司所有者权益合计4,175,531,281.871,862,253,474.95
少数股东权益-323,559.47
所有者权益合计4,175,207,722.401,862,253,474.95
负债和所有者权益总计5,251,082,799.923,527,979,965.48

法定代表人:蒋建强 主管会计工作负责人:曹峰 会计机构负责人:周骏

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,746,056,398.112,391,038,745.22
其中:营业收入2,746,056,398.112,391,038,745.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,278,318,649.701,988,785,926.60
其中:营业成本2,077,786,878.041,832,727,188.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加17,459,799.2512,787,376.06
销售费用7,919,681.546,660,861.31
管理费用71,996,120.5052,492,291.88
研发费用111,113,134.7776,962,164.29
财务费用-7,956,964.407,156,044.69
其中:利息费用7,982,045.9210,636,251.64
利息收入11,972,141.07814,956.13
加:其他收益5,384,789.722,906,994.45
投资收益(损失以“-”号填列)2,773,558.84-1,174,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-9,062,522.62-9,122,427.90
资产减值损失(损失以“-”号填列)-9,058,995.48-8,143,030.89
资产处置收益(损失以“-”号填列)11,804.791,628,079.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)457,786,383.66388,348,433.29
加:营业外收入11,648,165.27333,982.08
减:营业外支出2,200,950.31450,806.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)467,233,598.62388,231,609.01
减:所得税费用80,619,673.2373,300,404.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)386,613,925.39314,931,204.13
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)386,613,925.39314,931,204.13
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)386,937,484.86314,931,204.13
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-323,559.47
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额386,613,925.39314,931,204.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额386,937,484.86314,931,204.13
(二)归属于少数股东的综合收益总额-323,559.47
八、每股收益:
(一)基本每股收益2.202.97
(二)稀释每股收益2.202.97

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:蒋建强 主管会计工作负责人:曹峰 会计机构负责人:周骏

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,163,210,916.711,824,300,503.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还42,773,118.2123,369,784.21
收到其他与经营活动有关的现金35,481,137.438,089,589.34
经营活动现金流入小计2,241,465,172.351,855,759,877.50
购买商品、接受劳务支付的现金1,613,785,935.181,262,297,299.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金129,519,457.45111,359,932.35
支付的各项税费172,540,301.79156,669,821.74
支付其他与经营活动有关的现金128,048,193.4497,113,717.53
经营活动现金流出小计2,043,893,887.861,627,440,771.52
经营活动产生的现金流量净额197,571,284.49228,319,105.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2,761,643.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20,000.003,023,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金400,882,500.00
投资活动现金流入小计403,664,143.843,023,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金488,337,744.76314,568,684.68
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,343,290.31
支付其他与投资活动有关的现金400,000,000.003,776,862.00
投资活动现金流出小计902,681,035.07318,345,546.68
投资活动产生的现金流量净额-499,016,891.23-315,322,046.68
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,056,151,649.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金23,837,000.00204,700,365.50
收到其他与筹资活动有关的现金35,500,000.0020,000,000.00
筹资活动现金流入小计2,115,488,649.29224,700,365.50
偿还债务支付的现金540,268,365.50187,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金99,607,971.0810,567,291.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金56,983,461.9233,918,445.44
筹资活动现金流出小计696,859,798.50231,485,736.56
筹资活动产生的现金流量净额1,418,628,850.79-6,785,371.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,687,070.944,125,392.74
五、现金及现金等价物净增加额1,120,870,314.99-89,662,919.02
加:期初现金及现金等价物余额129,818,529.17123,305,773.71
六、期末现金及现金等价物余额1,250,688,844.1633,642,854.69

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况:不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计:否公司第三季度报告未经审计。

滁州多利汽车科技股份有限公司董事会2023年10月31日


附件:公告原文