多利科技:2024年一季度报告

查股网  2024-04-30  多利科技(001311)公司公告

证券代码:001311 证券简称:多利科技 公告编号:2024-024

滁州多利汽车科技股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计:否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据:否

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)780,410,297.23826,056,538.65-5.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)114,929,425.83106,582,692.187.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)110,294,772.05101,040,767.169.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)112,102,833.84-28,693,911.97490.69%
基本每股收益(元/股)0.630.90-30.00%
稀释每股收益(元/股)0.630.90-30.00%
加权平均净资产收益率2.65%4.11%-1.46%
项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)5,239,986,865.705,409,761,980.94-3.14%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)4,401,169,447.694,286,240,021.862.68%

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)32,877.68
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)1,874,101.67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益2,846,198.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出631,826.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目482,597.52
减:所得税影响额1,232,814.92
少数股东权益影响额(税后)133.45
合计4,634,653.78--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

主要为计入其他收益科目的个税手续费返还金额482,597.52元。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明:不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

项目2024年3月31日2023年12月31日增减变动变动说明
应收款项融资17,205,865.956,842,590.40151.45%主要系本期收到银行承兑汇票增加
预付款项33,228,765.8648,745,926.15-31.83%主要系期初预付金额在本期到货结转
应付职工薪酬13,282,208.3327,341,062.24-51.42%主要系期初余额包含年终奖
应交税费57,116,770.2994,985,004.79-39.87%主要系本期缴纳期初未交税费
一年内到期的非流动负债8,253,879.0412,619,839.11-34.60%主要系本期归还一年内到期的长期借款
项目2024年1-3月2023年1-3月增减变动变动说明
管理费用29,398,880.8521,891,263.8934.30%主要系部分生产基地在本期开始投产运营导致管理费用上升
研发费用17,464,945.9628,131,818.99-37.92%主要系本期研发领料金额减少
财务费用-2,288,705.724,019,223.10-156.94%主要系本期借款余额下降导致利息支出下降和本期银行存款余额上升导致利息收入上升
其他收益3,721,104.39461,281.65706.69%主要系本期收到与日常经营活动相关的政府补助较多
投资收益2,846,198.3411,915.0023787.52%主要系本期收到理财产品收益
信用减值损失12,642,719.32-1,278,654.86-1088.75%主要系本期末应收账款余额下降
资产减值损失-9,960,153.27-1,690,513.78489.18%主要系新投产基地产品初期成本较高导致计提存货跌价增加
营业外收入1,057,905.908,599,212.90-87.70%主要系上期收到上市奖励使基数较大
营业外支出422,263.431,364,134.67-69.05%主要系上期缴纳滞纳金使基数较大

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数19,961报告期末表决权恢复的优先股股东总数0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
曹达龙境内自然人47.41%87,100,00087,100,000质押5,500,000
邓丽琴境内自然人23.35%42,900,50042,900,375质押5,500,000
张叶平境内自然人1.13%2,080,0001,560,000质押1,550,000
蒋建强境内自然人1.10%2,015,0002,015,000不适用0
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金其他1.04%1,904,8170不适用0
曹武境内自然人0.73%1,339,0001,339,000不适用0
邓竹君境内自然人0.51%936,000936,000不适用0
曹燕霞境内自然人0.51%936,000936,000不适用0
香港中央结算有限公司其他0.36%657,3890不适用0
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金其他0.34%630,5000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金1,904,817人民币普通股1,904,817
香港中央结算有限公司657,389人民币普通股657,389
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金630,500人民币普通股630,500
基本养老保险基金一二零四组合576,980人民币普通股576,980
陈展辉540,720人民币普通股540,720
张叶平520,000人民币普通股520,000
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司424,180人民币普通股424,180
中国银行-海富通收益增长证券投资基金414,329人民币普通股414,329
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-万能A-银华基金国寿股份成长股票型组合万能A可供出售单一资产管理计划405,287人民币普通股405,287
中国银行股份有限公司-摩根动力精选混合型证券投资基金372,083人民币普通股372,083
上述股东关联关系或一致行动的说明曹达龙为公司控股股东、实际控制人,与蒋建强、曹燕霞、曹武、邓丽琴和邓竹君为一致行动人。蒋建强为曹达龙之女婿,曹燕霞为曹达龙之女,曹武为曹达龙之子,邓竹君为邓丽琴之女。除此之外未知其他股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)股东陈展辉参与融资融券业务

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况:不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化:不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表:不适用

三、其他重要事项

不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:滁州多利汽车科技股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金610,102,647.23666,993,505.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产380,825,444.44380,443,936.51
衍生金融资产
应收票据43,661,690.2238,389,066.65
应收账款1,112,307,138.061,366,805,923.29
应收款项融资17,205,865.956,842,590.40
预付款项33,228,765.8648,745,926.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款15,948,123.6112,861,438.81
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货644,453,616.24566,477,456.96
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产64,147,971.2659,828,776.08
流动资产合计2,921,881,262.873,147,388,620.13
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产3,323,121.853,484,883.77
固定资产1,527,429,143.101,483,536,131.31
在建工程202,881,720.60216,284,191.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产41,793,121.3343,512,141.64
无形资产269,278,984.21225,532,678.71
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用45,814,893.4145,152,652.34
递延所得税资产45,519,943.6742,505,569.53
其他非流动资产182,064,674.66202,365,112.33
非流动资产合计2,318,105,602.832,262,373,360.81
资产总计5,239,986,865.705,409,761,980.94
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据40,000,000.00
应付账款638,923,381.85782,780,696.84
预收款项133,456.99
合同负债9,716,201.5912,019,314.02
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬13,282,208.3327,341,062.24
应交税费57,116,770.2994,985,004.79
其他应付款6,402,089.656,370,496.62
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债8,253,879.0412,619,839.11
其他流动负债38,317,101.2537,196,064.74
流动负债合计772,011,632.001,013,445,935.35
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款40,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债41,637,060.6143,971,925.70
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益25,831,382.5126,277,544.79
递延所得税负债631,400.80667,025.80
其他非流动负债
非流动负债合计68,099,843.92110,916,496.29
负债合计840,111,475.921,124,362,431.64
所有者权益:
股本183,733,334.00183,733,334.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,164,725,112.402,164,725,112.40
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积69,984,247.3369,984,247.33
一般风险准备
未分配利润1,982,726,753.961,867,797,328.13
归属于母公司所有者权益合计4,401,169,447.694,286,240,021.86
少数股东权益-1,294,057.91-840,472.56
所有者权益合计4,399,875,389.784,285,399,549.30
负债和所有者权益总计5,239,986,865.705,409,761,980.94

法定代表人:蒋建强 主管会计工作负责人:曹峰 会计机构负责人:周骏

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入780,410,297.23826,056,538.65
其中:营业收入780,410,297.23826,056,538.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本651,918,890.31701,476,993.97
其中:营业成本599,715,882.50639,543,398.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,023,069.784,933,352.04
销售费用2,604,816.942,957,937.66
管理费用29,398,880.8521,891,263.89
研发费用17,464,945.9628,131,818.99
财务费用-2,288,705.724,019,223.10
其中:利息费用546,839.804,870,548.11
利息收入2,810,592.721,758,833.41
加:其他收益3,721,104.39461,281.65
投资收益(损失以“-”号填列)2,846,198.3411,915.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)12,642,719.32-1,278,654.86
资产减值损失(损失以“-”号填列)-9,960,153.27-1,690,513.78
资产处置收益(损失以“-”号填列)32,877.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)137,774,153.38122,083,572.69
加:营业外收入1,057,905.908,599,212.90
减:营业外支出422,263.431,364,134.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)138,409,795.85129,318,650.92
减:所得税费用23,933,955.3722,735,958.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)114,475,840.48106,582,692.18
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)114,475,840.48106,582,692.18
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润114,929,425.83106,582,692.18
2.少数股东损益-453,585.35
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额114,475,840.48106,582,692.18
归属于母公司所有者的综合收益总额114,929,425.83106,582,692.18
归属于少数股东的综合收益总额-453,585.35
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.630.90
(二)稀释每股收益0.630.90

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:蒋建强 主管会计工作负责人:曹峰 会计机构负责人:周骏

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金776,180,533.74701,835,252.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还16,351,264.556,006,100.02
收到其他与经营活动有关的现金6,335,303.0317,999,604.18
经营活动现金流入小计798,867,101.32725,840,957.04
购买商品、接受劳务支付的现金532,110,212.72606,317,966.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金57,693,502.8664,250,086.82
支付的各项税费75,647,081.6649,549,686.14
支付其他与经营活动有关的现金21,313,470.2434,417,129.46
经营活动现金流出小计686,764,267.48754,534,869.01
经营活动产生的现金流量净额112,102,833.84-28,693,911.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2,464,690.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额122,549.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金380,000,000.00882,500.00
投资活动现金流入小计382,587,239.91882,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金124,448,416.5861,875,692.04
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金380,000,000.002,552,704.51
投资活动现金流出小计504,448,416.5864,428,396.55
投资活动产生的现金流量净额-121,861,176.67-63,545,896.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,056,151,649.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金21,337,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金8,000,000.0020,000,000.00
筹资活动现金流入小计8,000,000.002,097,488,649.29
偿还债务支付的现金45,000,000.00385,768,365.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金45,375.004,683,987.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2,404,579.8044,939,201.09
筹资活动现金流出小计47,449,954.80435,391,554.54
筹资活动产生的现金流量净额-39,449,954.801,662,097,094.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响317,439.57-1,241,192.11
五、现金及现金等价物净增加额-48,890,858.061,568,616,094.12
加:期初现金及现金等价物余额649,153,312.24129,818,529.17
六、期末现金及现金等价物余额600,262,454.181,698,434,623.29

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况:

不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计:否公司第一季度报告未经审计。

滁州多利汽车科技股份有限公司董事会

2024年04月30日


附件:公告原文